バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- アナリストらは、NXPの第2四半期の売上高は7％減少し、利益は17％縮小すると予想している。
- 半導体のリーダーは、関税の不確実性と在庫の正常化を管理しながら、景気回復の初期兆候を見ている。
- 当社のバリュエーション・モデルでは、NXPI株は今後2.4年間で年率8.4％のリターンを達成すると予測している。
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NXPセミコンダクターズ（NXPI）は本日、市場終了後に第2四半期決算を発表する予定だ。
NXPI株を担当するアナリストは、売上高が前年比7％減の29億ドル、利益は17％減の1株当たり2.66ドルになると予想している。
自動車用半導体のリーダーである同社は、戦略的買収と技術的リーダーシップを通じて、次の成長サイクルに向けて自らを位置づけ、厳しい市場環境に直面しながらも回復力を発揮してきた。
NXPIセミコンダクターズは、過去5四半期のうち3四半期で売上高予想を上回り、過去5四半期のうち4四半期で利益予想を上回っている。
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NXPIの戦略的変革への注目
NXPは、カート・シーバース氏の引退発表後、ラファエル・ソトマイヨール氏がCEOに就任し、重要なリーダーシップの移行を行った。
この移行は、インテリジェント・エッジ・コンピューティングのリーダーへの変革に実行の焦点を合わせる一方で、戦略の継続性を維持するものである。
NXPIの自動車関連事業は、売上高全体の57％を占め、複数四半期にわたって前年同期比で減少していたが、安定しつつある。
経営陣は、第2四半期の自動車部門の売上高が数四半期ぶりに前年同期比で横ばいとなり、サイクルの転換点となる可能性があると予想している。
NXPの加速成長ドライバーは引き続き好調で、ソフトウェア・デファインド・ビークル・フランチャイズは2021年の5億ドルから2024年には10億ドルに成長し、2027年には20億ドルに達する見込みである。
NXPIは、200億ドル規模の市場において約19%の市場シェアを占める自動車向けプロセッシングで業界をリードしており、インテリジェントなコネクテッドカーへのシフトに有利な立場にある。
NXPの中国戦略は、貿易摩擦が激化する中、競争上の差別化をもたらすものである。NXPは、売上の36%を中国向けに出荷し、中国に本社を置く顧客の売上の3分の1はすでに国内で生産していますが、TSMC、SMIC、HHGraceとの現地パートナーシップを通じて、この重要な成長市場に対応できる柔軟性を維持しています。
AIエッジコンピューティングのKinara、ソフトウェアソリューションのTTTech Auto、高速コネクティビティのAvivaなどの戦略的買収は、NXPが個別のコンポーネントではなく、包括的なシステムレベルのソリューションを構築するというコミットメントを示している。
産業・IoT分野では、ファクトリーオートメーション、ビル管理、ヘルスケアなど25種類のアプリケーションをターゲットとする同社のシステム・ソリューション・アプローチが有望視されている。
この戦略は、バッテリー・エネルギー貯蔵システムやEV充電器などの新興カテゴリーで、すでに80～90％の市場シェアを達成している。
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NXPI株は第2四半期決算前に買いか？
当社のバリュエーション・モデルでは、NXPは予測期間を通じて、循環的な回復から恩恵を受けると同時に、恒常的な成長市場で力強い業績を維持すると予測しています。
このモデルでは、NXPIの株価が現在の226ドルから目標株価275ドルまで上昇すると予想しており、今後2.4年間で21.8％のトータルリターンが期待できる。
これは年率8.4%のリターンに相当し、NXPI株は自動車のトランスフォーメーションとエッジAIコンピューティングのトレンドへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な上昇ポテンシャルを提供することを示唆している。
過去10年間で、NXPI株は配当再投資を調整した後、175％の株主還元を行っている。
一桁台の高収益成長と60％以上への利益率拡大により、2030年までに一株当たり利益を倍増させるという経営陣の自信は、説得力のある長期的な投資テーゼを提供する。これは、市場をリードするポジションと、主要エンド市場におけるコンテンツの成長加速によって支えられている。
よくある質問
1.NXPは買いか？
NXPI株をカバーしているアナリスト36名のうち、27名が「買い」、7名が「ホールド」、2名が「売り」を推奨している。
2. NXPI株の筆頭株主は？
フィデリティ・マネジメント・グループはNXPI株の筆頭株主で、発行済み株式総数の9％を保有している。
3.NXPIの目標株価は？
NXPIの2025年7月の平均株価目標は246ドル
4.NXPI株は配当金を支払っていますか？
そう、NXPI株は2025年に1株当たり4.30ドルの年間配当を株主に支払うと予想されており、これはほぼ2％の利回りを示している。
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