Punti di forza:
- Schneider Electric è leader mondiale nella gestione dell'energia e nell'automazione industriale e aiuta i clienti a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la sostenibilità negli edifici, nelle infrastrutture e nell'industria.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo SU potrebbe ragionevolmente raggiungere i 371 euro per azione entro dicembre 2029.
- Ciò implica un rendimento totale del 57,5% dal prezzo odierno di 235 euro, con un rendimento annualizzato del 12,1% nei prossimi 4 anni.
Schneider Electric S.E. (SU) sta rafforzando la sua posizione di fornitore leader di soluzioni integrate per la gestione dell'energia e l'automazione attraverso lo sviluppo di piattaforme digitali, software e servizi.
L'azienda si concentra sull'aiutare i clienti a digitalizzare ed elettrificare le loro attività per ridurre gli sprechi energetici e sostenere la transizione globale verso infrastrutture a basse emissioni di carbonio.
Negli ultimi dieci anni, Schneider Electric ha combinato una crescita organica costante con la disciplina dei margini e l'ottimizzazione del portafoglio. La quotazione del titolo ha registrato una forte crescita a 5 e 10 anni, sostenuta dall'aumento degli utili, dall'espansione dei rendimenti e dalla crescente attenzione degli investitori per le soluzioni di elettrificazione ed efficienza.
Ecco perché il titolo Schneider Electric potrebbe continuare a offrire solidi rendimenti a lungo termine grazie all'attuazione della sua strategia di elettrificazione e digitalizzazione e al mantenimento di un solido track record finanziario.
Cosa dice il modello per il titolo Schneider Electric
Nello scenario di base, l'analisi esamina come potrebbe evolvere la capacità reddituale di SU con la continua crescita della domanda di efficienza energetica, automazione e modernizzazione delle reti.
Sulla base di stime di crescita dei ricavi annui del 6,9%, di margini di utile netto del 19,3% e di un multiplo P/E normalizzato di 23,5x, il modello prevede che il titolo SU possa salire da 235 a 287 euro per azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 21,8%, o di un rendimento annualizzato del 10,5% nei prossimi 2 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco quali abbiamo utilizzato per il titolo Schneider Electric:
1. Crescita dei ricavi: 6,9%
Schneider Electric ha registrato una crescita costante della top-line nel tempo, con tassi storici di crescita annuale composta dei ricavi (CAGR) del 6,3% nell'ultimo anno, del 7,0% in cinque anni e del 4,3% in dieci anni.
Sulla base delle stime di consenso degli analisti, il modello ipotizza una crescita dei ricavi del 7,2% nello scenario basso, dell'8,0% nello scenario medio e dell'8,9% nello scenario alto dal 2024 al 2030. Queste ipotesi riflettono l'esposizione di Schneider a temi strutturali come l'elettrificazione, l'automazione e i servizi digitali, pur rimanendo all'interno di un intervallo coerente con il profilo di performance storico dell'azienda.
2. Margini operativi: 19.3%
Storicamente, Schneider Electric ha combinato una solida crescita dei ricavi con un miglioramento della redditività. I margini di utile netto sono stati in media dell'11,3% nell'ultimo anno, del 10,8% in cinque anni e del 9,5% in dieci anni, indicando una graduale espansione dei margini man mano che l'azienda scala le sue offerte a più alto valore.
Sulla base delle stime di consenso degli analisti, ipotizziamo una crescita degli utili per azione (EPS) del 7,8% nel caso basso, del 10,6% nel caso medio e del 12,3% nel caso alto tra il 2024 e il 2030.
Allo stesso tempo, si ipotizza una modesta contrazione del multiplo prezzo-utili (P/E), con un CAGR del P/E negativo del 4,7% nel caso basso, negativo del 2,7% nel caso medio e negativo dello 0,8% nel caso alto.
3. Multiplo P/E di uscita: 23,5x
In base a queste ipotesi, lo scenario intermedio porta a prevedere un prezzo dell'azione di 370 euro alla fine del 2029, rispetto all'attuale prezzo dell'azione di 235 euro nel modello.
Ciò equivale al 57,5% di rendimento totale e al 12,1% di IRR annualizzato menzionati in precedenza, suggerendo che SU potrebbe ancora offrire interessanti rendimenti a lungo termine se continuerà a seguire la sua traiettoria di crescita e di margini.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per Schneider Electric fino al 2030 producono naturalmente una gamma di risultati potenziali piuttosto che un unico risultato fisso (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Crescita inferiore e compressione dei multipli più accentuata portano a rendimenti annui del 6,3%.
- Caso medio: crescita costante dei ricavi intorno all'8%, crescita dell'EPS superiore al 10% e solo una moderata contrazione del P/E → rendimenti annuali del 12,1%.
- Caso alto: Continuazione dell'esecuzione delle iniziative di elettrificazione e digitalizzazione e sana allocazione del capitale → 17,3% di rendimento annuo
Questi scenari evidenziano come i rendimenti futuri di Schneider dipendano sia dalle performance operative che dalla valutazione del mercato.
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Quanto rialzo ha il titolo Schneider Electric da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
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