Statistiche chiave per il titolo STX
- Performance delle ultime settimane: 6%
- Intervallo di 52 settimane: da $63 a $370
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $542
- Rialzo implicito: 51% in 2,4 anni
Cosa è successo?
Seagate Technology Holdings plc(STX) è salita di circa il 6% durante la scorsa settimana, scambiando vicino all'estremità superiore della sua gamma recente dopo aver esteso i guadagni di un forte rally multi-trimestrale.
Durante la settimana di gennaio, i commenti degli analisti hanno dominato i titoli dopo che BofA Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 400 dollari, citando le aspettative per un forte secondo trimestre fiscale.
Allo stesso tempo, gli analisti hanno sottolineato la continua forza della domanda di data center, il miglioramento stagionale delle applicazioni video e di imaging e l'espansione sequenziale del margine lordo fino all'anno fiscale 2026.
Inoltre, gli investitori si sono concentrati sulle dinamiche favorevoli della domanda e dell'offerta del settore e sulle tendenze stabili dei prezzi, mentre i mercati avevano già riflesso le aspettative di un miglioramento dei margini e della forza degli utili.
Complessivamente, il periodo non ha comportato nuovi comunicati sugli utili o modifiche alle indicazioni del management e le contrattazioni hanno rispecchiato le aspettative esistenti, determinate dall'ottimismo degli analisti e dalla forza del mercato dello storage a livello settoriale.
Il titolo STX è valutato correttamente in questo momento?
Secondo il modello di valutazione illustrato, il titolo viene valutato in base a:
- Crescita dei ricavi: 16,3%.
- Margini operativi: 34.9%
- Multiplo P/E di uscita: 25x
Sulla base delle ipotesi realizzate fino a giugno 2028, il modello di valutazione condiziona i risultati di Seagate a una crescita sostenuta dei ricavi, all'espansione dei margini e a un'esecuzione disciplinata della valutazione.
In particolare, il modello ipotizza un CAGR dei ricavi del 16% circa, margini operativi vicini al 35% e un multiplo di valutazione in uscita di circa 25 volte gli utili.
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 541,94 dollari, che implica un rialzo totale del 51% circa e un rendimento annualizzato del 18,6%.
Il raggiungimento di questo scenario dipende da una domanda sostenuta di data center, da una disciplina dell'offerta favorevole, dalla stabilità dei prezzi e da una continua espansione dei margini attraverso la scala e la leva dei costi.
La valutazione del titolo Seagate riflette il rischio di esecuzione e la sensibilità al ciclo, lasciando che i rendimenti dipendano dalle condizioni sostenute del settore piuttosto che dall'ottimismo incorporato.
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