Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta le azioni Monday.com a 350 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 21% rispetto al prezzo odierno di 290 dollari per azione.
- Il titolo MNDY viene scambiato al di sotto del suo multiplo P/E medio negli ultimi 12 mesi.
- Secondo le proiezioni, nei prossimi 3 anni l’EPS di Monday.com crescerà del 69%.
- Ottieni gratuitamente dati finanziari accurati su oltre 100.000 titoli globali su TIKR >>>.
Valutata con un notevole sovrapprezzo rispetto alle aziende di software tradizionali, Monday.com(MNDY) si è affermata come sistema operativo leader nel settore del lavoro, trasformando il modo in cui i team gestiscono i flussi di lavoro, i progetti e le attività.
Nonostante la recente volatilità del mercato che ha colpito i titoli tecnologici, Monday.com continua a espandere la sua base di utenti e a introdurre nuove funzionalità che ne favoriscono l’adozione da parte di organizzazioni di tutte le dimensioni.
Con il titolo MNDY che ora viene scambiato a 290 dollari per azione, Monday.com rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori che cercano di capitalizzare la trasformazione digitale in corso nella gestione del lavoro.
Analizziamo se le prospettive di crescita dell’azienda giustificano il premio di valutazione.
Trova i migliori titoli da acquistare oggi con TIKR. (È gratuito)
Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni MNDY sembrano sottovalutate
Previsioni
In base alle stime degli analisti riportate nel grafico sottostante, Monday.com dovrebbe ottenere una crescita degli utili impressionante, che potrebbe contribuire a giustificare la sua valutazione già elevata.
L’EPS è previsto in crescita da 3,50 dollari nel 2024 a 5,92 dollari nel 2027, con un aumento totale del 69% in tre anni.
La crescita degli utili per le azioni Monday.com sarà probabilmente guidata da:
- Espansione dei clienti aziendali: Monday.com si sta muovendo con successo verso l’alto, assicurandosi contratti più ampi con clienti aziendali.
- Espansione della suite di prodotti: L’azienda continua ad ampliare le capacità della sua piattaforma oltre la gestione dei progetti, con soluzioni CRM, di marketing e IT.
- Crescita internazionale: Con meno della metà del fatturato proveniente dall’estero, i mercati internazionali rappresentano un’opportunità di crescita significativa.
- Miglioramento dell’efficienza operativa: Con la sua crescita, l’azienda sta dimostrando di aver migliorato la leva operativa, contribuendo all’espansione dei margini.
Per la nostra valutazione, stimiamo che il titolo MNDY raggiungerà un EPS di 5 dollari nel 2027.
Consulta le stime complete degli analisti di Monday.com (è gratuito)>>>.
Il titolo MNDY è sottovalutato in questo momento?
Le azioni di Monday.com sono attualmente scambiate a circa 77x gli utili futuri, al di sotto della media storica di 12 mesi di 87x, come mostrato nel grafico P/E.
Sebbene la valutazione del titolo si sia abbassata negli ultimi mesi, continua a essere scambiata a un multiplo elevato nel maggio 2025.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E forward relativamente conservativo di 70x, leggermente inferiore alla quotazione odierna del titolo, riconoscendo la volatilità del contesto macro.
Valore equo del titolo Monday.com
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 5 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 70x
EPS normalizzato atteso ($5) * Rapporto P/E a termine (70x) = Prezzo atteso dell’azione ($350)
Il prezzo atteso del titolo MNDY a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 350 dollari per azione.
Con il titolo Monday.com attualmente scambiato a circa 290 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo del 21% nei prossimi due anni o un rendimento annualizzato del 10%.
A questo prezzo, le azioni MNDY dovrebbero offrire rendimenti medi di mercato, dato che i rendimenti medi annui del mercato più ampio nel lungo periodo sono stati di circa il 10%.
Ricordiamo che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
Valutare le azioni più velocemente con TIKR (è gratuito, non è necessaria alcuna carta) >>>
Qual è il prezzo obiettivo del titolo MNDY?
Gli analisti ritengono che le azioni Monday.com potrebbero avere un po’ di rialzo oggi.
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 346 dollari per azione per il titolo MNDY, il che indica che vedono circa il 19% di rialzo oggi per Monday.com sulla base del suo prezzo attuale:
Alcuni analisti vedono un rialzo ancora maggiore, con obiettivi di prezzo che arrivano a 450 dollari per azione, suggerendo un potenziale rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.
Questa ampia gamma di obiettivi riflette le opportunità e l’incertezza che circondano le aziende di software a forte crescita come Monday.com.
Rischi da considerare
Nonostante le prospettive rialziste, gli investitori dovrebbero essere consapevoli di diversi rischi che potrebbero influire sulla traiettoria di crescita di Monday.com:
- Sensibilità alla valutazione: A 77x gli utili, qualsiasi dato di crescita deludente potrebbe portare a una significativa compressione del multiplo.
- Intensificazione della concorrenza: Lo spazio di gestione del lavoro è sempre più affollato, con operatori come Asana, Smartsheet, ClickUp e Notion che si contendono le quote di mercato.
- Sensibilità economica: Le aziende potrebbero ridurre la spesa per gli strumenti SaaS o consolidare i fornitori in un contesto economico difficile.
- Costi di acquisizione dei clienti: Poiché l’azienda si rivolge a imprese più grandi, i cicli di vendita e i costi di acquisizione dei clienti potrebbero aumentare.
TIKR Takeaway
Monday.com presenta una proposta interessante alla sua attuale valutazione. Pur non essendo conveniente secondo i parametri tradizionali, il prezzo del titolo riflette la forte traiettoria di crescita dell’azienda e le opportunità di mercato in espansione.
La capacità di Monday.com di innovare continuamente la propria piattaforma, di rivolgersi a clienti più grandi e di migliorare l’efficienza operativa suggerisce che l’azienda potrebbe crescere e potenzialmente superare la sua attuale valutazione.
Il rendimento previsto del 21% in due anni, sebbene modesto rispetto ai tassi di crescita storici, rappresenta un’opportunità corretta per il rischio per gli investitori che desiderano esporsi alla trasformazione digitale della gestione del lavoro.
Il titolo MNDY è da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo e le previsioni di crescita degli analisti per capire se oggi il titolo è sottovalutato.
Provate TIKR oggi stesso, gratuitamente!
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali sono i titoliche gli investitori miliardari di stanno acquistando in modo che possiate seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli azionari in soli 5 minuti con la piattaforma TIKR, che è facile da usare.
- Più rocce si rovesciano… più opportunità si scoprono. Cercate tra più di 100.000 azioni globali, le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
