ベクトン・ディッキンソン株の主な統計データ
- 価格変動：-18.2
- 現在の株価:~$169
- ストリートターゲット:213ドル
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何が起きたのか？
ベクトン・ディッキンソン (BDX)は火曜日に18.2%急落し、169ドル近辺で取引を終えた。
ベクトン・ディッキンソン( BDX)は、期待外れの決算発表を受けて投資家が株価から逃避し、ここ数年で最悪の1日の下げに見舞われた。
暴落の主な引き金となったのは、通期利益見通しの衝撃的な引き下げだった。
経営陣は、2026年度の調整後EPS予想を 12.35ドルから12.65ドルの範囲に引き下げ、15ドル近い事前予想を大幅に下回った。
同社は中国における「厳しい市場力学」を理由に挙げており、そこでは数量ベース調達（VBP）政策が同社の医療消耗品の価格を圧縮している。
さらに、 ワクチン供給装置の需要が予想を下回ったことも重荷となり、同社は通期見通しの再設定を余儀なくされた。
レイモンド・ジェームズのアナリストは、18％の下落は「一過性」の逆風に対する過剰反応だとして、「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。
逆張り投資家は、最近のライフサイエンス事業の売却で 40億ドルの現金が流入し、大規模な自社株買いのきっかけになると見ている。
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ベクトン・ディキンソンは現在割安か？
トム・ポーレン最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、課題を認めつつも、残りのポートフォリオの強さを強調した。
彼は次のように述べた：「新BDのポートフォリオの90%で一桁台半ばの成長を達成したが、ポートフォリオの10%は市場ダイナミクスが厳しいため、一部相殺された。
ポーレンはまた、ウォーターズとの取引後の積極的な資本還元計画を強調した：「20億ドルを自社株買いに、20億ドルを負債返済に充てることを発表できることを嬉しく思う。
ヴィトール・ロケ暫定CFOは、ガイダンスの再設定について次のように述べた：「調整後EPSガイダンスは...経営的には変更ない。
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ストリート・コンセンサスによると、市場は孤立した問題で株価を過大評価している。
- ストリート・ターゲット：213ドル
- 現在の株価:~$170
- アップサイドの可能性+25.6%
バリュエーション・ディープ・ダイブ
ベクトン・ディッキンソンへの投資ケースは「バリュー回復」プレーだ。
株価は～169ドルで取引されており、成長率はゼロだが、目標株価213ドルは、逆風が弱まるにつれて過去のバリュエーション倍率に戻ることを想定している。
- 自社株買いフロア：20億ドルの自社株買いを即座に実施することで、この水準での大規模な構造的買い戻しが可能となる。
- コアの回復力：薬局の自動化や生物製剤のような需要の高い分野が牽引し、事業の90%は1桁台半ばで成長している。
- バリュー・ギャップ：213ドルのターゲットは、中国問題が一段落すれば、投資家は同社の信頼性の高いキャッシュフローと圧倒的な市場ポジションに再び注目することを示唆している。
ベクトン・ディッキンソンが「新BD」戦略を実行し、中国事業を安定させることができれば、213ドルへの道は倍率の拡大と収益の質によって切り開かれる。
結論 希少なエントリー・ポイント。213ドルまで25.6%上昇する可能性があるベクトン・ディッキンソンは、短期的なノイズを見過ごすことを厭わない忍耐強い投資家にとって、典型的な「堕天使」の機会を提供する。
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