Principales statistiques pour l' action Zscaler
- Variation du prix : -0,97% (quotidien) / -26,7% (mensuel)
- Prix actuel : ~169
- Objectif du modèle avancé : 366
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Zscaler, Inc. (ZS) ont encore chuté de 1,0 % pour clôturer à près de 169 $ vendredi, couronnant un mois brutal au cours duquel l'action a perdu plus de 26 % de sa valeur.
La chute est due à une tendance croissante au remplacement de l'IA, les investisseurs craignant que les nouveaux agents autonomes d'OpenAI et d'Anthropic ne rendent obsolètes les licences logicielles traditionnelles "basées sur les sièges".
En outre, le rapport 2026 AI Threat Report de Zscaler, qui a révélé que l'utilisation de l'IA par les entreprises a augmenté de 91 %, a aggravé les craintes.
Cela a créé une énorme faille de sécurité que le marché craint que Zscaler ne parvienne pas à combler assez rapidement.
Cependant, l'entreprise se défend, en annonçant jeudi l' acquisition de SquareX afin d'étendre sa protection Zero Trust directement dans le navigateur, une mesure essentielle à l'ère de l'IA.
En outre, les analystes de Mizuho ont récemment revalorisé l'action, estimant que la chute est excessive et que l'"avantage des données" de Zscaler en fait un gagnant, et non un perdant, dans la révolution de l'IA.
À l'inverse, des sociétés baissières comme Trefis ont mis en garde contre une chute à 118 dollars, citant les multiples de valorisation encore élevés de l'action par rapport à ses homologues à croissance plus lente.
Les investisseurs attendent maintenant le rapport sur les bénéfices du deuxième trimestre, qui sera publié le 26 février, en espérant que les résultats seront supérieurs aux attentes et qu'ils permettront d'enrayer la chute.
L'action se négociant à son point d'entrée le plus attractif depuis des années, la question est de savoir s'il s'agit d'un "couteau qui tombe" ou d'une opportunité d'achat générationnelle.
Zscaler est-il sous-évalué aujourd'hui ?
L'action s'est considérablement redressée au cours des trois derniers mois, ce qui a rendu Wall Street prudent. Lors de la Barclays Global Technology Conference, le directeur financier Kevin Rubin a abordé directement la question de l'environnement des dépenses.
Il a déclaré : "Je pense qu'il est juste de dire qu'il s'agit toujours d'un marché difficile... Les clients sont très attentifs à l'endroit où ils déploient leurs capitaux.
Cependant, il a souligné que Zscaler offre un "arbitrage des coûts" unique qui résonne même en ces temps difficiles.
Il explique : "Au fur et à mesure que vous déployez la plate-forme Zscaler, quels coûts pouvez-vous supprimer de votre environnement ?
La direction estime qu'en consolidant plusieurs produits ponctuels (VPN, pare-feu) en une seule plateforme, elle peut faire économiser de l'argent à ses clients tout en améliorant la sécurité, un argument gagnant pour 2026.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, le marché a complètement découplé le prix de la valeur, ce qui crée un énorme potentiel de hausse.
- Prix cible : 366
- Prix actuel : ~169
- Potentiel de hausse : +116.0%
Approfondissement du modèle d'évaluation
Le dossier d'investissement de Zscaler repose sur la conviction que la "confiance zéro" est la seule architecture de sécurité viable à l'ère de l'IA.
Le modèle suggère que le prix actuel reflète un scénario de "non croissance" qui ignore l'énorme marché adressable de l'entreprise.
- L'écart de juste valeur : à 169 dollars, l'action se négocie à moins de la moitié de son objectif de 366 dollars, ce qui implique une hausse de 116 % si le sentiment se stabilise.
- La réalité de la croissance : Le modèle prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires robuste de 23,3 %, soutenu par les nouveaux produits de sécurité IA et l'intégration de SquareX.
- La vérification de la rentabilité : Avec des marges de revenu net de 23,4 % (LTM), Zscaler prouve qu'il peut équilibrer une forte croissance avec une véritable rentabilité GAAP, ce qui est rare dans le monde du SaaS.
Si Zscaler peut prouver le 26 février que l'IA est un vent arrière et non un vent avant, le short squeeze à 366 $ pourrait être violent.
Conclusion : L'action de haute qualité la plus détestée de la technologie. Avec un potentiel de hausse de 116,0 % jusqu'à 366 $, Zscaler offre un pari " contrarien " audacieux pour les investisseurs qui croient que le roi de la cybersécurité est là pour rester.
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