Statistiche chiave per le azioni Palantir:
- Variazione del prezzo negli ultimi 12 mesi: 437%
- Prezzo attuale delle azioni: 124 dollari
- Massimo di 52 settimane: 125 dollari
- Obiettivo di prezzo degli analisti: 87 dollari
Cosa è successo?
Valutata a un valore di mercato di 293 miliardi di dollari, Palantir(PLTR) ha realizzato rendimenti vicini al 400% negli ultimi 12 mesi. Il titolo tecnologico è stato quotato in borsa alla fine del 2020 e da allora ha reso agli investitori oltre il 1.200%.
Quindi, può continuare a fornire rendimenti di questo tipo nei prossimi 5 anni?
Le vendite di Palantir sono aumentate da 1,1 miliardi di dollari nel 2020 a 2,86 miliardi di dollari nel 2024. Il titolo tecnologico ha guadagnato oltre il 24% in una sola sessione di trading a febbraio, dopo aver riportato risultati del quarto trimestre superiori alle stime di Wall Street.
Palantir ha inoltre fornito una solida guidance per il futuro, prevedendo per il primo trimestre un fatturato compreso tra 858 e 862 milioni di dollari (superiore ai 799 milioni di dollari stimati dal consenso) e per l’intero anno 2025 un fatturato di 3,74-3,76 miliardi di dollari (superiore ai 3,52 miliardi di dollari stimati dagli analisti).
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Particolarmente impressionante è stata la crescita del 64% dei ricavi commerciali statunitensi, mentre i ricavi governativi statunitensi sono aumentati del 45% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 343 milioni di dollari.
Cosa ci dice il mercato
Mentre altri grandi titoli tecnologici, tra cui Apple, Tesla e Nvidia, sono in difficoltà nel 2025, le azioni PLTR continuano a salire.
Questa sovraperformance riflette la fiducia degli investitori nel posizionamento unico di Palantir nell’attuale contesto macroeconomico e politico.
In particolare, l’attenzione dell’amministrazione Trump per l’efficienza del governo e il passaggio da contratti di consulenza a fornitori di software commerciali ha favorito Palantir.
Le azioni Palantir possono continuare a salire?
Nel 2020, se avessimo saputo che Palantir avrebbe garantito rendimenti superiori al 1.200% in soli cinque anni, sarebbe stato sensato puntare tutto su di lei.
Ma il senno di poi è sempre 20/20. La vera domanda ora è: Quale sarà il prossimo passo? Riuscirà Palantir a mantenere lo slancio?
Ai prezzi odierni, il titolo viene scambiato a circa 225 volte gli utili e 77 volte i ricavi. Per i prossimi tre anni, gli analisti prevedono una crescita dei ricavi di circa il 30% all’anno e una crescita degli utili vicina al 50% annuo.
Per mettere le cose in prospettiva:
- Tesla (TSLA) viene scambiata a circa 9 volte i ricavi e 135 volte gli utili, per una crescita annua prevista dei ricavi e degli utili di circa il 15% nei prossimi 3 anni.
- NVIDIA (NVDA) viene scambiata a circa 14 volte il fatturato e 26 volte gli utili, con una crescita annuale del fatturato e degli utili di circa il 60% nei prossimi 3 anni.
- Snowflake (SNOW) viene scambiata a circa 12 volte i ricavi e 144 volte gli utili, per una crescita annua prevista del 25% circa dei ricavi e del 17% circa degli utili nei prossimi 3 anni.
Le società di alta qualità spesso giustificano un rapporto prezzo/utili pari a circa il doppio della loro crescita EPS prevista. La crescita annua degli utili di Palantir, pari al 50%, potrebbe facilmente sostenere un P/E a 100x. Ma molto del successo futuro è già incorporato nel prezzo delle azioni di Palantir se si acquista il titolo oggi a 225x gli utili.
Palantir potrebbe continuare a registrare performance superiori, ma man mano che il prezzo sale, il rapporto rischio/rendimento diventa più difficile da giustificare.
Al momento, gli analisti di Wall Street hanno un obiettivo di prezzo medio di 87 dollari per azione per Palantir, il che suggerisce che il titolo ha circa il 30% di ribasso rispetto alla quotazione attuale.
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Palantir non è sempre stata sopravvalutata?
Ora, potreste pensare: “Gli analisti ritenevano che Palantir fosse sopravvalutata nell’ultimo anno, ma ha realizzato rendimenti del 400%. Perché iniziare ad ascoltare ora?”.
Nessuno può sapere come si comporterà un’azione, soprattutto nel breve periodo. Palantir potrebbe benissimo superare il mercato nei prossimi 5 anni.
Tuttavia, occorre tenere presente che anche i titoli ad alta performance possono registrare anni di sottoperformance se vengono acquistati ad un livello troppo alto.
Ad esempio, Tesla ha registrato rendimenti negativi negli ultimi 3 anni. Certo, oggi l’attività di Tesla è sottoposta a una certa pressione, ma ciò dimostra che se gli investitori pagano in modo eccessivo un’azione, ciò può essere altrettanto negativo quanto l’acquisto di un’azienda in perdita.
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