Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta le azioni Pinterest a 45 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 32% rispetto al prezzo odierno di 34 dollari per azione.
- Secondo le proiezioni, le azioni PINS dovrebbero registrare una crescita dell’EPS di oltre il 100% nei prossimi 3 anni.
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Pinterest(PINS) ha realizzato un altro trimestre forte con 570 milioni di utenti attivi mensili e 855 milioni di dollari di fatturato nel primo trimestre, dimostrando la potenza della sua piattaforma di ricerca visiva e dell’esperienza di shopping guidata dall’intelligenza artificiale.
Il social media si è trasformato da una piattaforma in declino a un secolare share-taker, con l’85% degli utenti che arrivano direttamente all’app mobile.
Con il titolo PINS che ora viene scambiato a circa 34 dollari per azione, Pinterest rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione all’intersezione tra ricerca visiva, innovazione AI e il massiccio spostamento verso il commercio sociale.
Esaminiamo il motivo per cui Pinterest appare interessante utilizzando il nostro modello di valutazione in 2 minuti.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile per azione (EPS) normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni di Pinterest sembrano sottovalutate
Previsioni
Secondo le stime degli analisti, Pinterest dovrebbe registrare una solida crescita degli utili per azione nei prossimi tre anni.
L’EPS dovrebbe crescere da 1,29 dollari nel 2024 a 2,59 dollari nel 2027, con un aumento totale del 101%.
La crescita degli utili del titolo PINS sarà probabilmente guidata da:
- Leadership nella ricerca visiva: Il suo modello AI proprietario è più efficace del 30% nell’identificare i contenuti rilevanti rispetto ai principali modelli tradizionali.
- Successo della suite Performance+: Gli strumenti per le campagne automatizzate superano le campagne tradizionali nell’80% dei test A/B e dimezzano i tempi di creazione.
- Espansione internazionale: Le entrate pubblicitarie per lo shopping stanno crescendo 3 volte più velocemente delle entrate complessive nelle regioni Europa e Resto del Mondo.
- Dominio della Gen Z: La coorte di utenti più numerosa e in più rapida crescita, con un elevato intento commerciale e un comportamento d’acquisto orientato al visual.
In base alla nostra valutazione, stimiamo che il titolo PINS raggiungerà un EPS di 2,50 dollari entro il 2027.
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Le azioni di Pinterest sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo Pinterest viene scambiato a circa 18x i guadagni futuri, un valore inferiore alla media storica di 12 mesi del P/E di 20x, come mostrato nel grafico di valutazione.
Considerando la leadership dell’azienda nella ricerca visiva, la sua presenza internazionale in espansione e la sua comprovata capacità di aumentare il ROI degli inserzionisti attraverso strumenti basati sull’intelligenza artificiale, un multiplo P/E di 18x appare ragionevole per la nostra valutazione conservativa.
Valore equo delle azioni Pinterest
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: $2,50
- Multiplo P/E a termine conservativo: 18x
EPS normalizzato atteso ($2,50) * Rapporto P/E a termine (18x) = Prezzo atteso dell’azione ($45)
Il prezzo atteso del titolo Pinterest a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 45 dollari per azione.
Con il titolo PINS attualmente scambiato a circa 34 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 32% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 15%.
Il titolo Pinterest è ben posizionato per offrire guadagni superiori agli azionisti, dato che i rendimenti medi annui dei mercati più ampi si aggirano intorno al 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è l’obiettivo di prezzo medio degli analisti per il titolo PINS?
Gli analisti sono sempre più ottimisti sulle prospettive di crescita di Pinterest. Il prezzo obiettivo di consenso è di circa 40,4 dollari per azione, il che indica che gli analisti vedono circa il 19% di rialzo rispetto ai livelli attuali.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di Pinterest:
- Sensibilità macro: La spesa pubblicitaria tende a diminuire durante le crisi economiche, il che può avere un impatto sulle campagne di brand awareness.
- La concorrenza: Le grandi piattaforme tecnologiche continuano a investire pesantemente nella ricerca visiva e nelle funzionalità di social commerce.
- Esecuzione internazionale: La monetizzazione degli utenti internazionali richiede un adattamento efficace degli strumenti e delle capacità di misurazione.
- Dipendenza dalla piattaforma: La forte dipendenza dal coinvolgimento delle app mobili e le modifiche agli algoritmi potrebbero avere un impatto sul comportamento degli utenti.
TIKR Takeaway
Pinterest rappresenta un’opportunità di investimento unica nel panorama del commercio visivo in rapida evoluzione.
Il potenziale rialzo del titolo PINS è determinato da una rivoluzionaria tecnologia di ricerca visiva, da strumenti di marketing di comprovata efficacia, da massicce opportunità di espansione internazionale e da una posizione di leadership nel comportamento di acquisto preferito dalla generazione Z.
Nonostante i venti contrari macro, la trasformazione di Pinterest da piattaforma di ispirazione a destinazione d’acquisto sta creando vantaggi competitivi duraturi.
La sua capacità di fornire un ROI misurabile per gli inserzionisti, offrendo al contempo una scoperta visiva senza pari per gli utenti, la posiziona bene per una crescita a lungo termine.
L’attenzione del management per una crescita profittevole, la gestione disciplinata delle spese e la continua innovazione dell’intelligenza artificiale danno fiducia alla capacità di Pinterest di capitalizzare il massiccio spostamento verso il commercio visual-first.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
