Principales statistiques pour l' action ETOR
- Evolution du cours de l'action ETOR: +20.43%
- ETOR Cours de l'action au 17 février: 33,07
- Plus haut sur 52 semaines : 79,96
- ETOR Objectif de cours : 55,50
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
eToro Group (ETOR) ont bondi de plus de 20% cette semaine après que la plateforme de trading en ligne ait publié des résultats record pour le quatrième trimestre 2025, dépassant les attentes des analystes.
La contribution nette du T4 (revenus) a augmenté de 6% séquentiellement pour atteindre environ 227 millions de dollars, et le bénéfice net a atteint un record de 69 millions de dollars, tandis que le BPA de 0,71 $ a battu les estimations consensuelles qui se situaient entre 0,60 et 0,69 $.
Pour l'année 2025, eToro a généré 868 millions de dollars de contribution nette, en hausse de 10% par rapport à 2024, et a affiché un bénéfice net d'environ 216 millions de dollars, soit une croissance d'environ 12% et une marge d'EBITDA ajustée proche de 36%-38%.
La direction a souligné l'expansion continue des comptes financés, qui ont grimpé à environ 3,8-3,9 millions, et des actifs sous administration d'environ 18,5 milliards de dollars, soutenus par de fortes entrées et une activité de négociation accrue.
La société a également annoncé une expansion de son programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars, ce qui témoigne de la confiance dans la génération future de liquidités et apporte un soutien supplémentaire à l'action.
Les dirigeants ont mis l'accent sur une feuille de route de produits "AI-first", une localisation plus approfondie de la plateforme et une croissance des échanges d'actions et de matières premières, même si les revenus liés aux crypto-monnaies sont restés volatils.
Les récentes divulgations montrent que les volumes d'échange de crypto-monnaies restent un important vent arrière mais exercent une pression sur les marges, avec un volume de crypto-monnaies sur l'ensemble de l'année autour des dizaines de milliards et des marges nettes relativement modestes.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action ETOR
La forte hausse des cours indique que les investisseurs ont considéré que les résultats du quatrième trimestre, la rentabilité record et le rachat d'actions plus important confirment que le modèle d'entreprise d'eToro peut générer des bénéfices solides, même dans des conditions mitigées sur les marchés cryptographiques et les marchés plus larges.
Les actions se négocient toujours à moins de la moitié de leur plus haut niveau sur 52 semaines, proche de 80 dollars, de sorte que le rebond intervient après une longue période de sous-performance depuis la cotation de l'action au NASDAQ.
Les objectifs des analystes indiquent un potentiel de hausse substantiel par rapport aux niveaux actuels. L'objectif moyen des analystes, qui se situe entre 55 et 56 dollars par action, implique une hausse d'environ 68 % par rapport à 33 dollars, ce qui est largement conforme au tableau des objectifs de la Bourse, qui indique un objectif moyen de 55,50 dollars et un ratio objectif/prix de clôture d'environ 168 %.
Les écrans de valorisation montrent qu'ETOR se négocie à près de 10-11x les bénéfices à venir, bien en dessous des multiples de mi-vingt à mi-vingt typiques pour les pairs rentables des marchés des capitaux, même si le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10 % l'année dernière et que les marges d'EBITDA ajustées ont oscillé dans les 30 % supérieurs.
Cette décote reflète les inquiétudes concernant les marges nettes relativement faibles, de l'ordre de 1 % à 2 %, le risque d'exécution lié aux initiatives en matière de nouveaux produits et la dépendance de la société à l'égard de l'activité commerciale, qui peut fluctuer en fonction de l'humeur du marché.
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Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
