Statistiques clés pour l' action Keysight Technologies
- Variation du cours de l'action Keysight Technologies : 23%.
- Cours de l'action $KEYS au 23 février : 245
- Plus haut sur 52 semaines : 248
- Objectif de cours de l'action $KEYS : 227
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Keysight Technologies(KEYS) est en hausse de plus de 23% au moment de la rédaction de cet article après que la société ait dépassé les attentes en matière de bénéfices du premier trimestre et ait revu à la hausse ses perspectives pour le reste de l'année.
- Le fabricant d'équipements de test et de mesure de l'électronique a annoncé un bénéfice ajusté de 2,17 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 1,60 milliard de dollars.
- Ces deux chiffres ont dépassé les estimations de Wall Street qui tablaient sur un bénéfice de 2,00 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 1,54 milliard de dollars.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 23 % d'une année sur l'autre, tandis que le bénéfice ajusté par action a progressé de 19 %.
Ce qui a vraiment attiré l'attention des investisseurs, c'est la solidité de l'ensemble des activités de Keysight. L'entreprise a enregistré des résultats records grâce à une demande accrue liée à la construction d'infrastructures d'IA, à la modernisation de la défense et à l'innovation dans le domaine des semi-conducteurs.
Les commandes ont connu une croissance encore plus impressionnante de 30 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,65 milliard de dollars, signalant une forte dynamique pour le reste de l'année fiscale.
Le PDG Satish Dhanasekaran a souligné la nature générale de la croissance au cours de la conférence téléphonique sur les résultats.
- Il a noté que les revenus liés à l'IA, qui représentaient environ 10 % des revenus totaux de la société l'année dernière, ont augmenté beaucoup plus rapidement que la moyenne de la société ce trimestre.
- Le nombre de clients contribuant à la demande liée à l'IA a également doublé, ce qui montre que l'activité se développe au-delà d'une poignée d'hyperscalers.
- L'activité filaire de l'entreprise s'est particulièrement distinguée. Pour la première fois, les commandes de produits filaires ont dépassé les commandes de produits sans fil, grâce à l'explosion de la demande d'infrastructures de centres de données pour l'IA.
- Les entreprises se précipitent pour construire des clusters d'IA massifs, et les outils de Keysight les aident à concevoir et à valider tout, des puces à grande vitesse aux interconnexions optiques et à l'équipement de mise en réseau.
- Keysight bénéficie de quatre tendances clés dans l'infrastructure de l'IA.
- Tout d'abord, les hyperscalers mettent à l'échelle de manière agressive les systèmes d'IA, ce qui crée une demande accrue de tests sur l'ensemble de la pile.
- Deuxièmement, l'industrie évolue vers des vitesses plus rapides, comme les optiques 800 gig et 1,6 térabits, avec 3,2 térabits déjà en cours de développement.
- Troisièmement, les interconnexions optiques deviennent plus importantes car les centres de données cherchent à réduire la consommation d'énergie.
- Quatrièmement, les clients ont besoin d'outils de validation au niveau du système pour tester des grappes d'IA entières avant leur déploiement.
- Le secteur de la défense a également connu un trimestre exceptionnel avec des commandes record. La croissance est venue de toutes les régions, mais l'Europe a été particulièrement forte car les pays augmentent leurs dépenses de défense en réponse aux tensions géopolitiques.
- La récente acquisition par Keysight de l'activité de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) de Spirent porte déjà ses fruits, ajoutant des capacités dont les clients de la défense ont besoin pour les tests anti-brouillage et anti-spoof.
- Même le groupe Electronic Industrial Solutions de la société, qui dessert les marchés des semi-conducteurs, de l'automobile et de l'électronique générale, a affiché une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.
- Pour le deuxième trimestre, les investisseurs en actions Keysight Technologies devraient s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 1,690 milliard et 1,710 milliard de dollars, soit une croissance de 30 % au point médian.
- Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,27 et 2,33 dollars, soit une hausse de 35 % par rapport à l'année précédente au point médian.
- Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la direction s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices "légèrement supérieure à 20 %" sur une base globale.
Le directeur financier Neil Dougherty a souligné que Keysight a obtenu un levier d'exploitation supplémentaire de 41 % ce trimestre, malgré l'absorption de l'impact des tarifs douaniers.
Les récentes acquisitions de la société ont un effet dilutif sur les marges à court terme, mais elles devraient devenir rentables une fois que la société aura réalisé 100 millions de dollars de synergies de coûts.
Le flux de trésorerie disponible a également été important, atteignant 407 millions de dollars. La société a terminé le trimestre avec 2,20 milliards de dollars de liquidités et a racheté pour 87 millions de dollars d'actions.
Ce que le marché nous dit à propos du titre Keysight
La hausse de 23% de l'action Keysight Technologies montre que les investisseurs sont enthousiasmés par le positionnement de la société sur des marchés à forte croissance tels que l'IA et la défense.
La combinaison d'une forte croissance des commandes, d'une demande généralisée et d'une révision à la hausse des prévisions suggère que l'élan est durable.
Ce qui est particulièrement encourageant, c'est que la société enregistre une demande de la part de l'ensemble de sa clientèle, des hyperscalers aux concepteurs de puces, en passant par les entreprises de défense et les fabricants tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
La diversification géographique s'améliore également, avec davantage d'affaires provenant des marchés internationaux.
L'action Keysight Technologies a gagné plus de 45 % depuis le début de l'année, ce qui constitue une bonne performance.
La solidité des fondamentaux, l'élargissement des débouchés et l'amélioration de la visibilité rendent l'action attrayante pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer aux tendances séculaires de l'infrastructure de l'intelligence artificielle et des technologies de pointe.
Pour les investisseurs à long terme, le portefeuille différencié de Keysight et son engagement précoce auprès des clients concevant des systèmes de nouvelle génération devraient continuer à stimuler la croissance bien au-delà de cet exercice.
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