Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo ADT a 10 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 25% rispetto al prezzo odierno di 8 dollari per azione.
- ADT prevede una crescita degli utili del 12% annuo fino al 2027, ma oggi viene scambiata a poco più di 9 volte gli utili a termine.
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ADT Inc.(ADT) è un’azienda leader nel settore della sicurezza e delle soluzioni domestiche intelligenti, e potrebbe benissimo trasformarsi in una delle opportunità più interessanti che si nascondono in bella vista se il prezzo delle azioni dovesse subire un moderato calo o se l’azienda dovesse aumentare la propria crescita.
Analizziamo se il titolo ADT rappresenta un’opportunità di investimento interessante ai prezzi attuali.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni ADT sono sottovalutate
Previsioni
Osservando il grafico delle previsioni di guadagno per le azioni ADT, gli analisti prevedono che l’utile normalizzato per azione (EPS) della società crescerà da 0,75 dollari nel 2024 a 1,05 dollari nel 2027. Si tratta di un tasso di crescita annuale composto del 14% nei prossimi tre anni.
Per quanto riguarda il contesto, questa crescita è dovuta al fatto che ADT continua a espandere la sua attività di sicurezza residenziale e commerciale, sviluppando al contempo le sue offerte di smart home e i flussi di ricavi ricorrenti.
Per la valutazione delle azioni ADT utilizzeremo un EPS 2027 di 1,00 dollari.
La crescita degli utili per le azioni ADT sarà probabilmente trainata da:
- Posizione di leadership sul mercato: ADT, il marchio più riconosciuto nel settore della sicurezza domestica, mantiene una forte posizione competitiva con oltre 6 milioni di clienti in tutto il Paese.
- Modello di ricavi ricorrenti: ADT genera circa il 75% dei suoi ricavi da pagamenti mensili ricorrenti, creando flussi di cassa prevedibili e stabilità aziendale.
- Partnership strategiche: Le partnership con Google e State Farm hanno aperto nuove strade di crescita nella tecnologia delle case intelligenti e nei servizi di sicurezza legati alle assicurazioni.
- Miglioramento dell’efficienza dei costi: ADT ha snellito le operazioni e ridotto i costi di acquisizione dei clienti, il che dovrebbe favorire l’espansione dei margini nei prossimi anni.
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Le azioni ADT sono sottovalutate in questo momento?
Il titolo ADT viene attualmente scambiato a poco più di 9x gli utili a termine, ben al di sotto del suo multiplo P/E medio a 3 anni di circa 13x.
Per la nostra valutazione utilizzeremo un multiplo P/E forward conservativo di 10x.
Questo sembra un multiplo abbastanza ragionevole perché è:
- Multiplo inferiore alla media triennale del titolo
- Circa lo stesso tasso di crescita degli utili annuali del titolo.
Gli analisti prevedono che gli utili della società cresceranno a un CAGR del 12%. Un multiplo P/E di 10x collocherebbe il titolo a un rapporto prezzo/utili in crescita inferiore a 1 (10/12), il che è positivo perché un PEG di 1 indica in genere che un titolo è ragionevolmente valutato.
Valore equo del titolo ADT
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: $1,00
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 10x
EPS normalizzato atteso ($1,00) * Rapporto P/E a termine (10x) = Prezzo atteso dell’azione ($10)
Il prezzo atteso del titolo ADT a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 10 dollari per azione.
Con le azioni ADT attualmente scambiate a circa 8 dollari per azione, ciò implica che il titolo potrebbe avere un potenziale rialzo del 25% nei prossimi due anni, il che equivarrebbe a un rendimento annualizzato del 12%.
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è il prezzo obiettivo delle azioni ADT?
Gli analisti ritengono che ADT abbia un certo margine di rialzo, con un obiettivo di prezzo medio di circa 9,24 dollari per azione.
Ciò indica che vedono circa il 15% di rialzo per il titolo rispetto al prezzo attuale:
Rischi da considerare
Sebbene la nostra valutazione suggerisca che ADT ha un futuro brillante e che potrebbe essere sottovalutata se il prezzo delle azioni dovesse scendere, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi:
- Nonostante i recenti sforzi di riduzione della leva finanziaria, ADT ha ancora un debito consistente in bilancio, che potrebbe limitare la flessibilità finanziaria.
- Il mercato della sicurezza domestica deve affrontare la crescente concorrenza dei giganti della tecnologia e delle soluzioni fai-da-te, che in genere hanno costi iniziali e mensili inferiori.
- ADT deve continuamente concentrarsi sulla riduzione del numero di clienti, dato che i consumatori hanno a disposizione più opzioni di sicurezza che mai.
- Essendo un’azienda con un debito significativo, i costi di finanziamento di ADT potrebbero aumentare se i tassi di interesse dovessero rimanere elevati più a lungo del previsto.
- La debolezza nella costruzione di nuove case o nelle vendite di case esistenti potrebbe avere un impatto sull’acquisizione di clienti da parte di ADT nel segmento residenziale.
TIKR Takeaway
ADT offre agli investitori un’interessante combinazione di crescita e valore. Fornisce servizi di sicurezza essenziali che generano ricavi ricorrenti e la sua espansione nelle soluzioni per la casa intelligente la posiziona bene per il futuro.
Le azioni ADT sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo degli analisti, le previsioni di crescita e vedere se il titolo è oggi sottovalutato.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
