Punti di forza:
- Il modello di valutazione in 2 minuti valuta le azioni Axon Enterprise a 640 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale ribasso dell’8% rispetto al prezzo odierno di 693 dollari.
- Si prevede che Axon crescerà i suoi utili a un tasso del 13% annuo fino al 2027.
- Il titolo viene scambiato a un premio di 111x gli utili a termine, significativamente superiore alla sua media storica.
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Axon Enterprise(AXON) è emersa come attore dominante nella tecnologia della sicurezza pubblica, fornendo alle forze dell’ordine dispositivi TASER, telecamere per il corpo e sistemi di gestione delle prove basati su cloud.
Sebbene il titolo AXON abbia registrato buone performance negli ultimi anni, gli investitori si chiedono se sia ancora un buon titolo da acquistare oggi ai prezzi attuali.
Analizziamo la traiettoria di crescita e la valutazione di Axon per determinare se il titolo rappresenta oggi una buona opportunità di investimento.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Le azioni Axon sono sopravvalutate?
Previsioni
Osservando il grafico delle previsioni di guadagno di Axon, possiamo notare uno schema interessante. Dopo una crescita marginale nel 2025, si prevede che Axon aumenterà gli utili del 22% nel 2026 e del 15% nel 2027.
Questo schema suggerisce che la traiettoria di crescita a lungo termine dell’azienda rimane intatta nonostante le fluttuazioni a breve termine.
La crescita degli utili per le azioni Axon sarà probabilmente trainata da:
- Posizione di mercato dominante: Axon si è affermata come leader indiscusso nella tecnologia per le forze dell’ordine, con costi di passaggio elevati una volta che le agenzie adottano il suo ecosistema di prodotti.
- Modello di ricavi ricorrenti: L’azienda è passata con successo a un modello SaaS per molti dei suoi prodotti, fornendo flussi di reddito stabili e ricorrenti che gli investitori apprezzano.
- Espansione internazionale: Sebbene Axon abbia una forte penetrazione nel mercato statunitense, le regioni globali rappresentano un’opportunità di crescita significativa che è ancora in fase iniziale.
- Opportunità di mercato adiacenti: L’azienda si sta espandendo al di là delle forze dell’ordine, verso i mercati delle carceri, dei militari, dei servizi di emergenza e della sicurezza commerciale.
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Le azioni AXON sono un buon acquisto oggi?
La valutazione storica di Axon mostra che il mercato ha costantemente valutato il titolo a multipli superiori.
Negli ultimi cinque anni il titolo AXON ha registrato un P/E medio di 83x, con picchi superiori a 160x durante le fasi di crescita.
Attualmente, Axon viene scambiata a 111 volte gli utili, un valore superiore alla sua media storica ma inferiore ai picchi precedenti.
Questo multiplo riflette la posizione unica di Axon nel mercato delle tecnologie per le forze dell’ordine e la crescita costante dei ricavi.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E a termine di 80x, che è più conservativo del multiplo attuale ma riconosce comunque la posizione premium di Axon.
Valore equo delle azioni AXON
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 8 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 80x
EPS normalizzato atteso ($8) * Rapporto P/E a termine (80x) = Prezzo atteso dell’azione ($640)
Il prezzo atteso del titolo Axon a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 640 dollari per azione.
Con le azioni AXON attualmente scambiate a circa 693 dollari, ciò implica un potenziale ribasso di circa l’8% nei prossimi due anni, ovvero un rendimento annualizzato del -4%.
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Target di prezzo degli analisti per le azioni Axon
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 667 dollari per azione per il titolo AXON, il che indica che vedono circa il 4% di ribasso per il titolo rispetto al prezzo attuale:
Rischi da considerare per il titolo AXON
- Con un valore di oltre 100 volte gli utili, il titolo Axon è quotato a un prezzo superiore a quello del mercato generale, il che lo rende vulnerabile ai ribassi in caso di rallentamento della crescita.
- Essendo un’azienda che vende principalmente ad agenzie governative, Axon è esposta a potenziali tagli di bilancio o ritardi nella spesa.
- Sebbene Axon domini attualmente il suo mercato, le aziende tecnologiche più grandi potrebbero potenzialmente entrare in questo spazio con la crescita del mercato.
TIKR Takeaway
Axon Enterprise rappresenta un’azienda di alta qualità con forti prospettive di crescita, ma la sua valutazione elevata potrebbe limitare i rendimenti a breve termine.
Con gli analisti che prevedono un ribasso di circa il 4% e il nostro modello che suggerisce rendimenti negativi nell’arco di due anni, Axon potrebbe essere più adatta agli investitori a lungo termine che credono nella capacità dell’azienda di mantenere la sua posizione dominante sul mercato e di espandersi in nuovi mercati.
Per gli investitori che privilegiano la crescita rispetto alla valutazione, l’esecuzione costante e l’ampiezza del mercato a cui Axon si rivolge possono giustificare il multiplo superiore. Tuttavia, chi è alla ricerca di valore potrebbe trovare migliori opportunità altrove nell’attuale mercato.
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Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
