Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta il titolo WHR a 110 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 45% rispetto al prezzo odierno di 76 dollari.
- Con un rendimento da dividendo di circa il 9,1%, Whirpool potrebbe potenzialmente offrire un rendimento totale annuo del 20% nei prossimi 2 anni.
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Oggi Whirlpool Corporation (WHR) si distingue come una potenziale opportunità di valore profondo con un elevato rendimento da dividendo e un forte rialzo.
Questo produttore globale di elettrodomestici potrebbe avere un forte rialzo oggi se l’azienda riuscirà a portare a termine il suo percorso di recupero degli utili.
Esaminiamo il caso di investimento di Whirlpool.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine + Dividendi attesi = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Questo titolo a dividendo è un buon acquisto?
Previsioni
Con l’attività edilizia e la spesa per i grandi acquisti sotto pressione, gli utili di Whirlpool dovrebbero toccare il minimo nel 2025, con un altro anno di calo degli utili.
Tuttavia, gli analisti vedono una forte ripresa degli utili della società nel 2026 e nel 2027, in quanto si aspettano che l’azienda sia in grado di gestire i costi, migliorare i margini e beneficiare di un contesto di consumo più sano.
La crescita degli utili per le azioni WHR sarà probabilmente guidata da:
- Forza del portafoglio marchi: Whirlpool possiede marchi leader, tra cui il suo omonimo (Whirlpool), KitchenAid, Maytag e Jenn-Air, che le conferiscono potere di determinazione dei prezzi e riconoscimento da parte dei consumatori nel mercato degli elettrodomestici.
- Iniziative di riduzione dei costi: L’azienda ha attuato programmi di ristrutturazione aggressivi volti a ridurre i costi e a migliorare l’efficienza operativa, che dovrebbero aiutare i margini a recuperare più rapidamente dei ricavi.
- Posizionamento del ciclo del mercato immobiliare: L’attuale debolezza del mercato immobiliare e delle ristrutturazioni ha depresso la domanda di elettrodomestici, ma qualsiasi miglioramento in questi mercati andrebbe a diretto vantaggio del core business di Whirlpool.
- Impegno sui dividendi: Nonostante le sfide, Whirlpool ha mantenuto il suo dividendo, dimostrando la fiducia del management nella sua capacità di generare flussi di cassa.
- Potenziale di azioni strategiche: WHR ha snellito le operazioni e potrebbe prendere in considerazione cessioni o altre mosse per sbloccare il valore se il titolo continua a scambiare a livelli depressi.
WHR paga agli azionisti un dividend yield del 9,1%. Ciò significa che un investimento di 1.000 dollari in azioni Whirlpool vi farà guadagnare 91 dollari di dividendi annuali.
Inoltre, l’ampliamento della base del flusso di cassa suggerisce che il rapporto di distribuzione dei dividendi di Whirpool migliorerà a meno del 60% nel 2027, rispetto al 78% del 2025.
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Le azioni Whirlpool sono sottovalutate in questo momento?
La valutazione attuale di Whirlpool appare piuttosto conveniente rispetto alla media storica e alle prospettive future.
Il titolo WHR viene scambiato ben al di sotto del suo multiplo medio storico, il che suggerisce un potenziale significativo di espansione del multiplo mentre l’azienda affronta le sfide attuali.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E a termine di 8x, che è inferiore alla media storica del titolo a 5 anni di quasi 9x.
Valore equo del titolo WHR
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 12 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 8x
- Dividendi attesi nei prossimi 2 anni: $14
EPS normalizzato atteso ($12) * Rapporto P/E a termine (8x) + Dividendi ($14) = Prezzo atteso dell’azione ($110)
Il prezzo atteso del titolo WHR a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 110 dollari per azione.
Con il titolo Whirlpool attualmente scambiato a circa 76 dollari per azione, ciò implica un potenziale rialzo di circa il 45% nei prossimi due anni, ovvero un rendimento annualizzato del 20%.
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro. Tuttavia, sembra che oggi Whirlpool meriti un’occhiata più approfondita.
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Qual è il prezzo obiettivo delle azioni Whirpool?
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 99 dollari per azione per il titolo WHR, il che indica che vedono circa il 30% di rialzo per il titolo rispetto al suo prezzo attuale:
Rischi da considerare
Sebbene la nostra valutazione suggerisca un significativo rialzo, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi:
- Dipendenza dal mercato immobiliare: Le vendite di elettrodomestici sono strettamente legate all’attività abitativa e alle ristrutturazioni, che rimangono vulnerabili all’aumento dei tassi di interesse e all’incertezza economica.
- Pressioni competitive: L’industria degli elettrodomestici deve affrontare un’intensa concorrenza globale, in particolare da parte di produttori asiatici a basso costo.
- Volatilità dei costi di produzione: Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, in particolare dell’acciaio, possono avere un impatto significativo sui costi di produzione e sui margini. Inoltre, è probabile che le tariffe doganali abbiano un forte impatto.
- Debolezza della spesa dei consumatori: La prolungata debolezza della spesa discrezionale dei consumatori potrebbe ritardare la prevista ripresa della domanda di elettrodomestici.
- Domande sulla sostenibilità dei dividendi: Il rendimento da dividendo straordinariamente elevato solleva dubbi sulla sostenibilità a lungo termine in caso di ritardo nella ripresa degli utili.
Nonostante questi rischi, l’attuale valutazione di Whirlpool sembra già prezzare un significativo pessimismo, creando potenzialmente un’opportunità asimmetrica di rischio-rendimento per gli investitori disposti a sopportare la volatilità a breve termine.
TIKR Takeaway
Oggi Whirlpool potrebbe rappresentare un’opportunità di valore profondo con un elevato rendimento da dividendo e un significativo potenziale di rivalutazione del capitale. Sebbene la società debba affrontare sfide a breve termine, la valutazione attuale offre un sostanziale margine di sicurezza e un eccezionale potenziale di rendimento totale.
Per gli investitori alla ricerca di reddito e valore nel mercato attuale, WHR offre una proposta interessante con il suo dividend yield del 9,1% e un chiaro percorso di recupero degli utili entro il 2027.
Le azioni WHR sono da comprare nei prossimi 24 mesi? Utilizzate TIKR per verificare gli obiettivi di prezzo degli analisti, le previsioni di crescita e vedere se il titolo è oggi sottovalutato.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
