Principales Estadísticas de la Acción de Datadog
- Precio Actual: $293.26
- Precio Objetivo (Medio): ~$730
- Objetivo del Mercado: ~$288
- Rentabilidad Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / año
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¿Qué Sucedió?
Datadog (DDOG) cerró a $293.26 el 9 de octubre de 2026, con una subida del 7.11% y por encima de su máximo anterior a 52 semanas de $292.72. Las acciones tecnológicas se recuperaron esa sesión tras una venta masiva el día anterior, y CIBC elevó su precio objetivo para la acción. El cierre situó a Datadog por encima del objetivo medio del mercado de alrededor de $288. Desde el 31 de marzo, las acciones han subido un 148%. En el mismo período, la estimación de EPS normalizado para los próximos 12 meses, que también se actualiza cada trimestre, aumentó aproximadamente un 23%. La mayor parte de la subida provino de lo que los inversores están dispuestos a pagar ahora por cada dólar de beneficios.
Los Inversores Pagaron el Doble del Múltiplo por un 23% Más de Beneficios
El 31 de marzo, Datadog cotizaba a unas 55 veces los beneficios normalizados de los próximos 12 meses (NTM). Para el 9 de octubre, cotizaba a unas 111 veces, muy por encima de las aproximadamente 74 veces del 30 de septiembre de 2025. Los analistas sí revisaron al alza sus cifras, elevando el consenso de ingresos para 2027 aproximadamente un 11% desde el 31 de marzo, hasta alrededor de $5.5 mil millones.
El consenso a corto plazo es más plano. Los analistas esperan un BPA ajustado de $0.64 tanto en el tercer como en el cuarto trimestre, frente a los $0.65 que Datadog obtuvo en el segundo. Esto coincide con el rango de $0.63 a $0.65 para el tercer trimestre en sus materiales de relaciones con inversores. El listón ha demostrado ser bajo: Datadog superó el consenso de BPA ajustado en cada uno de los últimos cinco trimestres, entre un 6.33% y un 20.33%. Incluso sobre el consenso de BPA para 2028 de alrededor de $3.75, la acción cotiza a unas 78 veces. En términos de beneficios NTM, Dynatrace (DT) cotiza cerca de 32 veces, y en el grupo de pares de software de TIKR, solo CrowdStrike (CRWD), cerca de 195 veces, es más caro.
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La Respuesta de Obstler a la Cuestión de la Optimización
El riesgo que un múltiplo de 111 veces maneja peor es otro ciclo de optimización como el que siguió a 2021, cuando los clientes de la nube redujeron el uso. Al CFO David Obstler se le preguntó al respecto en la Conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology el 10 de septiembre. Dijo que las condiciones difieren de cuando estalló la burbuja. Datadog creció sus ingresos un 70.5% en 2021, y Obstler señaló: "Estamos creciendo bien, pero no estamos creciendo al 70%". Añadió: "Creo que nuestra base de clientes no ha olvidado lo que sucedió y ha, si observas la retención neta, actuado de manera más responsable". También situó la retención bruta en los altos 90, con las grandes empresas en el extremo superior. No descartó los ciclos: "Siempre tendremos un yin y yang de crecimiento y optimización en el software en la nube".
El cliente más grande sigue siendo una cuestión aparte. Después de que su uso fluctuara, las previsiones de Datadog lo contabilizan solo por su compromiso contractual. Obstler también describió una demanda que la dirección comentó en su conferencia de resultados: "Algunos de los grandes hiperescaladores y otras empresas se acercaron a nosotros y dijeron: 'Queremos usarte para cargas de trabajo de entrenamiento o post-entrenamiento'". No lo pronosticó: "No creemos que tengamos la evidencia para decir que vamos a ser la empresa de entrenamiento".
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $293.26
- Precio Objetivo (Medio): ~$730
- Rentabilidad Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / año
El caso medio del modelo de TIKR valora Datadog en alrededor de $730 para el 31 de diciembre de 2030. Eso supone una rentabilidad total de alrededor del 149% desde $293.26, o aproximadamente un 24% anual durante 4.2 años. El input de crecimiento del modelo es de alrededor del 21% anual en su pronóstico de 2025 a 2035, por debajo del aproximadamente 23% que el consenso espera solo para 2027. Ese crecimiento tendría que provenir de la migración empresarial a la nube, que Obstler citó como una razón por la que el negocio no relacionado con la IA se está acelerando, y de las cargas de trabajo nativas de IA. Los márgenes de beneficio neto alcanzan alrededor del 29% en el caso medio.
El caso alto asume un crecimiento de alrededor del 23% y márgenes del 30%. El caso bajo asume un crecimiento de alrededor del 19% y márgenes del 27%. El riesgo principal es que un ciclo de optimización comprima el múltiplo antes de que lleguen esos márgenes.
Conclusión
Datadog reportó el tercer trimestre del año pasado el 6 de noviembre de 2025, y no había anunciado la fecha de este año hasta el 10 de octubre. Su menor superación de BPA ajustado de los últimos cinco trimestres, del 6.33%, situaría el BPA del tercer trimestre cerca de $0.68 frente al consenso de $0.64. Un resultado en ese nivel o mejor, con la retención neta aún aumentando, respalda un múltiplo de alrededor de 111 veces los beneficios. Un resultado en el máximo de $0.65 de las previsiones sería la superación más débil de la serie.
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