Statistiques clés pour l'action Palantir
- Prix actuel : $209.05
- Prix cible (scénario médian) : ~$1,495
- Cible du consensus : ~$201
- Rendement total potentiel : ~615%
- TRI annualisé : ~59% / an
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Que s'est-il passé ?
Palantir Technologies (PLTR) a clôturé à un record de $209.05 le 9 octobre 2026, en hausse de 5,17% et au-dessus de son précédent sommet de $207,18 du 3 novembre 2025. La hausse était environ huit fois supérieure à celle du Nasdaq (+0,64%) ce jour-là.
L'action a bondi après que l'analyste de Barclays, Anthony Valentini, a initié sa couverture avec une recommandation "Overweight" et un objectif de cours de $265. Cet objectif est environ 32% au-dessus de la moyenne du consensus de $200,88 et au-dessus du plus haut de $255 listé par TIKR. Goldman Sachs avait rehaussé l'action à "Buy" avec un objectif de $230 le 8 octobre. Les prévisions fournies dans les documents de relations avec les investisseurs de Palantir placent les estimations du consensus pour le T3 seulement légèrement au-dessus de la fourchette de la société.
Barclays a classé Palantir dans la défense, où les revenus ont augmenté de 90%
L'appel de Barclays sur Palantir était l'une des six initiations "Overweight" dans le lancement d'une nouvelle couverture du secteur aérospatial et de la défense. Les autres incluaient SpaceX (SPCX) à $254, Boeing (BA) à $300, RTX (RTX) à $223, et Rocket Lab (RKLB) à $85. La banque a privilégié les entreprises de technologie de défense par rapport aux grands sous-traitants traditionnels.
Les revenus de Palantir auprès du gouvernement américain ont augmenté de 90% en glissement annuel pour atteindre $809 millions au T2 2026. C'était inférieur à la croissance de 149% du segment commercial américain, mais sur une base plus large. Le directeur de la technologie, Shyam Sankar, a déclaré que les revenus sur douze mois glissants du Département de la Guerre "représentent encore moins de 25 points de base du budget du Pentagone." La comparaison porte sur l'ensemble du budget, et non sur les dépenses logicielles pour lesquelles Palantir est en concurrence, ce qui indique donc l'échelle plutôt qu'un objectif de part de marché.
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Le seuil du consensus pour le T3 est à peine au-dessus des prévisions de Palantir
Palantir a fourni des prévisions pour le T3 avec des revenus de $2,160 milliards à $2,164 milliards et un résultat opérationnel ajusté de $1,292 milliard à $1,296 milliard. Les moyennes du consensus, autour de $2,18 milliards et $1,31 milliard, se situent seulement 0,6% et 0,9% au-dessus du haut de ces fourchettes. Sur les cinq derniers trimestres, Palantir a dépassé le haut de ses propres prévisions de 5,7% à 8,7% sur les revenus et de 11,9% à 20,8% sur le résultat opérationnel.
Le directeur financier David Glazer a déclaré : "Comme les années précédentes, nous nous attendons à une augmentation significative des dépenses au troisième trimestre en raison de la saisonnalité des nouvelles embauches et d'autres initiatives produit et marketing." Le T3 de l'année dernière a connu cette augmentation saisonnière et a tout de même enregistré le plus grand dépassement de résultat opérationnel des cinq.
Deux des cinq derniers dépassements ont encore fait baisser l'action
Palantir a dépassé les estimations de revenus du consensus lors des cinq derniers trimestres. L'action a tout de même chuté de 7,94% la séance suivant la publication des résultats du T3 2025 et de 6,93% après celle du T1 2026. Le précédent record de clôture était intervenu le 3 novembre 2025, le jour où Palantir a publié ces résultats du T3.
Au 9 octobre, Palantir se négocie à un PER prospectif d'environ 110 fois, contre environ 74 fois au 30 juin. Le prix se situe au-dessus de la cible moyenne du consensus de $200,88 mais en dessous de sa médiane de $215, ce qui signifie que les analystes sont divisés sur la question de savoir si l'action a déjà intégré le prochain dépassement.
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Analyse du modèle avancé TIKR
- Prix actuel : $209.05
- Prix cible (scénario médian) : ~$1,495
- Rendement total potentiel : ~615%
- TRI annualisé : ~59% / an
Le scénario médian est le seul que la fiche du modèle valorise à l'horizon du 31 décembre 2030, c'est donc celui utilisé ici. Sur sa prévision de 2025 à 2035, il suppose une croissance des revenus d'environ 57% par an et des marges nettes proches de 49%, tandis que le PER se contracte d'environ 6% par an.
Les estimations à court terme soutiennent la direction : le consensus pour les revenus de l'exercice 2027 a augmenté d'environ 10% depuis le 30 juin, pour atteindre environ $12,3 milliards. La perspective à plus long terme repose sur moins de données, puisque seulement trois analystes publient des estimations de revenus pour l'exercice 2030.
Le potentiel de hausse se matérialise si Palantir continue de dépasser ses prévisions avec des marges similaires aux récentes. Le risque à la baisse intervient si la croissance ralentit pour se rapprocher de son TCAC de revenus sur trois ans de 32,9%, ce qui laisserait peu de soutien à un multiple de 110 fois.
Conclusion
Palantir devrait publier ses résultats du T3 le 2 novembre, une date que la société n'a pas encore confirmée. Des revenus dépassant le haut de la fourchette de prévisions de $2,164 milliards d'au moins 5,7%, soit la plus petite marge des cinq derniers trimestres, maintiendrait le schéma. Le test le plus difficile intervient la séance suivante : savoir si l'action conserve ses gains, ce qu'elle n'a pas réussi à faire après deux des cinq dernières publications.
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