キーサイト（KEYS）の株価が5％上昇、第2四半期の予想を上回る

キーサイトの主要統計

• 本日の価格変更5%
• 現在の株価：170ドル
• 52週高値：169ドル
• TOLの目標株価： 139ドル

何が起こったのか？

キーサイト・テクノロジー（KEYS）の株価は、予想を上回る第2四半期決算発表を受けて5％以上上昇している。

電子計測ソリューション・プロバイダーは1株当たり1.70ドルの利益を計上し、アナリスト予想の1.65ドルを上回った。売上高は前年比7.4％増の13億1,000万ドルで、予想の12億8,000万ドルを上回った。

同社の通信ソリューション・グループの業績は際立っており、売上高は9％増の9億1300万ドルで、商用通信と航空宇宙／防衛分野でバランスの取れた成長を示した。

マクロ経済の不確実性にもかかわらず、キーサイトは通年の売上高成長率予想を長期的な目標レンジである5～7％の中間に引き上げた。

第3四半期については、売上高13億500万～13億2500万ドル、1株当たり利益1.63～1.69ドルを予想しており、主にアナリスト予想と一致している。

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市場が語っていること

KEYS株への好意的な反応は、通信インフラと人工知能における成長機会を活用する能力に対する投資家の自信を示している。

キーサイトの最近の株価上昇は、関税関連費用を含むいくつかの逆風にもかかわらず、同社が年間7500万ドルから1億ドルの逆風をもたらすと見積もっており、その影響は第3四半期にピークに達すると予想されている。

JPモルガンがKEYS株の目標株価を172ドルから177ドルに引き上げ、”Overweight “レーティングを維持したのは、アナリストの楽観論が強まっていることを反映している。

この投資会社は、初めて2桁の伸びを記録したワイヤライン・セグメントにおけるキーサイトの力強い成長を強調した。これは、400Gおよび800G機器の大幅な展開と、800Gおよび1.6T技術に関連する研究開発によるものである。

しかし、自動車やエネルギーなど特定の分野では課題が残っており、キーサイトは業界の縮小の中でEVバッテリーの研究開発需要が減少していることを目の当たりにしている。

KEYS株の50倍近い高い株価収益率は、投資家がその成長性にプレミアムを支払っていることを示唆している。投資家は、通信とAI関連事業の強さが他の分野の弱さを相殺し続けることに賭けている。

Keysightが計画しているSpirentの買収は、第3四半期に完了する予定であり、もう一つの成長の道を示している。しかし、アナリストは、キーサイトの中核事業と比較してマージンが圧迫されるため、2026年度の利益成長が制限される可能性があると指摘している。

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