Statistiche chiave per il titolo Netflix
- Variazione di prezzo pre-mercato per le azioni Netflix: 2%
- Prezzo delle azioni $NFLX al 2 aprile: $100
- Massimo di 52 settimane: 134 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $NFLX: $113
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Cosa è successo?
Le azioni diNetflix(NFLX) hanno ricevuto una spinta oggi dopo che Goldman Sachs le ha aggiornate da Neutrale a Comprate, alzando il suo obiettivo di prezzo a 12 mesi a 120 dollari da 100 dollari.
- L'upgrade arriva dopo che le azioni di Netflix sono scese di circa il 18% negli ultimi sei mesi, appesantite dall'offerta, ora abbandonata, di acquisire le attività di streaming e studio di Warner Bros. Discovery.
- Con l'abbandono dell'operazione, Netflix ha incassato una commissione di risoluzione di 2,8 miliardi di dollari ed è tornata a essere una storia di pura esecuzione.
- Goldman ritiene che questo sia un reset positivo.
La tesi del toro si basa su tre elementi.
- In primo luogo, la crescita sostenuta dei ricavi: Goldman prevede che i soli ricavi pubblicitari cresceranno da circa 1,5 miliardi di dollari nel 2025 a quasi 9,5 miliardi di dollari entro il 2030.
- Inoltre, Netflix ha appena aumentato i prezzi dei suoi tre principali livelli di abbonamento negli Stati Uniti nel marzo 2026, una mossa che, secondo le stime di Goldman, potrebbe aggiungere 3 miliardi di dollari di ricavi combinati nel 2026 e 2027.
- In secondo luogo, l'espansione dei margini: Goldman prevede un miglioramento del margine operativo di circa 250 punti base all'anno nei prossimi tre anni, grazie alla moderazione dei costi dei contenuti e a una disciplina di spesa più rigorosa.
- Terzo, ritorno di capitale: Netflix ha riacquistato 21 miliardi di dollari in azioni dal 2023, con una media di circa il 90% del free cash flow annuale prima di sospendere i riacquisti per l'acquisizione.
- Goldman vede ora Netflix riacquistare dal 20% al 25% del suo attuale capitale di mercato nei prossimi cinque anni.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Netflix
Il titolo Netflix è ancora ben lontano dai suoi massimi, il che rende interessante l'aggiornamento di Goldman.
Il rapporto PEG si aggira intorno a 1,1 volte, ben al di sotto della sua media quinquennale di 1,65 volte e al di sotto del suo livello prima dell'annuncio dell'accordo con Warner Bros.
Goldman lo considera un punto di ingresso interessante.
Anche l'attività sottostante rimane forte.
- Nel quarto trimestre, Netflix ha registrato una crescita del 16% dei ricavi e del 30% circa degli utili operativi.
- Le entrate pubblicitarie sono destinate a raddoppiare di nuovo nel 2026, con un obiettivo di circa 3 miliardi di dollari.
- L'azienda prevede un fatturato di 51 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 14% rispetto all'anno precedente.
Per gli investitori che guardano al titolo Netflix, la configurazione sembra più pulita ora che l'ostacolo delle acquisizioni è scomparso.
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