Principales statistiques pour l'action SRE
- Performance depuis le début de l'année : 8%
- Fourchette de 52 semaines : 62 $ à 97
- Prix cible du modèle d'évaluation : 117
- Hausse implicite: 23
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Sempra a bénéficié d'un changement d'intérêt de la part des investisseurs cette année, car la demande croissante d'électricité provenant des centres de données et de l'électrification industrielle entraîne une nouvelle vague d'investissements dans les infrastructures à long terme. L'exposition de la société aux services publics réglementés et aux projets d'exportation de gaz naturel liquéfié la positionne bien au sein de cette tendance.
L'action Sempra a augmenté d'environ 8 % depuis le début de l'année et s'est récemment négociée à près de 95 dollars par action, principalement parce que les investisseurs institutionnels ont accumulé des actions de manière agressive et renforcé la confiance dans le profil de bénéfices à long terme de la société, lié aux rendements réglementés et à la croissance du gaz naturel liquéfié.
Cette tendance est également visible chez des concurrents tels que NextEra Energy et Duke Energy, mais Sempra a suscité un intérêt supplémentaire en raison de son exposition au GNL, qui constitue un moteur de croissance supplémentaire par rapport aux services publics réglementés traditionnels.
Les dépôts récents montrent une accumulation à grande échelle, avec Tounjian Advisory Partners initiant une position de 15 578 actions d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars, IFP Advisors augmentant sa participation de plus de 680% à 19 205 actions d'une valeur d'environ 1,8 million de dollars, et Danske Bank établissant une position de 15 578 actions d'une valeur d'environ 1,4 million de dollars.8 millions de dollars, et Danske Bank a établi une position de 503 561 actions d'une valeur d'environ 45,3 millions de dollars, tandis que CIBC Bancorp USA a également ajouté une nouvelle participation de 90 008 actions d'une valeur d'environ 8,1 millions de dollars, ce qui indique clairement que la forte demande institutionnelle est le principal moteur de la hausse de l'action.
Récemment, Sempra est également restée active sur les marchés des capitaux et les activités d'initiés, la société ayant clôturé une offre de 800 millions de dollars de billets à 5 % échéant en 2036, générant un produit net d'environ 793 millions de dollars pour financer des investissements d'infrastructure à long terme.
L'activité des initiés a fourni un contexte supplémentaire, avec le vice-président, contrôleur et directeur général Dyan Wold qui a vendu 1 539 actions à environ 95 dollars par action pour environ 147 000 dollars, tandis que la directrice Jennifer Kirk a acheté 1 000 actions à environ 93 dollars par action, ainsi que d'autres achats effectués par d'autres membres du conseil d'administration, ce qui reflète un sentiment interne mitigé mais généralement constructif.
Sempra continue de bénéficier d'un fort soutien institutionnel, avec une participation élevée d' environ 89,65 %, et comme le montre le graphique des prix ci-dessus, les actions ont régulièrement augmenté cette année, reflétant une accumulation soutenue plutôt qu'une volatilité à court terme.
Les principaux détenteurs, tels que Wellington Management, conservent plus de 50 millions d'actions d'une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars, malgré une légère réduction, tandis que Hudson Bay Capital a plus que doublé sa position pour atteindre 477 525 actions d'une valeur d'environ 43 millions de dollars.
Le sentiment des analystes est resté stable, les objectifs de prix se situant généralement dans la fourchette basse des 100 dollars, ce qui reflète les attentes constantes en matière de croissance des bénéfices à long terme.
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SRE est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 1,5%.
- Marges d'exploitation : 24,6
- Multiple P/E de sortie : 17,0x
Lacroissance du chiffre d'affaires reste modeste car Sempra opère principalement sur des marchés réglementés où l'expansion est liée aux dépenses d'infrastructure approuvées plutôt qu'à la croissance du volume, mais les bénéfices devraient augmenter plus rapidement à mesure que les nouveaux projets entrent en service et commencent à générer des rendements.
Le plan d'investissement d'environ 65 milliards de dollars de la société est le principal moteur de la performance à long terme et, comme le montre le graphique de tendance des revenus, la croissance devrait rester stable plutôt que de s'accélérer brusquement, ce qui reflète la stabilité des rendements réglementés.
Les investissements sont axés sur l'élargissement de la base tarifaire des services publics réglementés et sur la capacité d'exportation de GNL, où les contrats à long terme fournissent des flux de trésorerie prévisibles.
Sempra se positionne ainsi différemment de ses pairs, car les exportations de GNL introduisent une couche supplémentaire de croissance des revenus liée à la demande mondiale d'énergie, tandis que les services publics réglementés continuent à fournir des rendements constants grâce à des investissements approuvés dans les infrastructures.
L'exécution des projets GNL reste une variable clé, car le calendrier des projets, les coûts de construction et les structures contractuelles détermineront l'efficacité avec laquelle ces investissements se traduiront par une croissance des bénéfices, tandis que l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données soutient l'expansion incrémentielle de la base tarifaire.
Aux niveaux actuels, Sempra semble modérément sous-évaluée, la hausse future étant due à des investissements réguliers dans l'infrastructure, à l'expansion du GNL et à un déploiement discipliné du capital plutôt qu'à une accélération rapide des revenus.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action SRE à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action Sempra, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide du nouveau modèle d'évaluation de TIKR.
Il suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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