バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- 我々の評価前提に基づけば、アルファベット株は2027年末までに1株あたり260ドルに達する可能性がある。
- つまり、1株あたり約178ドルの今日の価格から45.7％の総リターンを意味し、今後2年半の年率換算リターンは16.2％である。
- アルファベットは、デジタル広告、検索、クラウド・インフラ、AIの各分野で強力な地位を確立しており、ハイテク業界で最も支配的な企業のひとつである。
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アルファベット（GOOGL）はグーグル、ユーチューブ、グーグル・クラウドの親会社であり、デジタル経済の基盤的役割を担っている。収益の大部分を広告から得ている一方、クラウドサービス、AIインフラ、ハードウェアの分野で急速に事業を拡大している。
深い技術的才能、膨大なデータの優位性、数十億人のデイリーユーザーを擁するアルファベットは、複数の業種でリーダーシップを維持するための規模とリソースを有している。
同事業は堅調なフリー・キャッシュ・フローを生み出し、自社株買いを継続しているため、長期投資家にとって魅力的な複合企業となっている。
今後5年間、毎年15％のリターンが期待できる理由はここにある。
アルファベット株のモデルが示すもの
TIKRのバリュエーション・モデルを用いてアルファベットの詳細なバリュエーション分析を行い、2027年末までの上昇ポテンシャルを推定した。
年間収益成長率10.5％、営業利益率33.4％、出口PER19.1倍という合理的な仮定に基づき、アルファベット株は1株当たり179ドルから260ドルに上昇し、今後2年半でトータルリターン45.7％、年率換算リターン16.2％になるとモデルは推定している。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
アルファベット株で使用したものはこちら：
1.収益の成長：2028年までの年平均成長率10.5
GOOGLは過去1年間で13.9%、過去5年間では年率16.7%の収益成長を遂げている。10.5%という予測は、検索、ユーチューブ、クラウドにおける継続的な勢いを反映したものであり、同時に規模の大きさと広告市場の見通しがより緩やかであることを考慮したものである。
2.営業利益率33.4%
アルファベットの直近1年間のEBITマージンは32.1%だった。当社のモデルでは、グーグル・クラウドの業績強化、AIの収益化、継続的なコスト規律により、33.4%まで緩やかに改善すると想定している。
3.出口PER倍率：19.1倍
GOOGLは現在、長期平均を下回る19.1倍の予想PERで取引されている。成長の再加速やAIのさらなる躍進があれば、倍率の拡大が正当化される可能性はあるが、保守的であり続けるために同じ倍率を維持した。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールを使えば、投資家はアルファベットのような企業がどのような業績を上げるか、幅広い結果をテストすることができる。
以下は、アルファベットのビジネストレンドがどのように進化するかによって、2030年までのリターンの可能性を示したものである（これらはあくまでモデル推定であり、株価がどのように推移するかは誰にもわからない）：
- ローケース：成長鈍化とマージン圧力 →年間リターン10.5
- ミッドケース緩やかな成長と安定したマージン →年間15.4％のリターン
- ハイケース：AIの収益化と広告の強化 →年間22.7％のリターン
慎重なシナリオであっても、アルファベットはまだ2桁のリターンを提供し、アップサイドのケースは、同社がAI、クラウド、デジタル・メディアの成長でどれだけレバレッジを効かせているかを浮き彫りにしている。
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TIKRテイクアウェイ
アルファベットは、デジタル広告、クラウド・インフラストラクチャ、AIの分野で強力な地位を確立し、世界で最も支配的な企業のひとつであり続けている。
2027年末までには45.7%のアップサイドが見込まれ、年間リターンは16%近くになると予想されるアルファベットは、リーズナブルな価格で耐久性のあるハイテク・プラットフォームへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な存在である。
この銘柄は、一貫したフリー・キャッシュ・フロー、スケーラブルな成長、次世代技術におけるリーダーシップを重視する長期投資家に適している。
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TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
