株式市場で長期的に富を築く最も確実な方法のひとつは、投下資本利益率（ROIC）の高い企業を所有することである。このような企業は資本を効率的に配分し、再投資額に対して高い利益を得ており、長期的に価値が複利的に増加する傾向がある。
高ROIC企業は、強力なブランドやコスト効率など、耐久性のある競争優位性を持つことが多く、市場サイクルを超えてアウトパフォームするのに役立つ。ここでは、2030年まで保有するのが賢明な高ROIC銘柄を10銘柄紹介する。
このリストの中から、私たちのお気に入りの銘柄をいくつか紹介しよう：
ジェイ・ディー・コム（JD）
- 時価総額：480億ドル
- 業界: 広範小売業
- アナリストのアップサイド：56
- PER：7.5倍
会社概要JD.com,Inc.は中国の大手eコマースおよび物流企業で、電子機器、アパレル、日用品など幅広い商品を提供している。JDリテール、JDロジスティクス、新規事業などの主要セグメントを運営している。
事業戦略JD.comは主にオンライン小売プラットフォーム、物流サービス、健康商品を通じて収益を上げている。同社は、効率化を推進し、より多くの消費者にリーチするため、物流能力の拡大と技術インフラの強化に注力している。
最近の動向
- 収益と収益性：JD.comの収益成長は鈍化しているが、物流事業が引き続き収益に大きく貢献しており、利益率は高い。
- 事業の成長トレンド：JDのロジスティクスと健康分野は成長を遂げているが、中核のeコマース事業は競争の激化と利幅の縮小に直面している。
- 株主還元： 配当金と 技術への戦略的投資によって将来の成長を牽引し、株主への堅実な利益還元を維持している。
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アドビ（ADBE）
- 時価総額：1770億ドル
- 業界: ソフトウェア
- アナリストのアップサイド：17
- PER：20倍
会社概要Adobe Inc.は、デザイン、ビデオ編集、ドキュメント管理、デジタルメディア制作に使用されるPhotoshop、Illustrator、Premiere Pro、Acrobatなどの主要ツールを含むCreative Cloudスイートで知られる世界的な大手ソフトウェア企業である。
事業戦略アドビは、デジタルメディア部門とデジタルエクスペリエンス部門のサブスクリプションベースのサービスを通じて収益を上げている。同社は、ユーザー体験を向上させ、成長を促進するために、人工知能を自社製品に統合することに注力している。
最近の動向
- 業績と収益性：アドビは、過去最高の売上高215億1,000万ドルと堅調な営業キャッシュフローを計上。
- 事業の成長動向：同社はデジタルメディア事業で成長を遂げており、AIへの取り組みが大きく進展したことで、成長がさらに加速する見通しだ。
- 株主還元：アドビは、2028年まで250億ドルの自社株買いプログラムを承認し、株主への価値還元へのコミットメントを強化した。
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リオ・ティント・グループ（RIO）
- 時価総額：1060億ドル
- 業界: 金属・鉱業
- アナリストのアップサイド：26
- PER：9.5倍
会社概要リオ・ティント・グループは、鉄鉱石、銅、アルミニウム、ダイヤモンドなどのコモディティの採掘と生産に注力する世界有数の鉱業・金属会社である。
事業戦略リオ・ティントは、コスト効率、技術革新、持続可能性に重点を置き、天然資源の採掘、加工、販売を通じて収益を上げている。二酸化炭素排出量を削減し、再生可能エネルギーなど将来を見据えた技術に投資する。
最近の動向
- 業績と収益性リオ・ティントは、コモディティ・プライシングに若干の課題はあったものの、鉄鉱石と銅の高い需要に牽引され、堅調なキャッシュフローを伴う堅実な決算を発表した。
- 事業の成長動向：同社は再生可能エネルギーに投資し、低炭素経済への移行を支える重要な鉱物の新たな成長機会を模索している。
- 株主還元：リオ・ティントは、株主への価値還元、高配当の維持、自社株買いプログラムに引き続き取り組んでいます。
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ROICの高いビジネスは効率的な複利事業であり、長期的に大きなリターンをもたらすことができる。
アナリストは、JD.com、アドビ、リオ・ティントのような高ROIC銘柄は現在割安であり、詳しく見る価値があると考えている。
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