Statistiques clés pour l' action Raymond James
- Changement de prix : +0.9%
- Cours actuel : 167
- Objectif de prix du modèle avancé : 221
Maintenant en ligne : Découvrez le potentiel de hausse de vos actions préférées en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (c'est gratuit).>>>
Que s'est-il passé ?
Les actions de Raymond James Financial, Inc. (RJF) se sont négociées à la hausse lundi, le marché réagissant aux résultats record du premier trimestre fiscal.
La société de gestion de patrimoine a déclaré des revenus nets trimestriels records de 3,74 milliards de dollarssoit une augmentation de 6,0 % par rapport à l'année précédente.
Le total des actifs administrés par les clients a atteint un nouveau seuil de 1,77 trillion de dollars, grâce à l'appréciation du marché et à de fortes entrées nettes de capitaux.
La société a également annoncé l'acquisition de Clark Capital Management Groupajoutant environ 46 milliards de dollars d'actifs à sa plateforme.
Alors que des concurrents comme The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) et Morgan Stanley (NYSE:MS) subissent des pressions sur les marges d'intérêt nettes, Raymond James a augmenté les actifs basés sur les frais de son groupe de clients privés de 19,0 % d'une année sur l'autre.
La direction a également augmenté le dividende trimestriel de 8,0 % et a racheté 400 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du trimestre.
Raymond James est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Paul Shoukry a mis l'accent sur l'importance accordée par la société au soutien des professionnels de la finance et de leurs clients.
Il a déclaré : "Notre volonté d'être la meilleure entreprise pour les professionnels de la finance et leurs clients a contribué à des revenus trimestriels records de 3,74 milliards de dollars, à des actifs clients records de 1,77 billion de dollars et à une croissance nette annualisée des nouveaux actifs de 8%."
En outre, il a également souligné la solidité de l'environnement actuel de recrutement des conseillers.
Il a déclaré : "Comme je l'ai fait savoir au cours des derniers trimestres, l'activité de recrutement est robuste".
L'entreprise a attiré des conseillers avec environ 13 milliards de dollars d'actifs de clients au cours du trimestre, reflétant une approche réussie de la qualité par rapport à la quantité.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'élan récent des prix laisse encore une marge d'appréciation importante.
- Objectif de prix du modèle avancé : 221
- Prix actuel : 167
- Augmentation potentielle : +33.2%
Le cas d'investissement pour Raymond James (RJF) s'est transformé d'un courtier régional en un géant mondial diversifié de la gestion de patrimoine.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper la capacité bénéficiaire de la base d'actifs record basée sur les frais.
- L'écart de juste valeur : à 167 dollars, l'action se négocie à un prix nettement inférieur à sa valeur intrinsèque de 221 dollars, ce qui constitue un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un TCAC des revenus de 5,7 %, ce qui, d'après les données, est prudent compte tenu de la croissance à deux chiffres des frais de gestion des actifs.
- La vérification de la rentabilité : Le modèle vise une marge de revenu net de 15,3 %, soutenue par une évolution vers des flux de revenus récurrents basés sur les frais.
Si Raymond James (RJF) intègre avec succès Clark Capital, cela pourrait accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : Le boom de la gestion de patrimoine atteint un niveau record. Avec des actifs clients de 1,77 trillion de dollars et un modèle d'évaluation pointant vers **221 $**, l'action Raymond James offre une combinaison convaincante de revenus récurrents stables et d'une croissance agressive du recrutement.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Raymond James à partir de maintenant ?
Avec le nouvel outil Modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
À la recherche de nouvelles opportunités ?
- Voyez quelles actions les investisseurs milliardaires achètent afin que vous puissiez suivre l'argent intelligent.
- Analysez les actions en seulement 5 minutes grâce à la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
- Plus vous renversez de pierres... plus vous découvrirez d'opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
