Statistiche chiave per il titolo Molina Healthcare
- Variazione del prezzo: -25,8%
- Prezzo attuale: ~$131
- Prezzo obiettivo: $187
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Cosa è successo?
Le azioni di Molina Healthcare, Inc. (MOH) sono crollate del 25,8% per chiudere vicino a $131 venerdì, segnando il peggior giorno di negoziazione della società da anni a questa parte, dopo una relazione sugli utili catastrofica.
L'assicuratore ha riportato una perdita trimestrale a sorpresa di 2,75 dollari per azione, mancando di gran lunga le aspettative di profitto degli analisti, a causa dell'impennata dei costi medici e degli aggiustamenti retroattivi.
Il danno vero e proprio è stato causato dal taglio della guidance per il 2026, con il management che ha tagliato le previsioni di profitto per l'intero anno di quasi il 50% a causa di tendenze "senza precedenti" nell'utilizzo delle cure mediche.
Il management ha attribuito la colpa del calo alle sfide legate a un nuovo contratto Medicaid in Florida e alle uscite forzate dall'attività Medicare Advantage Part D, creando una tempesta perfetta di negatività.
Gli analisti avvertono anche che la "crisi dei margini" potrebbe durare più a lungo del previsto, ma i contrari guardano alla storia di risanamento dell'azienda.
Il titolo è ora scambiato a livelli di crisi, lasciando agli investitori il compito di decidere se l'obiettivo di mercato è giusto per una ripresa a 187 dollari o se il mercato ha ragione a prezzare una perdita di valore permanente.
Molina Healthcare è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Joe Zubretsky ha cercato di inquadrare il 2026 come il punto più basso del ciclo.
Ha dichiarato: "Per quanto riguarda il periodo '27-'28, non possiamo ancora fare previsioni perché non sappiamo esattamente come migliorerà il tasso rispetto al trend nei prossimi 3 anni. È una domanda valida. Non ho una risposta per voi".
Questa ammissione di incertezza ha scosso gli investitori, in quanto suggerisce che l'azienda ha perso visibilità sui suoi fattori di costo principali.
Il direttore finanziario Mark Keim ha cercato di rassicurare il mercato sul potenziale a lungo termine, osservando che il potere di "guadagno incorporato" dell'azienda rimane superiore a 11 dollari per azione una volta che i margini si saranno normalizzati.
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Secondo gli obiettivi di mercato, il mercato ha valutato uno scenario peggiore che ignora la capacità storica dell'azienda di riprendersi.
- Prezzo obiettivo: 187 dollari
- Prezzo attuale: ~$131
- Potenziale rialzo: +42.4%
Approfondimento sulla valutazione (analista)
Il caso d'investimento di Molina è passato da una storia di "crescita" a una storia di "svolta".
- Il reset della valutazione: A 131 dollari, il titolo viene scambiato a circa 13 volte gli utili a termine rettificati, il che sembra conveniente rispetto alla media storica di 18-20 volte.
- L'opportunità di margine: Se il management ha ragione nel ritenere che il 2026 sia il punto di minimo, qualsiasi miglioramento dei tassi di rimborso Medicaid si riverserebbe direttamente sulla linea di fondo, giustificando un ritorno a 187 dollari.
- La capitolazione: Il volume massiccio del crollo suggerisce che i detentori frustrati sono usciti, rendendo potenzialmente possibile l'ingresso di investitori di valore.
Se Molina è in grado di stabilizzare i costi medici e di uscire dalle attività non redditizie, la strada verso i 187 dollari è spianata dalla ripresa degli utili.
Conclusioni: Un coltello che cade con un rialzo del 42%. Con un potenziale di rialzo del 42,4% fino a 187 dollari, Molina Healthcare è una scommessa contrarian ad alto rischio per gli investitori disposti a guardare oltre il titolo del "disastro degli utili".
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