Principales statistiques pour l'action DUOL
- Performance de la semaine dernière : stable
- Fourchette de 52 semaines : 107 $ à 545
- Prix cible du modèle d'évaluation : 307
- Hausse implicite : 172% sur 1,9 ans
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Duolingo (DUOL) ont baissé au cours de la semaine dernière, l'action se négociant à près de 113 $ après une nouvelle pression liée à des nouvelles spécifiques à l'entreprise et à des inquiétudes concernant l'évaluation.
Plus tôt en janvier, les actions de Duolingo ont chuté après que Reuters ait rapporté que le directeur financier Matt Skaruppa allait quitter son poste après presque six ans. Bien que la société ait nommé Gillian Munson comme nouveau directeur financier le même jour, la transition de la direction a ajouté une incertitude à court terme, et l'action est restée volatile depuis.
Dans le même temps, plusieurs rapports "BUZZ" de Reuters en janvier ont mis l'accent sur des préoccupations d'engagement plus souples soulevées par Wells Fargo, qui a réduit son objectif de prix. Ce commentaire a pesé sur le sentiment, en particulier après que la forte progression de Duolingo sur plusieurs années a rendu l'action sensible aux changements dans les attentes en matière de croissance.
Plus récemment, Reuters a révélé plusieurs ventes d'actions par des initiés le 20 février, y compris des transactions par le directeur financier, le directeur juridique et le directeur de l'ingénierie. Bien que ces ventes aient été déclarées comme étant de routine, elles ont ajouté à la pression à court terme étant donné le récent recul de l'action.
Il est important de noter qu'aucun changement n'a été apporté aux prévisions de revenus ou à la stratégie de croissance à long terme au cours de la semaine. Le mouvement reflète le recalibrage des investisseurs autour de la valorisation, les changements de leadership et les tendances d'engagement plutôt qu'un changement dans la performance commerciale sous-jacente de Duolingo.
L'action DUOL est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'en 2027, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 30%
- Marges d'exploitation : 15.7%
- Multiple P/E de sortie : 25x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 306,98 $, ce qui implique un rendement total de 171,8 % par rapport au prix actuel de l'action et un rendement annualisé de 71,2 % au cours des 1,9 prochaines années.
L'exécution reste le principal moteur de ces hypothèses. Duolingo continue d'enregistrer une forte croissance de son chiffre d'affaires, avec des revenus LTM atteignant 964 millions de dollars et des marges brutes se maintenant à près de 72%. Les marges d'exploitation se sont améliorées pour atteindre 11,6 %, les avantages d'échelle compensant les investissements continus dans les produits et la R&D.
La génération de trésorerie s'est également renforcée, avec un flux de trésorerie disponible LTM de 355 millions de dollars et une marge de 37%, soutenant la position de trésorerie nette de Duolingo de plus de 1,0 milliard de dollars. Cette flexibilité du bilan aide à compenser la volatilité à court terme liée aux changements de direction et aux préoccupations en matière d'engagement.
À l'avenir, les investisseurs continueront de se concentrer sur les tendances en matière d'engagement des utilisateurs, sur la durabilité de la marge d'exploitation et sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2025, prévus pour le 26 février. Ces résultats sont susceptibles de façonner les attentes en matière de croissance et de rentabilité pour 2026.
Si Duolingo continue d'augmenter son chiffre d'affaires tout en maintenant une discipline en matière de marge, le cours actuel de l'action reflète une incertitude plutôt qu'une détérioration des fondamentaux.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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