Principales statistiques pour Meta Stock
- Performance de cette semaine : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 480 $ à 796
- Prix actuel : 656
Qu'est-il arrivé à Meta Stock ?
Meta Platforms(META) a clôturé à 656 $ hier et a gagné 3 % cette semaine grâce à un accord de 50 milliards de dollars sur les puces Nvidia, un procès historique sur la dépendance des jeunes avec le témoignage en direct de Zuckerberg, et de nouveaux achats institutionnels de Pershing Square qui ont tous atterri dans la même fenêtre de 72 heures....
Nvidia(NVDA) a annoncé un accord pluriannuel le 17 février 2026 pour fournir à Meta des millions de puces d'IA, y compris les processeurs Blackwell actuels et les puces Rubin de nouvelle génération, ainsi que les processeurs centraux Grace et Vera, les analystes estimant la valeur de l'accord à environ 50 milliards de dollars.
L'accord soutient directement le développement agressif de l'infrastructure de Meta, l'entreprise prévoyant des dépenses d'investissement de 115 à 135 milliards de dollars en 2026, alors qu'elle s'efforce de développer ses laboratoires de superintelligence Meta et d'étendre ses centres de données à l'échelle du gigawatt dans l'ensemble des États-Unis.
Les investisseurs considèrent de plus en plus Meta non seulement comme une entreprise de publicité sur les médias sociaux, mais aussi comme une entreprise d'IA complète, les résultats du quatrième trimestre 2025 montrant une croissance de 24 % du chiffre d'affaires à 59,9 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 41 %, alors même que les dépenses d'infrastructure ont augmenté de 40 % d'une année sur l'autre.
Susan Li, directrice financière, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 que "c'est la première fois que nous avons trouvé une architecture de modèle de recommandation qui peut évoluer avec une efficacité similaire à celle des LLM", en s'appuyant sur les résultats du modèle GEM qui ont entraîné une augmentation de 3,5 % des clics publicitaires sur Facebook et des gains de plus de 1 % dans les conversions sur Instagram.
En outre, Valueact Holdings a augmenté sa participation dans Meta de 36,3 % pour atteindre 1,0 million d'actions de classe A au 31 décembre 2025, tandis que Pershing Square Capital Management a révélé une nouvelle position, ce qui indique une conviction institutionnelle croissante dans la trajectoire de croissance de Meta axée sur l'IA.
D'une manière générale, la combinaison de Meta avec un nombre record d'utilisateurs actifs quotidiens dépassant les 3,5 milliards, le triplement des ventes de lunettes intelligentes et un partenariat de plusieurs milliards de dollars avec Nvidia pour les puces, positionne la société comme l'un des acteurs centraux de l'infrastructure et de l'IA grand public du prochain cycle technologique.
Où va le titre Meta ?
L'accord sur les puces Nvidia, l'augmentation des ventes de lunettes intelligentes et l'engagement de Meta en faveur d'une infrastructure de 115 à 135 milliards de dollars indiquent collectivement que l'entreprise convertit agressivement ses ambitions en matière d'IA en flux de revenus durables et composés, bien au-delà de sa base publicitaire de base.
Les estimations de la Bourse reflètent déjà cette conviction, les analystes prévoyant un chiffre d'affaires de 251 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 25 % d'une année sur l'autre, tandis que le BPA normalisé grimpe à 30,26 dollars et que les marges de revenu net se maintiennent à près de 30,7 % malgré le cycle de dépenses d'investissement le plus lourd de l'histoire de l'entreprise.
Wall Street soutient fermement le titre, avec 51 analystes qui le considèrent comme un Achat et 11 qui le considèrent comme Surperformant au 20 février 2026, contre un objectif de prix moyen consensuel de 861,30 $, ce qui implique une hausse d'environ 31% par rapport à la clôture actuelle de 655,66 $.
La fourchette cible s'étend d'un minimum de 700 $ à un maximum de 1 144 $, reflétant un désaccord significatif sur la façon dont les dépenses d'infrastructure d'IA de Meta se traduiront par de nouvelles sources de revenus au-delà de la publicité.
Soutenu par l'accord avec Nvidia, le développement de MSL et l'accélération des gains de performance publicitaire, un modèle d'évaluation moyen évalue Meta à 1 296,59 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total potentiel de 97,8 % et un TRI annualisé de 15,1 % par rapport aux niveaux actuels.
Le risque le plus évident est la compression du multiple, car le ratio cours/bénéfice de l'action devrait se contracter à un TCAC négatif de 0,8 % dans le cas moyen jusqu'en 2031, ce qui signifie que la croissance des bénéfices doit faire le gros du travail, même si les vents contraires réglementaires dans l'UE et les procès en cours sur la dépendance des jeunes aux États-Unis créent un surplomb juridique important.
À 655,66 dollars, Meta se négocie avec une décote significative par rapport au consensus des analystes et à la valeur intrinsèque moyenne, ce qui rend l'action sous-évaluée pour les investisseurs prêts à la conserver pendant le cycle de dépenses d'infrastructure le plus élevé.
Évaluez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
