Statistiche Chiave per l'Azione Pfizer
- Prezzo Attuale: $28.12
- Target di Borsa (Media): ~$29
- Prossimi Risultati: 3 novembre 2026
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Cosa è Successo?
Il procuratore generale della Florida ha citato in giudizio Pfizer (PFE) e il CEO Albert Bourla giovedì 1 ottobre, sostenendo che l'azienda ha ingannato i consumatori riguardo al suo vaccino COVID-19. Lo stesso giorno, Pfizer ha presentato dati dettagliati di Fase 2 per il tilrekimig, un anticorpo per l'eczema che sta testando contro Dupixent in Fase 3.
Le azioni hanno chiuso in calo dell'1,40% a $28,12 mentre l'S&P 500 è salito dello 0,19%, riducendo il valore di mercato di circa $2,3 miliardi, sebbene il movimento non possa essere attribuito a nessuno dei due eventi. Il rapporto del terzo trimestre previsto per il 3 novembre, secondo i materiali per le relazioni con gli investitori di Pfizer, dirà di più sul titolo rispetto a qualsiasi notizia.
La Florida Prende di Mira un Franchise che Pfizer Ora Prevede a $4 Miliardi
Il ricorso, depositato presso il tribunale distrettuale della contea di St. Lucie ai sensi del Deceptive and Unfair Trade Practices Act della Florida, sostiene che Pfizer abbia definito il vaccino sicuro senza rivelare rischi come l'infiammazione cardiaca e abbia utilizzato tattiche sleali per dominare il mercato. La Florida chiede un'ingiunzione, $10.000 per violazione ($5.000 quando sono stati danneggiati anziani o persone con disabilità) e la restituzione dei profitti, citando oltre $80 miliardi di vendite di vaccini.
Le accuse non sono provate e Pfizer ha dichiarato che sono infondate, definendo le sue dichiarazioni sul vaccino "accurate e basate sulla scienza". Il Kansas ha intentato una causa simile nel 2024. Una causa del Texas è stata respinta da un giudice federale nel dicembre 2024 ai sensi del PREP Act, uno scudo di responsabilità federale per i prodotti pandemici; il Texas ha fatto appello, e non è ancora noto se questa difesa si applichi alle rivendicazioni della Florida presso il tribunale statale.
Il franchise stesso si sta riducendo. Alexandre de Germay, EVP e Chief International Commercial Officer di Pfizer, ha dichiarato a una conferenza JPMorgan il 22 settembre: "Nel 2024, realizzeremo $11 miliardi dal COVID tra vaccini e antivirali. Nel 2025, ne abbiamo fatti circa $6,7 miliardi. Per il 2026, prevediamo $4 miliardi".
Il comunicato del secondo trimestre di Pfizer indica i ricavi 2026 di Comirnaty e Paxlovid a circa $4 miliardi, circa il 6,5% del punto medio delle previsioni di circa $61,5 miliardi. Le sanzioni sono conteggiate per violazione, quindi il potenziale costo non può ancora essere quantificato. La condotta che la Florida vuole fermare, tuttavia, riguarda un franchise che Pfizer si aspetta già si riduca.
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Tilrekimig Affronta Dupixent Testa a Testa
Al Congresso EADV, dosi mensili di 400 mg, 200 mg e 50 mg hanno prodotto risposte EASI-75 alla settimana 16 nel 58,5%, 61,0% e 47,8% degli adulti naive ai biologici, contro il 9,1% con placebo. EASI-75 significa almeno un miglioramento del 75% nei punteggi di gravità dell'eczema. Pfizer ha riportato nessun evento avverso grave correlato al trattamento nelle fasi presentate.
Quei risultati sono stati ottenuti contro un placebo. I pazienti sono stati dosati in due studi di Fase 3 sull'eczema, uno che confronta direttamente il tilrekimig con il dupilumab, che Sanofi (SAN) e Regeneron (REGN) sviluppano congiuntamente come Dupixent. Pfizer ha già un farmaco orale approvato per l'eczema, Cibinqo, quindi il tilrekimig estenderebbe un franchise esistente piuttosto che aprirne uno nuovo.
Pfizer scambia a un rapporto prezzo/utili forward di circa 10 e Sanofi a circa 8, entrambi al di sotto di AstraZeneca (AZN) a circa 15, secondo i dati Competitors di TIKR. Oltre all'eczema, de Germay ha dichiarato il 22 settembre che Pfizer ha "31 studi clinici di Fase III in corso in questo momento". Non ha discusso del tilrekimig.
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Le Stime 2026 Salgono Mentre le Previsioni 2029 Scivolano
- Prezzo Attuale: $28.12
- Target di Borsa (Media): ~$29
- Upside Implicito rispetto alla Media di Borsa: ~3%
Gli analisti hanno alzato le stime di ricavo 2026 da circa $61,2 miliardi alla fine di marzo a vicino al limite superiore delle previsioni di Pfizer di $60,5-62,5 miliardi, secondo TIKR. Hanno ridotto le previsioni per il 2029 e il 2030 di circa il 2% nel terzo trimestre. L'EPS rettificato ha battuto le stime nel Q2, ma la perdita GAAP mostra come le svalutazioni continuino a pesare sui risultati contabili.
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Conclusione
La cifra da monitorare è la crescita escludendo Comirnaty e Paxlovid, che è stata del 5% operativo nel secondo trimestre. Se si mantiene al 5% o meglio con l'outlook COVID di ~$4 miliardi invariato, la storia del business rimane avanti rispetto a quella legale. Un calo al di sotto di quella soglia lascerebbe il dividend yield di circa il 6% a sostenere il titolo mentre il caso della Florida e il trial testa a testa del tilrekimig contro Dupixent si svolgono.
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