Le azioni di Rogers balzano dell'11% dopo che l'Investor Day fissa un obiettivo di ricavi di 1,5 miliardi di dollari per il 2030
Le azioni di Rogers Corporation (ROG) sono salite del 10,73% a 153 dollari il 30 settembre 2026, dopo che il management ha utilizzato il suo Investor Day a New York per fissare un obiettivo di ricavi superiore a 1,5 miliardi di dollari per il 2030 con un margine EBITDA rettificato del 26%. Questo piano raddoppia quasi gli 811 milioni di dollari fatturati dall'azienda nel 2025.
I mercati core, che crescono a un tasso medio a una cifra, contribuiscono per 250 milioni di dollari al divario di ricavi di 700 milioni di dollari. I restanti 450 milioni di dollari o più all'anno devono provenire da tre aree adiacenti guidate dai data center per l'IA.
Il CEO Ali El-Haj ha affrontato direttamente la questione della credibilità durante la conferenza dell'investor day, affermando che la stima si basa sul lavoro con i clienti: "Questa non è una stima di quota di mercato. Si tratta di programmi effettivi con i clienti". Il management spera di annunciare le prime vittorie di design nei data center entro due trimestri, con i ricavi che inizieranno nella seconda metà del 2027.
Gli utili crescono molto più velocemente delle vendite nel piano: l'EPS rettificato di 14 dollari nel 2030 si confronta con i 2,39 dollari del 2025 e i 3,80 dollari previsti per il 2026, un tasso di crescita composto superiore al 40%.
Il margine fa gran parte del lavoro: il margine EBITDA rettificato sale dal 14,2% nel 2025 al 20,5% entro il 2028, con la CFO Laura Russell che attribuisce gran parte di questo guadagno a costi di fabbrica più bassi e a una maggiore utilizzazione degli impianti.
Il punto di controllo del 2028 offre agli investitori un test più vicino: 1,05 miliardi di dollari di ricavi e 6 dollari di EPS rettificato. Anche dopo il balzo, le azioni di Rogers si trovano al di sotto della chiusura a 164 dollari del 30 giugno.
Gli analisti di Wall Street fissano un target medio di 173 dollari per le azioni Rogers dopo il rally
Tutti e tre gli analisti che seguono le azioni Rogers le valutano come un Acquisto o Outperform, e nessuno le classifica come una Tenuta. Il target medio di 173 dollari si trova il 13% sopra la chiusura a 153 dollari, mentre l'intervallo va da 150 a 200 dollari. Il target basso di 150 dollari si trova 3 dollari sotto la chiusura, e la media è scesa dai 183 dollari del 30 giugno, quando l'azione ha chiuso a 164 dollari.
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