ベライゾン株の主な統計
- 過去6か月間のベライゾン株価変動: -8%
- 10月26日時点の$VZ株価: $43
- 52週高値: $52
- $VZ株価目標: $51
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何が起きたのか？
ベライゾン (VZ) は月曜日に第3四半期決算を発表し、通期業績見通しを上方修正、さらにアマゾン・ウェブ・サービスとの大規模なAI契約を締結しました。それにもかかわらず、ベライゾン株はその日中に3%以上下落しました。
最も良いニュースは加入者数の増加でした。ベライゾンは406,000件のポストペイド電話契約者を獲得し、これはアナリスト予想の約209,000件を大きく上回りました。
経営陣は、補助金のないシンプルな料金プランが功を奏したと説明し、また、新規契約のすべてが収益をもたらしていると述べました。
ベライゾンは、ポストペイド電話契約者数の通期目標を110万件から120万件に引き上げました。以前の予想範囲は75万件から100万件でした。
また、調整後1株当たり利益（EPS）の予想を、$4.99～$5.04から$5.04～$5.06に上方修正しました。
収益は弱いポイントで、343億1,000万ドルとなり、アナリスト予想の348億5,000万ドルを下回りました。同社は端末補助金を削減したため、端末を買い替える顧客が減少し、機器販売が打撃を受けました。
ベライゾンは第4四半期も同様の傾向が続くと見込んでいます。
AWSとの契約は20億ドル以上の価値があり、ベライゾンはAWSデータセンター向けに光ファイバー接続を提供します。
CEOは、他のクラウド企業やAI企業とも協議中であると述べました。
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市場がベライゾン株について伝えていること
投資家は収益の予想割れに注目しているようです。加入者数の伸びと業績見通しが強かったにもかかわらず、ベライゾン株は下落しています。
収益の弱さの一部は、ベライゾンが顧客獲得にかける費用を減らしているという選択の結果です。
同社の数字もこれを裏付けており、顧客獲得コストは前年比41%減少しました。調整後EPSは$1.31で、8.3%の増加でした。
フリーキャッシュフローは78億ドルで、2020年以来の最高四半期水準でした。
CEOはまた、スペースXのモバイル事業参入計画について言及しました。競合する地上ネットワークを構築するには4年から6年かかり、そのコストは3,000億ドルから5,000億ドルと見積もられると述べました。
さらに、スペースXが参入してきたら、ベライゾンは「猛烈に競争する」だろうと付け加えました。
経営陣によると、AIファイバーおよびエッジコンピューティング関連の契約は合計で約40億ドルに達し、収益は2027年頃から顕在化し始める見込みです。
ベライゾン株にとっての問題は、この新たな成長が鈍化する端末販売を相殺できるかどうかです。ベライゾン株をフォローする人は、同社が次回決算説明会で共有する予定の2027年の見通しに注目すべきです。
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では、ベライゾン株の実際の価値はいくらか？
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