Stats clés pour l' action Charter Communications
- Variation du cours : +12,1% (après les résultats)
- Prix actuel : ~231
- Cible du modèle avancé : 288
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Charter Communications, Inc. (CHTR) ont connu une reprise massive, augmentant de 12,1 % à la suite d'un rapport du quatrième trimestre qui a convaincu les investisseurs que la société a un plan pour lutter contre les concurrents de la fibre optique.
L'optimisme a été alimenté par le dévoilement de "Invincible Wi-Fi", un nouveau produit lancé en février qui combine le Wi-Fi 7 avec la 5G et une batterie de secours pour garantir la connectivité en cas de panne.
Ce pivot stratégique a éclipsé les chiffres mitigés des grands titres, où les recettes ont chuté de 2,3 % en raison de la perte des subventions à la connectivité abordable, mais où les abonnés vidéo ont augmenté de manière inattendue de 44 000, la première hausse depuis des années.
Les investisseurs ont également été encouragés par la stratégie agressive d'allocation de capital de la société, Charter ayant racheté pour 5,4 milliards de dollars de ses propres actions en 2025, ce qui montre que la direction est convaincue que les actions sont sous-évaluées.
Les analystes de Benchmark ont réagi en relevant leur objectif de prix à 455 dollars, estimant que le marché sous-estime le potentiel de flux de trésorerie de l'offre groupée "Spectrum One".
La combinaison d'une augmentation surprise du nombre d'abonnés et d'une feuille de route technologique claire a fait passer l'histoire du "déclin" à la "stabilisation".
Charter Communications est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Chris Winfrey a déclaré que Charter est maintenant un fournisseur de connectivité "convergente", avec des lignes mobiles qui ont augmenté de 19% d'une année sur l'autre pour atteindre 11,8 millions.
M. Winfrey a souligné l'avantage concurrentiel de leur nouvelle architecture de réseau, en déclarant : "En 2025, nous mettons Spectrum en position de fournir une connectivité garantie... Nous allons lancer 'Invincible Wi-Fi', ce qui nous permettra d'avoir une prétention que personne d'autre ne peut faire.
Il estime que cette "garantie" constituera un puissant outil de fidélisation, en réduisant le taux de désabonnement alors même que les concurrents installent la fibre optique sur leur territoire.
La direction a également confirmé que son projet de mise à niveau massive du réseau est en bonne voie, 50 % de la zone de couverture devant supporter des vitesses symétriques de plusieurs gigabits d'ici à la fin de 2026.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie à une décote importante par rapport à ses flux de trésorerie futurs.
- Prix cible : 288
- Prix actuel : ~231
- Potentiel de hausse : +24.7%
Analyse approfondie de la valorisation
À ~231 $, l'action se négocie à un multiple déprimé en raison des craintes liées à la maturité du haut débit, mais le modèle interne suggère que ces craintes sont prises en compte.
- Le moteur de la croissance mobile : Avec des revenus mobiles en hausse de 13,1% au 4ème trimestre, Charter se diversifie avec succès en s'éloignant du câble pur.
- Le canon à liquidités : malgré de lourds investissements, l'entreprise a généré 5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible en 2025, ce qui lui donne suffisamment de puissance de feu pour racheter des actions et réduire la dette.
- L'écart de valeur : l'objectif de 288 dollars du modèle reflète une normalisation des multiples, car les dépenses d'investissement atteignent leur maximum en 2026 et diminuent ensuite, libérant encore plus de liquidités pour les actionnaires.
Si Charter peut tenir sa promesse "Invincible" et maintenir les pertes Internet à un niveau raisonnable, la réévaluation à 288 $ est soutenue par les mathématiques et la dynamique.
Conclusion : Une valeur invincible ? Avec un potentiel de hausse de 24,7 % à 288 $, Charter Communications est un titre de combat où les haussiers ont finalement le dessus, soutenu par une stratégie qui s'attaque directement à la menace de la coupure du cordon ombilical.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Charter Communications à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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