Statistiche chiave per il titolo KLA Corporation
- Variazione del prezzo: +8.3%
- Prezzo attuale: ~$1.442
- Obiettivo del modello avanzato: $1.695
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Cosa è successo?
Le azioni di KLA Corporation (KLA) sono salite dell'8,3% per chiudere a 1.442 dollari venerdì, cavalcando un'ondata di acquisti nel settore dei semiconduttori.
Il rally è stato innescato da una serie di report rialzisti sulla costruzione di impianti di produzione a livello globale, guidati dall'insaziabile domanda di chip per l'intelligenza artificiale da parte di ipercalcolatori come Amazon e Microsoft.
Inoltre, gli investitori si stanno rendendo conto che ogni nuova "fabbrica di intelligenza artificiale" richiede miliardi di dollari in apparecchiature di controllo dei processi per garantire che i complessi chip prodotti funzionino davvero.
KLA è l'operatore dominante in questa nicchia, in quanto detiene un quasi monopolio sugli strumenti utilizzati per ispezionare i wafer alla ricerca di difetti, il che la rende un beneficiario inevitabile del boom della spesa.
Inoltre, la mossa ha coinciso con i forti guadagni delle aziende concorrenti Lam Research (NASDAQ:LRCX) e Applied Materials (NASDAQ:AMAT).
Ciò ha confermato che il denaro istituzionale sta affluendo verso i "picconi e le pale" del settore.
Inoltre, gli analisti di Goldman Sachs hanno mantenuto un rating neutrale, ma altre società come Citigroup hanno recentemente aumentato i loro obiettivi fino a 1.800 dollari.
Nonostante il prezzo elevato del titolo, la società ha recentemente dichiarato un dividendo trimestrale di 1,90 dollari, sottolineando la sua capacità di restituire liquidità agli azionisti anche durante cicli di crescita aggressivi.
Con il titolo ormai a breve distanza dai massimi storici, il momentum suggerisce che il mercato sta valutando un "super-ciclo" che potrebbe durare fino al 2027.
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Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Rick Wallace ha sottolineato la resistenza del modello di business in un contesto di ripresa del settore.
Ha dichiarato: "Il controllo dei processi sta diventando sempre più critico... i clienti si concentrano sul rendimento e questo spinge la domanda per il nostro portafoglio".
Per quanto riguarda la catena di approvvigionamento, il management ha osservato che, nonostante la domanda sia elevata, sta riuscendo a gestire i vincoli per rispettare le tempistiche dei clienti.
Il direttore finanziario Bren Higgins ha aggiunto: "Stiamo riscontrando una forte trazione nelle nostre soluzioni di packaging avanzato... che consentono la prossima generazione di dispositivi AI".
Il team di leadership è convinto che il premio di "leader di mercato" sia giustificato dalla sua tecnologia e dai suoi superiori rendimenti finanziari.
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, la recente impennata non ha ancora valutato appieno la longevità del ciclo di spesa dell'IA.
- Prezzo obiettivo: 1.695 dollari
- Prezzo attuale: ~$1.442
- Potenziale rialzo: +27.3%
Approfondimento del modello di valutazione
Il caso di investimento di KLA si basa sul suo status di "esattore" dell'industria dei semiconduttori.
Il modello suggerisce che, finché le fabbriche funzionano, KLA guadagna, indipendentemente da quale progettista di chip vinca la gara di intelligenza artificiale.
- Il divario del fair value: a 1.442 dollari, il titolo è scontato rispetto all'obiettivo di 1.695 dollari, il che implica un rialzo del 27% quando gli utili raggiungeranno il multiplo.
- La realtà della crescita: Il modello prevede un solido CAGR dei ricavi del 15,9% (storico a 5 anni), un ritmo che sta accelerando grazie alla costruzione dell'infrastruttura AI.
- La verifica della redditività: Con un margine di guadagno netto del 33,0%, KLA è una macchina da flussi di cassa che le consente di finanziare la ricerca e lo sviluppo e di restituire contemporaneamente il capitale agli azionisti.
Se KLA riesce a mantenere la sua posizione dominante nel controllo dei processi, il percorso verso 1.695 dollari sembra fondamentalmente supportato dai piani di investimento del settore.
Conclusioni: Il re della qualità nel settore dei chip. Con un potenziale di rialzo del 27,3% fino a 1.695 dollari, KLA Corporation offre un modo a basso rischio di partecipare al boom dell'IA, grazie a un ampio fossato e a una redditività d'élite.
Quanto rialzo ha il titolo KLA Corporation da qui in poi?
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