重要なポイント
- コナ・ブランズ株は、7.2%の配当利回りと、家庭用食品を中心とした歴史的にディフェンシブなビジネスモデルという珍しい組み合わせを提供している。
- 配当の伸びは一服しているが、アナリストは、利益率が回復し、株価の評価倍率が改善すれば、2028年まで年間12%以上のリターンが期待できると見ている。
- 40%近い上昇ポテンシャルと強力なフリー・キャッシュ・フロー・カバレッジを持つコナグラは、安定性と長期的価値を求めるインカム投資家にアピールするかもしれない。
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コナグラ・ブランズは最もエキサイティングな銘柄ではないが、何百万もの台所の安定した一部である。
同社は、ハント、バーズアイ、ヘルシーチョイス、スリムジムといった有名な食品ブランドを所有している。これらは、景気の良し悪しにかかわらず、人々が買い続ける商品だ。しかし、過去2年間、コストの上昇が利益を悪化させ、株価を高値から40%近く押し下げた。
この下落により、コナグラは現在割安で取引されており、配当利回りは7.2%と過去5年以上で最高となっている。業績の改善が見込まれ、配当は強力なキャッシュフローに支えられているため、信頼できるインカム株を低価格で手に入れる確かなチャンスかもしれない。
アナリストは今日の株価は強く過小評価されていると考えている
コナグラの株価は19ドル前後で取引されている。アナリストの予測に基づくと、2028年半ばには27ドル/株の価値があり、これは約40%のトータル・リターン(年利12.3%)を意味する。
7.2%の配当利回りと上昇余地を持つコナグラは、フェアバリュー以下で取引される高利回り株に見える。

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コナグラの配当利回り
コナグラの配当利回りは7.2%で、過去10年間で最も高く、5年平均の4.1%を大きく上回っている。
今日の高い配当利回りは、コナグラの株価が過去3年間で40%以上も下落し、コストの上昇とマージンの縮小で収益が悪化したためだ。原材料、包装、輸送の価格が高騰し、コナグラはブランド全体で価格を引き上げたが、影響を完全に相殺するには至らなかった。
同時に需要も軟化した。消費者は食料品への支出に慎重になり、コナグラのポートフォリオ全体で販売量が減少した。
それでもコナグラは1株当たり1.40ドルの配当を堅持している。アナリストたちは、コストが正常化し、価格設定が定着するにつれ、今後2年間で収益は徐々に回復すると予想している。それが実現すれば、現在の7.2%の利回りは、後から考えると特に魅力的に見えるかもしれない。

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コナグラの配当の安全性
コナグラの収益は近年低下しているが、今後は安定し、徐々に回復すると予想される。アナリストらは、EPSが2026年度の最低1.78ドルから2027年度には2.00ドル近くまで上昇すると予測している。この回復は、コスト圧力の緩和、サプライチェーン効率の改善、ポートフォリオ全体の価格強化などを反映している。こうした傾向が続けば、収益は再び余裕をもって配当をカバーできるはずだ。
コナグラは利益が減少しても1.40ドルの配当を維持しており、配当性向は2026年には75%を超えると予想されている。今後、予想通り収益が改善すれば、配当性向は2027年までに70%近くまで低下する可能性がある。これは高い配当性向ではあるが、消費者関連企業としては妥当な水準である。
強力なブランドと安定した需要により、コナグラは配当を支え、業績が回復すれば忍耐強い投資家に報いることができる位置にある。

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TIKRテイクアウェイ
コナグラは急成長しているわけではないが、現在の利回りとバリュエーションは、トータル・リターンを確保する余地を残している。
現在、株価は19.40ドルで推移しており、推定価値と比べると割安に見える。TIKRのモデルでは、2028年のフェアバリューを27ドルに近づけており、これは約40%のアップサイドとなる。
業績が回復し、その過程で7.2%の配当利回りが得られれば、年12%以上のリターンが期待できる。
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こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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