マイクロン株の主な統計
- 過去6か月間のマイクロン株価変動: 72%
- 10月26日時点の$MU株価: $904
- 52週高値: $1255
- $MU株価目標: $1562
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何が起きたのか？
バンク・オブ・アメリカは、マイクロン・テクノロジー（MU）の買いレーティングを維持しました。同社は先週、ニューヨークとボストンでマイクロンの経営陣と会談しました。
同社は、マイクロンのメモリ技術における強力なポジションを指摘し、2027年および2028年までの供給見通しの改善を挙げました。
経営陣は、現在のメモリ仕様はメモリ不足を反映しており、これはコンピュート、土地、電力によって制限されていないと述べました。
GPUメーカーとデータセンター事業者は、利用可能なチップパッケージング能力の範囲内で対応しています。
マイクロンはまた、顧客との長期契約を確保しており、これらの契約は現在2030年を約5年超える期間に及び、2031年に関する交渉も進行中です。
売上の約35%がこれらの契約に基づくものと予想されており、2030年までに50%を目標としています。
マイクロンは、顧客からの財務的コミットメントが320億ドルに増加したと述べました。
技術面では、マイクロンは4層から16層までのHBMスタックをサポートでき、特定用途向けのカスタムHBMバージョンも構築しています。
DRAMでは、次のノードの量産を2027年後半に予定しています。NANDでは、次世代製品は2027年末までに400層以上を目標としています。
マイクロンはまた、12月9日以降、自社株買いを増やす計画です。バンク・オブ・アメリカは、2027年と2028年の年間フリーキャッシュフローを1500億ドルから2000億ドルと推定しています。
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市場がマイクロン株について伝えていること
バンク・オブ・アメリカからのメッセージは、着実な自信です。マイクロン株は、逼迫した供給と長期顧客契約によって支えられています。これらの契約により、将来の売上予測が容易になります。
マイクロンの最新の業績がその理由を示しています。
- 第4四半期（会計年度）の売上高は542億ドルで、前年同期比379%増でした。
- 粗利益率は87%でした。
- フリーキャッシュフローは332億ドルでした。
- 通年の売上高は1332億ドルに達しました。
経営陣は、不足状態が継続すると予想し、2027年と2028年の需給は2026年よりもはるかに逼迫すると述べました。
また、需給が均衡する時期についての見通しはないと述べました。2027年の生産量の75%以上はすでに確保されています。
次の四半期も堅調に見えます。マイクロンは売上高が約615億ドルになると予想しています。
マイクロンが工場スペースを拡大するために支出を増やす計画であることから、リスクも存在します。
一部の顧客は、自社製品でのメモリ使用量を削減する可能性もあります。マイクロン株にとって重要な問題は、供給逼迫が価格を高い水準に維持する期間がどれくらい続くかです。
マイクロン株をフォローしている人は、12月9日以降の自社株買い計画に注目すべきです。
では、マイクロン株の実際の価値は？
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