バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- ユニバーサル・ヘルス・サービスの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり234ドルに達する可能性がある。
- つまり、今日の株価183ドル／株から27.5％のトータル・リターンが期待でき、今後2年半の年率リターンは10.4％となる。
- UHSは、急性期医療と行動医療サービスの両分野でトップクラスの地位を占める米国最大級の病院企業である。
無料レポートをご覧ください：ウォール街の成長予測に基づくアップサイドを持ち、市場を打ち負かすリターンをもたらす可能性のある、割安なコンパウンド企業5社（TIKRにご登録ください。
ユニバーサル・ヘルス・サービス（UHS）は、米国と英国で急性期病院、行動医療センター、外来手術センターを所有・運営するヘルスケア・サービス企業である。
UHSは、COVID後の正常化した経営状況、良好にコントロールされた経費、行動衛生サービスに対する旺盛な需要から恩恵を受ける一方、メディケイド追加支払プログラムに関する規制上の不確実性を克服している。
年間売上高約150億ドルを誇る400以上の施設を擁するUHSは、ヘルスケア・サービスの多角的リーダーとして、持続可能な成長への複数の道を提供し続けている。
UHS株が2027年まで毎年10％のリターンを上げ、2030年まで堅調な業績を維持する可能性がある理由はここにある。
UHS株のモデルによる分析
我々は、パンデミック後の経営回復と正常化した成長軌道に基づく評価前提を用いてUHSの可能性を分析した。
年間売上成長率6.3％、営業利益率10.8％、安定した評価倍率を前提に、UHS株は183ドル／株から234ドル／株まで上昇するとモデルは推定している。
これは、今後2年半の総リターン27.5％、年率換算リターン10.4％に相当する。
TIKRのバリュエーション・モデルでUHSを今すぐ無料評価（割安銘柄を素早く検索） >>＞＞戻る
当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株式の期待リターンを計算することができる。
UHS株で使用したものは以下の通り：
1.収益の伸び：6.3
UHSの第1四半期決算は、急性期医療の同一施設収入が5.0％増、行動医療収入が5.5％増と堅調であった。
経営陣のガイダンスでは、売上高と価格設定の比率が一桁台半ばの成長を目標としている。我々は、COVID後の成長パターンと生産能力拡大を反映した6.3％の予測を使用した。
2.営業利益率10.8%
UHSは、売上高が5％増加したのに対し、営業費用は前年同期比2.6％の増加にとどまり、強力な経費管理を達成した。
正常化した環境下で、ヘルスケア大手の経営テコ入れと人件費抑制の恩恵を受けているため、利幅は小幅に拡大すると予想する。
3.出口PER倍率：9.2倍
UHS株は現在、フォワードPER9.2倍で取引されており、過去の平均より低い。
我々は、同社のディフェンシブな特性と安定したキャッシュ創出から、現在のバリュエーション・レベルを維持する。
あらゆる銘柄を評価する独自の評価モデルを構築する（無料です！） >>
物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家は、さまざまなシナリオの下で2030年までUNH株がどのように推移するかを基に、幅広い結果をテストすることができる（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- 低いケース：政策の逆風と競争圧力 → 年率2％のリターン。
- ミッドケース：着実な実行と正常化した成長軌道→年間7％のリターン。
- 高いケース：オペレーショナル・レバレッジと市場拡大 → 年間12%のリターン。
保守的なケースでも、UHSは小幅なプラス・リターンを提供し、上昇シナリオでは、複数の要因が有利に整えば魅力的な利益をもたらす可能性がある。
あらゆる銘柄のアナリストによる成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>
TIKRテイクアウェイ
ユニバーサル・ヘルス・サービスは、正常化した成長見通しと業務レバレッジの機会を持つ、堅固なディフェンシブ・ヘルスケア・プレイである。
UHS株は、実績ある経営執行と多様な収益源に支えられた、必要不可欠なヘルスケア・サービスへの安定したエクスポージャーを提供する。
UHS株は、ヘルスケア・サービスへのエクスポージャーを求める投資家、ディフェンシブな特性と安定したキャッシュフローを持つ企業、人口動態のトレンドと生産能力拡大から利益を得ることができる事業へのエクスポージャーを求める投資家に最適である。
COVID後の業務正常化、経費規律、生産能力増強の組み合わせにより、UHSは、安定した配当支払能力を有し、緩やかな成長が期待できる投資を求めるヘルスケア重視のポートフォリオにとって魅力的な検討対象となる。
UHS株は今買う価値があるのか？TIKRのバリュエーション・モデルとアナリスト予想を使って、割安かどうかを確認してみましょう。
TIKRのバリュエーション・モデル（無料！）であらゆる銘柄を評価 >>
ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
TIKRに登録し、5つの割安なコンパウンド会社に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。
新しい機会をお探しですか？
- 、億万長者の投資家たちがどんな銘柄を買っているのか見てみよう。 、賢いマネーを追いかけることができる。
- TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで、わずか5分で銘柄を分析。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど…チャンスは広がる。TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
