Statistiques clés pour l'action CVS Health
- Performance de la semaine dernière : 0.2%
- Fourchette de 52 semaines : 58 $ à 85
- Prix actuel : 78
- Objectif du modèle d'évaluation : 124
Qu'est-il arrivé à l'action CVS Health ?
L'action CVS Health(CVS) a culminé à près de 84 $ à la fin de janvier 2026 avant de chuter brusquement entre le 25 et le 28 janvier, de se redresser à 78,20 $ le 17 février et de réaliser un rendement de -2,4% depuis le début de l'année, avec un gain de 0,17% au cours de la dernière semaine.
La société a publié le 10 février 2026 un BPA ajusté de 1,09 $ pour le quatrième trimestre 2025, dépassant l'estimation de 0,99 $ de l'IBES, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 105,7 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation de 103,6 milliards de dollars de l'analyste.
Le chiffre d'affaires de l'année 2025 a atteint le chiffre record de 402,1 milliards de dollars, en hausse de 7,8 % d'une année sur l'autre, le bénéfice de l'activité pharmaceutique augmentant de 5 % au cours de l'exercice 2025 après avoir diminué d'environ 5 % par an au cours des cinq années précédentes.
Le 10 février, CVS a réaffirmé ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 de 7,00 à 7,20 dollars et de chiffre d'affaires d'au moins 400 milliards de dollars, inchangées par rapport aux prévisions de décembre, tandis que la direction a indiqué qu'elle pourrait dépasser ces objectifs.
Le 10 février 2026, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a assigné CVS Health, ainsi que sept autres assureurs de santé, pour obtenir des documents liés à une éventuelle enquête sur la fraude aux subventions de l'Obamacare, les soumissions devant être présentées avant le 23 février 2026.
Bloomberg News a également rapporté le 21 janvier que des législateurs républicains américains avaient déclaré que CVS Health pourrait avoir violé les lois antitrust ; aucun détail supplémentaire n'a été fourni dans les documents fournis.
En outre, Mubadala Investment Co a augmenté sa participation dans CVS Health de 17,3 % pour atteindre 149 769 actions au 31 décembre 2025, selon le dépôt de la SEC publié le 17 février 2026 ; les orientations et la stratégie sont restées inchangées à la suite de cette publication.
Les cotes d'achat et de surperformance combinées totalisent 22 sur 27 analystes en date du 17 février. L'objectif moyen du consensus de 95 $ se situe à 21,3 % au-dessus du cours de clôture actuel de 78,20 $. Les notes de maintien ont augmenté de 4 à 5 depuis décembre 2025, avec zéro note de vente active dans le dossier.
Truist(TFC), Morgan Stanley(MS), RBC Capital Markets(RY) et BofA(BAC) ont tous maintenu des notes positives sur CVS après la publication des résultats du 10 février, les commentaires des analystes soulignant les progrès du redressement, la dynamique des marges de Medicare Advantage et le maintien des prévisions pour 2026.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action CVS
CVS a atteint un sommet de près de 84 $ à la fin de janvier 2026 avant de se replier à 78 $ le 17 février, avec un rendement de 2,4 % depuis le début de l'année.
- Les bénéfices ont été battus sur les deux lignes : Le BPA ajusté du T4 de 1,09 $ a battu l'estimation de 0,99 $ et les revenus du T4 de 105,7 G$ ont battu l'estimation de 103,6 G$, ce qui indique des progrès opérationnels.
- Le redressement gagne du terrain : Le bénéfice des pharmacies a augmenté de 5 % au cours de l'exercice 2025 après cinq années consécutives de baisse annuelle, et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 24,9 % après s'être effondré de 43 % au cours de l'exercice 2024.
- Aucune note de vente : 22 des 27 analystes qui couvrent l'action lui attribuent des notes d'achat ou de surperformance en date du 17 février 2026, et aucune note de vente active n'a été enregistrée.
La direction a réaffirmé ses prévisions pour 2026 et a indiqué qu'elle pourrait dépasser les objectifs, tandis que le directeur financier Brian Newman a mis l'accent sur la fixation d'objectifs réalistes et sur leur réalisation.
Deux obstacles juridiques actifs ont subsisté au cours de la période : une citation à comparaître de la Chambre des représentants liée aux allégations de fraude à l'Obamacare, attendue le 23 février, et une allégation antitrust rapportée par Bloomberg et émanant de législateurs républicains, déposée le 21 janvier.
Mubadala Investment a augmenté sa participation dans CVS de 17,3 % à 149 769 actions au 31 décembre 2025, selon le dépôt de la SEC, tandis que quatre grands courtiers ont maintenu des évaluations positives après la publication des résultats du 10 février.
CVS est en baisse (2,4 %) depuis le début de l'année malgré un chiffre d'affaires record de 402,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025. Le bénéfice d'exploitation s'est redressé à 10,02 milliards de dollars pour l'exercice 2025, mais les marges restent à 2,5 %, bien en deçà des 4,9 % observés au cours de l'exercice 2021-2022.
La date limite du 23 février pour l'assignation à comparaître et tout développement sur l'allégation antitrust sont les prochains événements à surveiller, ainsi que l'exécution de la fourchette d'orientation 2026 de 7,00 $ à 7,20 $ pour le BPA ajusté.
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