Principales Statistiques pour l'Action Snowflake
- Prix Actuel : $368.89
- Prix Cible (Milieu) : ~$877
- Cible du Marché : ~$425
- Rendement Total Potentiel : ~138%
- TRI Annualisé : ~22% / an
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Que s'est-il passé ?
Snowflake (SNOW) a clôturé à $368.89 le 9 octobre, en hausse de 7,42 %. StockStory a attribué ce mouvement à la prévisualisation publique de l'Agentic Marketplace Discovery de Snowflake, publiée alors que les actions technologiques rebondissaient après une vente massive le 8 octobre que CNBC a liée à une mise à jour des revenus d'OpenAI. StockStory a qualifié cette nouvelle de significative mais pas de nature à changer la vision du marché sur l'entreprise. L'action a plus que triplé depuis son plus bas intradé du 10 avril à $118,30. Malgré cela, les prévisions dans les documents de relations avec les investisseurs de Snowflake continuent de sous-estimer son agent de codage IA, selon les propres dires du CFO.
Snowflake Applique une Réduction Prudente à CoCo dans ses Prévisions. Les Analystes Continuent de Revoir leurs Estimations à la Hausse
Le CFO Brian Robins a pris la parole lors de la conférence Piper Sandler Growth Frontiers le 15 septembre. Il a déclaré que des modèles d'apprentissage automatique prévoient chaque nuit l'activité de consommation principale, avec un écart-type très faible, tandis que les nouveaux produits sont plus difficiles à prévoir. Concernant CoCo, il a dit : "Je pense qu'il serait quelque peu imprudent de l'extraire et de l'appliquer tel quel aux prévisions", donc Snowflake applique "une réduction prudente". Il a ajouté : "Maintenant, nous avons des données sur 2 trimestres. Nous nous rapprochons donc de ce que ce chiffre est."
CoCo a atteint environ 9 100 comptes au trimestre de juillet, en hausse de plus de 2 000 pendant le trimestre, et un peu plus de 5 000 comptes utilisent Cowork. Les analystes ont relevé les estimations de revenus après chacun des deux derniers rapports. Le consensus pour l'exercice 2027 est en hausse d'environ 7 % depuis la capture du 31 mars, et celui pour l'exercice 2028 d'environ 10 %.
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Des Migrations Plus Rapides Aident le Cœur de Métier, mais les Risques de Trésorerie et de Sécurité Subsistent
Robins a déclaré que l'équipe de migration de Snowflake a réduit le temps de migration d'environ 10 ou 11 mois à environ 6 mois en utilisant les compétences et agents CoCo. Il a également dit que Snowflake a "résilié tous nos contrats de BI et d'analytics" en faveur des tableaux de bord CoCo. La même boîte à outils peut réduire les factures : une compétence d'optimisation des coûts figure parmi les 10 principales compétences de CoCo, et les clients à la consommation qui optimisent paient moins.
La trésorerie et les bénéfices sont à la traîne. Le flux de trésorerie disponible du trimestre de juillet, à 83,80 millions de dollars, a manqué l'estimation de 107,27 millions de dollars de 21,87 %, soit le troisième écart sur cinq trimestres. Le BPA GAAP était une perte de 0,55 $, inférieure à la perte attendue de 0,77 $. L'action se négocie à 146 fois le P/E normalisé NTM et 18 fois la valeur d'entreprise NTM sur les revenus. Les notations sont de 36 Achat, 9 Surperformance, 5 Conservation, 1 Sous-performance, 1 Vente et 1 Sans Opinion.
L'émission de septembre de 3,75 milliards de dollars d'obligations convertibles à 0 % ajoute un risque potentiel de dilution. Le 8 octobre, ASOS (ASC) a confirmé une violation des données clients détenues sur une plateforme tierce qu'elle utilise pour contacter les clients. BleepingComputer a rapporté que les attaquants ont accédé à son instance Snowflake avec des identifiants obtenus en se faisant passer pour un contact de confiance, un détail qu'ASOS n'a pas confirmé. Snowflake affirme que sa propre plateforme n'a pas été compromise, mais des attaques par vol d'identifiants sur les comptes clients ont déjà touché ses utilisateurs auparavant, en 2024.
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Analyse du Modèle Avancé TIKR
- Prix Actuel : $368.89
- Prix Cible (Milieu) : ~$877
- Rendement Total Potentiel : ~138%
- TRI Annualisé : ~22% / an
Le scénario médian de TIKR cible environ $877 d'ici au 31 janvier 2031. Cela représente un rendement total d'environ 138 % par rapport au cours de clôture de $368.89, soit environ 22 % par an. Il s'agit d'un scénario, pas d'une prévision. L'année d'horizon repose sur une couverture limitée : seulement trois analystes estiment les revenus de l'exercice 2031. Le risque principal est la conversion de trésorerie qui suit la croissance des revenus. Sur une vue à 12 mois, les cibles du marché vont de $110, soit environ 70 % en dessous de la clôture du 9 octobre, à $525.
Conclusion
Les flux Expedition auront lieu du 3 au 5 novembre. L'événement s'ouvre par une conversation pré-enregistrée entre le CEO Sridhar Ramaswamy et le Président et CEO de Microsoft (MSFT) Satya Nadella. Le vrai test sera les résultats du trimestre d'octobre, attendus vers le 2 décembre mais non confirmés, les analystes modélisant une croissance des revenus d'environ 36 %. Si CoCo ajoute plus de 2 000 comptes supplémentaires et que la croissance des revenus dépasse cette ligne, la réduction prudente était trop importante. Un gain de comptes plus faible montrerait que la direction avait raison de la modérer.
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