Principales statistiques pour l'action WEC Energy
- Performance des 30 derniers jours : 5%
- Fourchette de 52 semaines : 101 $ à 118
- Prix cible du modèle d'évaluation : 140
- Hausse implicite: 22
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Que s'est-il passé ?
L'action de WEC Energy Group a augmenté d'environ 5 % au cours des 30 derniers jours, terminant à près de 114 $ par action, les investisseurs ayant réagi aux résultats plus élevés, à l'accélération de la demande de centres de données et à l'expansion des plans d'investissement en capital.
L'action a progressé après que WEC a déclaré un BPA ajusté de 5,27 $ en 2025, en hausse de 0,39 $ ou 8 % par rapport à l'année précédente, a réaffirmé ses prévisions pour 2026 de 5,51 $ à 5,61 $ par action et a augmenté son plan d'investissement quinquennal à 37,5 milliards de dollars.
La direction a ajouté 500 mégawatts liés à Microsoft, portant la croissance prévue de la demande d'électricité à 3,9 gigawatts et soutenant un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars.
Le PDG Scott Lauber a déclaré que "tous ces développements nous rendent encore plus confiants dans notre taux de croissance annuel composé du BPA de 7 à 8 % à long terme, avec une accélération vers la moitié supérieure de la fourchette à partir de 2028".
Le positionnementinstitutionnel a renforcé le ton constructif. Envestnet Asset Management a augmenté sa participation à 3 046 591 actions d'une valeur d'environ 349,1 millions de dollars, PNC Financial Services a augmenté ses avoirs à 2 589 930 actions d'une valeur d'environ 296,78 millions de dollars, et Reaves W H & Co. a initié une nouvelle position de 236 000 actions d'une valeur d'environ 27,04 millions de dollars.
Les investisseurs institutionnels détiennent maintenant environ 77,2 % de la société, ce qui témoigne de la conviction continue des grands détenteurs.
WEC a également augmenté son dividende trimestriel de 6,7 % à 0,9525 $ par action, soit 3,81 $ sur une base annuelle, renforçant ainsi son profil de revenu.
Bien que le PDG Scott Lauber ait vendu 8 089 actions à 110,70 dollars, réduisant ainsi sa participation à 66 801 actions, la transaction était modeste par rapport à l'ensemble de la propriété et n'a pas modifié de manière significative le sentiment des investisseurs.
WEC Energy est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,7%.
- Marges d'exploitation : 30.7%
- Multiple P/E de sortie : 20,1x
Lacroissance du chiffre d'affaires est soutenue par l'expansion de la base tarifaire réglementée liée au plan d'investissement quinquennal de 37,5 milliards de dollars de WEC, comprenant la modernisation du réseau, la production de gaz naturel, le stockage de GNL et les investissements dans les énergies renouvelables intégrés dans des cadres réglementaires approuvés.
Le développement des centres de données représente un moteur de croissance structurel. Les 500 mégawatts supplémentaires liés à Microsoft et la demande totale prévue de 3,9 gigawatts dans le cadre du plan quinquennal élargissent la base tarifaire et améliorent l'utilisation des actifs à long terme, soutenant une croissance prévisible des revenus au-delà des tendances traditionnelles de la charge des services publics.
La durabilité de la marge reflète le modèle réglementé, où les cas tarifaires constructifs et les mécanismes de recouvrement des coûts permettent au CME d'obtenir des rendements autorisés sur le capital investi.
Au fur et à mesure que les projets entrent en service entre 2026 et 2030, l'effet de levier opérationnel s'améliore et soutient l'objectif de croissance à long terme du BPA de 7 à 8 % fixé par la direction.
Au cours des 12 prochains mois, les performances seront tirées par l'exécution des projets d'investissement, les approbations réglementaires dans le Wisconsin et l'Illinois, et la poursuite de la construction de centres de données qui convertissent la demande prévue en actifs en service.
Le dividende reste soutenu par un flux de trésorerie d'exploitation stable, avec un rendement de 3,33 % et un ratio de distribution de 73,7 % aligné sur les objectifs de la politique à long terme.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 140 dollars, ce qui implique une hausse totale d'environ 22 % et un rendement annualisé de 7,3 % jusqu'en 2026, indiquant que l'action semble sous-évaluée aux prix actuels.
Les résultats de l'année prochaine dépendent de la conversion du déploiement de capital en croissance de la base tarifaire et du soutien réglementaire continu.
L'expansion des centres de données renforce la visibilité des bénéfices à long terme.
Les investissements dans les énergies renouvelables et le gaz améliorent le mix de production tout en soutenant les rendements autorisés.
Lacroissance des dividendes reste soutenue par des flux de trésorerie stables et un financement discipliné.
Aux niveaux actuels, le WEC semble sous-évalué, avec une performance tirée par l'exécution de la base tarifaire et la croissance structurelle de la demande plutôt que par l'expansion multiple.
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