Punti di forza:
- Gli analisti si aspettano che Apple registri una modesta crescita dei ricavi del 4% e un’espansione degli utili nel terzo trimestre, nonostante i venti contrari delle tariffe e le sfide della catena di approvvigionamento.
- Il leader tecnologico sta dimostrando una grande capacità di resistenza operativa, avanzando al tempo stesso le capacità di Apple Intelligence ed espandendo gli investimenti nella produzione nazionale.
- Il consenso di mercato suggerisce un prezzo obiettivo di 230,62 dollari, che indica un potenziale di rialzo del 9% rispetto ai livelli attuali.
Apple(AAPL) si appresta a presentare domani i risultati del suo terzo trimestre fiscale, dopo un periodo difficile caratterizzato dalle incertezze della politica commerciale e dai continui investimenti nelle capacità di intelligenza artificiale.
Gli analisti che coprono il titolo AAPL si aspettano che il fatturato aumenti del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 89,15 miliardi di dollari, mentre gli utili sono previsti in modesta crescita a 1,43 dollari per azione.
Il gigante della tecnologia di consumo ha dimostrato una notevole agilità della catena di approvvigionamento, gestendo l’impatto delle tariffe e accelerando la transizione verso una produzione più diversificata.
Apple ha mantenuto un’esecuzione coerente del suo portafoglio prodotti, gestendo al contempo complesse sfide geopolitiche e di politica commerciale.
Il titolo AAPL ha battuto le stime sui ricavi e sugli utili in ognuno degli ultimi cinque trimestri. Nonostante la sua costante sovraperformance, il titolo Apple ha perso quasi il 4% dopo i risultati del secondo trimestre fiscale.
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Un focus sulla trasformazione della supply chain di Apple
Apple sta attuando un’ampia strategia di diversificazione della catena di approvvigionamento: la maggior parte degli iPhone destinati agli Stati Uniti proviene ora dall’India, il che rappresenta un cambiamento rispetto alla storica produzione incentrata sulla Cina.
Il produttore di iPhone prevede costi legati alle tariffe per circa 900 milioni di dollari per il trimestre di giugno, anche se il management rileva fattori unici che contribuiscono a mitigare questi impatti nel breve termine.
L’intelligenza di Apple continua a guadagnare terreno con prestazioni più elevate dell’iPhone 16 nei mercati in cui le funzioni AI sono disponibili, convalidando il suo approccio alle capacità di intelligenza artificiale sul dispositivo.
Il fatturato dei servizi ha raggiunto il record storico di 26,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione della forza dell’approccio all’ecosistema e del modello di ricavi ricorrenti di Apple.
L’azienda ha annunciato un massiccio impegno di investimenti nazionali per 500 miliardi di dollari nell’arco di quattro anni, tra cui espansioni di strutture in diversi Stati e un nuovo impianto di produzione di server avanzati in Texas.
Il fatturato dell’iPad è cresciuto del 15% rispetto all’anno precedente, trainato dai nuovi modelli M3, con oltre la metà degli acquirenti che si sono avvicinati per la prima volta alla categoria di prodotto, a indicare le continue opportunità di espansione del mercato.
Il fatturato dei Mac è aumentato del 7% con una crescita su larga scala in tutti i segmenti geografici, sostenuta dai più recenti dispositivi M4 e da una forte soddisfazione dei clienti.
La base installata di Apple ha raggiunto i massimi storici in tutte le categorie di prodotti e in tutti i segmenti geografici, fornendo le basi per una continua crescita dei servizi e per la fidelizzazione dei clienti.
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Il titolo AAPL è da comprare prima dei risultati del secondo trimestre?
Il consenso di mercato suggerisce un prezzo obiettivo di 231 dollari, che rappresenta un moderato potenziale di rialzo rispetto agli attuali livelli di negoziazione, in quanto gli analisti valutano la resistenza operativa dell’azienda rispetto ai venti contrari a breve termine.
La strategia diversificata della catena di approvvigionamento e gli investimenti produttivi nazionali di Apple consentono al gigante tecnologico di affrontare le incertezze della politica commerciale mantenendo una struttura dei costi competitiva.
Lo slancio del business dei servizi e l’espansione delle capacità di Apple Intelligence creano molteplici fattori di crescita che dovrebbero sostenere la creazione di valore a lungo termine, nonostante le pressioni sui margini a breve termine.
Nell’ultimo decennio, il titolo AAPL ha registrato un’impennata di quasi il 650%, con un tasso di crescita annuale composto del 23%.
L’approccio disciplinato del management in materia di allocazione del capitale, che comprende un’autorizzazione al riacquisto di azioni per un valore di 100 miliardi di dollari e un aumento del dividendo del 4%, dimostra la fiducia nell’azienda e restituisce agli azionisti una notevole liquidità.
La forza dell’ecosistema e la fedeltà dei clienti di Apple forniscono caratteristiche difensive nei periodi di incertezza, e l’azienda è storicamente uscita da contesti difficili con posizioni di mercato rafforzate.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
Domande frequenti
1. Apple è un buon titolo da comprare?
Dei 46 analisti che coprono il titolo AAPL, 26 raccomandano “Buy”, 16 raccomandano “Hold” e due raccomandano “Sell”.
2. Qual è il principale fattore di reddito di Apple?
L’iPhone rimane la più grande categoria di prodotti di Apple con 46,8 miliardi di dollari di fatturato trimestrale, mentre i servizi rappresentano il segmento in più rapida crescita con 26,6 miliardi di dollari.
3. Qual è l’obiettivo di prezzo delle azioni AAPL?
L’obiettivo di prezzo medio degli analisti per le azioni AAPL è di 231 dollari, il che suggerisce un moderato rialzo rispetto ai livelli attuali.
4. Le azioni AAPL pagano un dividendo agli azionisti?
Sì, Apple paga dividendi trimestrali con l’ultimo aumento a 0,26 dollari per azione, che rappresenta un incremento del 4% e prosegue 13 anni di crescita annuale dei dividendi.
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