バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- トリップアドバイザーの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり27ドル以上に達する可能性がある。
- これは、現在の株価約14.99ドル/株から81％上昇する可能性があり、年率26.9％のリターンを意味する。
- トリップアドバイザーはここ数年苦戦を強いられてきたが、ヴィアトールのような利益率の高い事業に注力し、経営を安定させつつある。
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トリップアドバイザー（TRIP）は、ユーザーが価格を比較し、ホテルや体験を予約し、信頼できるレビューを読むことができるグローバルな旅行プラットフォームを運営している。同社の中核事業は、Viator（体験）やTheFork（レストラン予約）といった急成長中のセグメントによって補完されている。
同社は、高いブランド認知度、高いオーガニック・トラフィック、収益化の改善から利益を得ている。世界的な旅行需要の回復が続く中、トリップアドバイザーは、より焦点を絞った戦略により、成長率の回復と利益率の改善に取り組んでいる。
トリップアドバイザーの株価は？
TIKRのバリュエーション・モデルを用いてTripadvisor株の詳細なバリュエーション分析を行い、2027年末までの潜在的な上昇率を推定した。
収益成長、マージン拡大、PER10倍という合理的な仮定に基づき、このモデルはトリップアドバイザーの株価が14.99ドル/株から27.19ドル/株に上昇し、今後2年半で81.4％のトータルリターンと26.9％の年率リターンを達成する可能性を示唆している。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
トリップアドバイザーのストックに使用したものは以下の通り：
1.収益の成長：2028年までの年平均成長率6.7
TRIPの過去1年間の成長率はわずか2.6％だったが、過去3年間の平均成長率は26.7％だった。当社のモデルでは、爆発的ではないが着実な旅行回復と、ViatorとTheForkの牽引力を反映し、6.7%という保守的な予測を用いている。
2.営業利益率6.8%
TRIPの過去1年間のEBITマージンは5.0%であった。経営陣が効率化と利益率の高い事業ラインに注力するため、2028年までに6.8%まで若干拡大すると想定している。
3.出口PER倍率：10倍
Tripadvisorは現在、長期平均の30倍を下回る10倍のPERで取引されている。現在の市場心理を考慮し、保守的な見方から同倍率を維持したが、業績好転の兆しや買収意欲があれば、株価は再上昇する可能性がある。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家はTripadvisorのような銘柄の可能性を幅広く探ることができる。
以下は、TRIPが今後5年間に生み出す可能性のあるリターンの内訳である：
- ローケース：低迷する旅行回復と弱いマージン改善 →年間12.7％のリターン
- ミッドケース緩やかな収益成長とマージン拡大 →年間21.3％のリターン
- ハイケース：堅調な需要回復と収益性の改善 →年間28.6％のリターン
保守的なシナリオであっても、モデルはTRIPが立派なリターンを提供する可能性があることを示しており、一方、アップサイドケースは、経営陣が実行し、センチメントが改善すれば、マルチバガーの可能性があることを示している。
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TIKRテイクアウェイ
トリップアドバイザーは、潜在的なターンアラウンドストーリーを探しているバリュー志向の投資家にとって、説得力のある設定を提供している。
同社は安定化の兆しを見せており、Viatorのような垂直事業で有望な成長を遂げ、現在はアクティビスト投資家が変化を求めているが、株価は数年来の安値付近で取引されている。
2027年末までに80%以上の上昇ポテンシャルがあり、年間リターンも26%を超える可能性があるトリップアドバイザーは、旅行セクターの回復と執行の改善により、ハイリターンの賭けとなる可能性がある。
価値あるブランドと成長する代替収入源を持つ、人気薄の銘柄を逆張りする投資家に最適の銘柄だ。
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TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
