Punti di forza:
- Gli analisti si aspettano che Meta registri una crescita dei ricavi del 15% e degli utili del 13% nel secondo trimestre, grazie alla forte integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi sistemi di pubblicità e raccomandazione.
- Il gigante dei social media sta accelerando gli investimenti nell’intelligenza artificiale, posizionandosi come leader negli assistenti personali AI e nelle piattaforme informatiche di nuova generazione.
- Il nostro modello di valutazione, basato sulle stime degli analisti, prevede che il titolo META possa offrire un rendimento annualizzato del 5,8% nei prossimi 2,4 anni.
Meta Platforms(META) dovrebbe presentare domani i risultati del secondo trimestre, dopo i notevoli progressi nell’integrazione dell’intelligenza artificiale e la crescita del coinvolgimento della piattaforma.
Gli analisti che coprono il titolo META si aspettano che il fatturato aumenti del 15% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 44,79 miliardi di dollari, mentre gli utili dovrebbero crescere del 13,5%, raggiungendo i 5,86 dollari per azione.
Il leader dei social media e del metaverso ha dimostrato una forte esecuzione della sua duplice visione di costruire l’intelligenza artificiale generale e di sviluppare la prossima piattaforma informatica attraverso le tecnologie AR/VR.
Meta ha battuto le stime sui ricavi e sugli utili in ognuno degli ultimi cinque trimestri. In effetti, nel primo trimestre ha battuto le stime sugli utili del 23%, facendo salire il titolo META del 4,3%.
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Un focus sui piani di Meta per l’intelligenza artificiale
Meta sta perseguendo cinque principali opportunità di IA che rappresentano un significativo potenziale di creazione di valore a lungo termine: pubblicità migliorata, esperienze più coinvolgenti, messaggistica aziendale, Meta AI e dispositivi IA.
I miglioramenti apportati da Meta alla pubblicità attraverso l’intelligenza artificiale hanno già dato risultati misurabili: i nuovi modelli di raccomandazione per Reels hanno aumentato i tassi di conversione del 5% e il 30% in più di inserzionisti ha utilizzato gli strumenti creativi dell’intelligenza artificiale.
Meta AI ha raggiunto una notevole adozione, con quasi 1 miliardo di utenti attivi mensili attraverso le applicazioni dell’azienda, affermandosi come assistente personale AI leader che enfatizza la personalizzazione e le conversazioni vocali.
La famiglia di app continua a registrare una forte crescita del coinvolgimento, con miglioramenti delle raccomandazioni guidati dall’intelligenza artificiale che hanno portato a un aumento del 7% del tempo trascorso su Facebook e del 35% su Threads. Anche il coinvolgimento su Instagram Reels è aumentato del 24% grazie alla personalizzazione algoritmica.
La messaggistica aziendale rappresenta il prossimo importante pilastro dei ricavi, con WhatsApp che ha raggiunto oltre 3 miliardi di utenti attivi mensili e i primi test di agenti aziendali AI che mostrano promettenti capacità di automazione del servizio clienti.
Gli investimenti nell’infrastruttura AI di Meta comprendono l’espansione della capacità attraverso l’aumento delle spese in conto capitale; la maggior parte di questi investimenti è destinata a supportare le operazioni di core business e a prepararsi per le future richieste di carichi di lavoro AI.
L’approccio open-source di Meta attraverso i modelli Llama ha generato una notevole adozione da parte degli sviluppatori, con 1,2 miliardi di download che dimostrano la leadership dell’ecosistema nello sviluppo di modelli di fondazione.
Reality Labs continua a progredire con gli occhiali AI Ray-Ban Meta, ottenendo una crescita triplicata delle vendite e un’espansione di oltre quattro volte degli utenti attivi mensili, a conferma dell’opportunità del mercato degli occhiali AI.
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Le azioni META sono da comprare prima dei risultati del secondo trimestre?
Il nostro modello di valutazione stima che Meta beneficerà di una crescita sostenuta del coinvolgimento guidato dall’intelligenza artificiale, monetizzando con successo la sua base di utenti in espansione per tutto il periodo di previsione.
Il modello prevede che le azioni META si apprezzino dal prezzo attuale di 718 dollari al prezzo obiettivo di 823 dollari, il che rappresenta un potenziale rendimento totale del 14,7% nei prossimi 2,4 anni.
Ciò si traduce in un’aspettativa di rendimento annualizzato del 5,8%, suggerendo che il titolo META offre un moderato potenziale di rialzo per gli investitori che cercano un’esposizione alle tendenze di trasformazione dei social media e di integrazione dell’intelligenza artificiale.
Negli ultimi 10 anni, le azioni META hanno registrato un’impennata di oltre il 600%, con un tasso di crescita annuale di quasi il 23%.
Il focus strategico della dirigenza sulla costruzione dell’intelligenza artificiale generale offre molteplici percorsi di successo, con l’amministratore delegato Mark Zuckerberg che ha sottolineato che l’azienda non ha bisogno di avere successo in tutte e cinque le opportunità di AI per ottenere forti ritorni sugli investimenti.
I miglioramenti dell’efficienza realizzati da Meta negli ultimi anni hanno rafforzato la posizione finanziaria dell’azienda, che ha potuto continuare a investire nelle principali priorità strategiche attraverso i vari cicli economici, mantenendo una solida redditività.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
Domande frequenti
1. META è un buon titolo da comprare ora?
Dei 69 analisti che coprono il titolo META, 59 raccomandano “Buy”, otto raccomandano “Hold” e due raccomandano “Sell”.
2. Le azioni META possono raggiungere i 1.000 dollari?
Il prezzo obiettivo medio a 12 mesi delle azioni META è di 755 dollari. Wall Street ha un obiettivo di prezzo elevato per le azioni META di 935 dollari, il che significa che è improbabile che il gigante dei social media tocchi i 1.000 dollari nel prossimo anno.
3. Quanto varranno le azioni META nel 2025?
Oggi le azioni META hanno un valore di mercato di 1,8 trilioni di dollari.
4. Le azioni META pagano un dividendo agli azionisti?
Sì, Meta prevede di pagare agli azionisti un dividendo annuale di 2,14 dollari nel 2025.
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