Statistiques clés pour l' action Seagate
- Variation du prix : +6.1%
- Prix actuel : ~430
- Objectif du modèle avancé : 532
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Seagate Technology Holdings (STX) ont bondi de 6,1 % pour clôturer à 430 $ vendredi, sous l'effet d'une prise de conscience croissante que les modèles d'intelligence artificielle nécessitent une capacité de stockage exponentielle par rapport à ce que l'on pensait auparavant.
Le catalyseur est la même tendance "Data Hoarding" qui a soulevé Western Digital plus tôt dans la semaine : les hyperscalers comme Amazon et Google se précipitent pour construire des lacs de données massifs pour former leurs modèles de nouvelle génération.
Alors que les investisseurs se sont fortement concentrés sur les dépenses en GPU, le volume de données traitées signifie que la capacité des disques durs doit augmenter au même rythme pour stocker la production.
Seagate est le principal bénéficiaire de cette tendance, car sa nouvelle technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) permet aux centres de données de stocker plus d'informations sur moins de disques, réduisant ainsi le coût total de possession.
Les analystes de Wells Fargo ont pris note de ce changement et ont revu le secteur à la hausse, estimant que l'industrie a dépassé la correction des stocks pour entrer dans un cycle haussier pluriannuel.
L'accent mis par la société sur les disques de grande capacité (plus de 30 To) la positionne parfaitement pour l'ère de l'IA, où la densité et l'efficacité énergétique sont primordiales.
Malgré la récente hausse, l'action se négocie toujours à un prix inférieur à sa valorisation historique par rapport au potentiel de bénéfices, ce qui suggère que le marché n'a pas encore pleinement intégré le "super-cycle du stockage".
L'action ayant atteint de nouveaux sommets, la dynamique technique confirme que les capitaux institutionnels affluent vers les leaders du stockage.
Seagate est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Dave Mosley s'est montré incroyablement optimiste quant à l'environnement de la demande.
Il a déclaré : "Les nuages se dissipent... Nous voyons des opportunités de densité de surface devant nous, et nous prendrons cet argent... pour le réinvestir dans notre entreprise.
Ce commentaire reflète une équipe de direction confiante qui voit une voie claire vers la croissance après un ralentissement cyclique difficile.
En ce qui concerne leur avance technologique, il a ajouté : "Nous avons réussi à qualifier des clients pour nos produits Mozaic basés sur le HAMR afin de répondre à la demande soutenue et croissante en matière de stockage de données."
L'équipe dirigeante est convaincue qu'à mesure que les applications d'intelligence artificielle passeront de la formation à l'inférence, les besoins en stockage rentable et de grande capacité exploseront.
Lire la transcription complète de Seagate sur TIKR pour voir la feuille de route HAMR >>>
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, le récent rebond n'est que le début d'une réévaluation plus importante.
- Prix cible : 531,79
- Prix actuel : ~430
- Augmentation potentielle : +23.6%
Approfondissement du modèle d'évaluation
L'argumentaire d'investissement de Seagate repose sur l'idée que les données sont le "pétrole" de l'économie de l'IA et que Seagate fabrique les barils.
Le modèle suggère que le marché sous-estime le pouvoir de fixation des prix dont disposera Seagate à mesure que les capacités seront limitées.
- L'écart de juste valeur : à 430 dollars, l'action se négocie en dessous de l'objectif de 532 dollars, ce qui implique une hausse de 24 % à mesure que les estimations de bénéfices sont révisées à la hausse.
- La réalité de la croissance : Le modèle prévoit un taux de croissance du chiffre d'affaires de 38,9 % (à un an), ce qui indique un rebond cyclique massif après les creux de 2024.
- La vérification de la rentabilité : Avec des marges qui se redressent par le bas, l'effet de levier opérationnel du modèle d'entreprise signifie que les revenus supplémentaires se répercuteront de manière disproportionnée sur le résultat net.
Si Seagate peut exécuter sa feuille de route HAMR et capter la demande de stockage AI, le chemin vers les 532 $ est fermement soutenu par les fondamentaux.
Conclusion : Le partenaire silencieux du boom de l'IA. Avec un potentiel de hausse de 23,6 % à 532 $, Seagate Technology offre un moyen essentiel mais négligé d'investir dans l'infrastructure qui rend l'IA possible.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Seagate à partir de maintenant ?
Grâce au nouvel outil de TIKR, le modèle d'évaluation, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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