Principaux enseignements :
- Schneider Electric est un leader mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, qui aide ses clients à améliorer l'efficacité, la fiabilité et le développement durable dans les bâtiments, les infrastructures et l'industrie.
- L'action SU pourrait raisonnablement atteindre 371 € par action d'ici décembre 2029, selon nos hypothèses de valorisation.
- Cela implique un rendement total de 57,5 % par rapport au cours actuel de 235 €, avec un rendement annualisé de 12,1 % sur les 4 prochaines années.
Schneider Electric S.E. (SU) renforce sa position de fournisseur de premier plan de solutions intégrées de gestion de l'énergie et d'automatisation en développant des plateformes numériques, des logiciels et des services.
L'entreprise s'attache à aider ses clients à numériser et à électrifier leurs opérations afin de réduire les gaspillages d'énergie et de soutenir la transition mondiale vers des infrastructures à faible émission de carbone.
Au cours de la dernière décennie, Schneider Electric a combiné une croissance organique régulière avec une discipline des marges et une optimisation du portefeuille. Le cours de l'action a fortement progressé sur 5 et 10 ans, grâce à la hausse des bénéfices, à l'augmentation des rendements et à l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions d'électrification et d'efficacité.
Voici pourquoi l'action Schneider Electric pourrait continuer à offrir de solides rendements à long terme, car elle met en œuvre sa stratégie d'électrification et de numérisation tout en conservant de solides antécédents financiers.
Ce que dit le modèle pour l'action Schneider Electric
Dans le cadre du scénario de base, l'analyse examine comment la capacité bénéficiaire de SU pourrait évoluer à mesure que la demande d'efficacité énergétique, d'automatisation et de modernisation des réseaux continue de croître.
Sur la base d'une croissance annuelle estimée à 6,9 % du chiffre d'affaires, d'une marge bénéficiaire nette de 19,3 % et d'un ratio cours/bénéfice de sortie normalisé de 23,5, le modèle prévoit que l'action SU pourrait passer de 235 € à 287 € par action.
Cela représenterait un rendement total de 21,8 %, ou un rendement annualisé de 10,5 % au cours des deux prochaines années.
Nos hypothèses d'évaluation
Le modèle d'évaluation de TIKR vous permet d'introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d'affaires, les marges d'exploitation et le multiple C/B d'une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l'action.
Voici les hypothèses que nous avons utilisées pour l'action Schneider Electric :
1. Croissance du chiffre d'affaires : 6,9
Schneider Electric a enregistré une croissance régulière de son chiffre d'affaires au fil du temps, avec des taux de croissance annuels composés (TCAC) de 6,3 % pour l'année écoulée, de 7,0 % pour les cinq dernières années et de 4,3 % pour les dix dernières années.
Sur la base du consensus des analystes, le modèle retient une croissance du chiffre d'affaires de 7,2% dans l'hypothèse basse, 8,0% dans l'hypothèse moyenne et 8,9% dans l'hypothèse haute de 2024 à 2030. Ces hypothèses reflètent l'exposition de Schneider à des thèmes structurels tels que l'électrification, l'automatisation et les services numériques, tout en restant dans une fourchette cohérente avec le profil de performance historique de l'entreprise.
2. Marges d'exploitation : 19.3%
Historiquement, Schneider Electric a combiné une croissance solide de son chiffre d'affaires avec une amélioration de sa rentabilité. Les marges de revenu net ont été en moyenne de 11,3 % l'année dernière, de 10,8 % sur cinq ans et de 9,5 % sur dix ans, ce qui indique une expansion progressive des marges au fur et à mesure que l'entreprise élargit ses offres à plus forte valeur ajoutée.
Sur la base des estimations consensuelles des analystes, nous supposons une croissance du bénéfice par action (BPA) de 7,8 % dans l'hypothèse basse, de 10,6 % dans l'hypothèse moyenne et de 12,3 % dans l'hypothèse haute entre 2024 et 2030.
Dans le même temps, nous supposons une légère contraction du multiple prix/bénéfice (P/E), avec un CAGR P/E négatif de 4,7 % dans l'hypothèse basse, négatif de 2,7 % dans l'hypothèse moyenne, et négatif de 0,8 % dans l'hypothèse haute.
3. Multiple de rentabilité à la sortie : 23,5x
Sur la base de ces hypothèses, le scénario médian aboutit à un prix de l'action prévu de 370 € à la fin de 2029, par rapport au prix actuel de l'action de 235 € dans le modèle.
Cela équivaut au rendement total de 57,5 % et au TRI annualisé de 12,1 % mentionnés précédemment, ce qui suggère que SU pourrait encore offrir des rendements attrayants à long terme si elle maintient sa trajectoire de croissance et de marge.
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Que se passe-t-il si les choses s'améliorent ou se dégradent ?
Différents scénarios pour Schneider Electric jusqu'en 2030 produisent naturellement une gamme de résultats potentiels plutôt qu'un résultat fixe unique (il s'agit d'estimations et non de rendements garantis) :
- Hypothèse basse : Une croissance plus faible et une compression plus forte des multiples conduisent à des rendements annuels → 6,3 %.
- Cas moyen : croissance régulière du chiffre d'affaires autour de 8 %, croissance du bénéfice par action supérieure à 10 % et contraction modérée du ratio cours/bénéfice → 12,1 % de rendement annuel
- Hypothèse haute : Poursuite de l'exécution des initiatives d'électrification et de numérisation, et allocation de capital saine → 17,3 % de rendements annuels.
Ces scénarios soulignent à quel point les rendements futurs de Schneider dépendent à la fois de la performance opérationnelle et de la valorisation du marché.
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Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Schneider Electric à partir de maintenant ?
Avec le nouvel outil de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
