Statistiques clés pour l' action Arista Networks
- Variation du prix : +6.7%
- Prix actuel : ~137
- Objectif du modèle avancé : 271
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Que s'est-il passé ?
Les actions d'Arista Networks, Inc. (ANET) ont bondi de 6,7 % pour clôturer à près de 137 $ vendredi, poussées par la prise de conscience que les plans d'investissement massifs dans l'informatique dématérialisée sont une aubaine directe pour les activités de réseau de la société.
Le catalyseur a été l' annonce par Amazon d'uninvestissement deplusieurs milliards de dollarsdans de nouveaux centres de données, ce qui nécessite des kilomètres de câbles et de commutateurs Ethernet à grande vitesse pour connecter des milliers de serveurs d'intelligence artificielle.
Les investisseurs parient sur le fait qu'Arista, en tant que leader des réseaux cloud haute performance, se taillera la part du lion dans ces dépenses, devenant ainsi le "plombier" de la révolution de l'IA.
Contrairement aux réseaux d'entreprise traditionnels, les clusters d'IA nécessitent des commutateurs à faible latence et à haut débit pour éviter les goulets d'étranglement, un domaine dans lequel le logiciel EOS d'Arista possède une avance technique significative sur Cisco (NASDAQ:CSCO).
Les analystes de Barclays ont souligné l'opportunité, notant que le réseau "back-end" pour les clusters d'entraînement à l'IA se développe plus rapidement que le front-end, jouant directement sur les forces d'Arista.
L'évolution de l'action reflète également une rotation plus large vers les noms de l'"infrastructure de l'IA", les investisseurs cherchant des moyens de profiter de l'explosion des dépenses sans choisir un gagnant dans les guerres de LLM.
Malgré la hausse, l'action se négocie toujours à une valorisation qui implique un ralentissement, une déconnexion qui, selon notre modèle, constitue une opportunité majeure.
La vague de 200 milliards de dollars d'investissements dans l'informatique dématérialisée commençant à peine à déferler, Arista est en mesure d'en être l'un des principaux bénéficiaires pour les années à venir.
Arista Networks est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la Barclays Global Technology Conference, Hardev Singh, GM of Cloud and AI, a expliqué la complexité des nouveaux réseaux d'IA.
Il a déclaré : "Vous devez déterminer, en raison de toutes ces différentes architectures de puces... laquelle sera la plus volumineuse dans un an, et c'est un peu plus un art qu'une science."
Cette citation souligne le partenariat étroit d'Arista avec les hyperscalers ; ils conçoivent le réseau en tandem avec les feuilles de route des puces de Nvidia et d'AMD.
Mark Foss, responsable des opérations, a abordé la question de la chaîne d'approvisionnement, soulignant que la demande est élevée, mais qu'elle est bien gérée.
Il a ajouté : "Nous nous approvisionnons auprès de tiers : "Nous nous approvisionnons auprès de courtiers tiers de temps en temps si nécessaire... la demande reste forte et nous nous débrouillons du mieux que nous pouvons.
L'équipe dirigeante est convaincue que son approche "best of breed" continuera à l'emporter sur les solutions groupées des concurrents.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, le marché sous-estime largement la durée et l'ampleur du cycle des réseaux d'IA.
- Prix cible : 271,01
- Prix actuel : ~137
- Potentiel de hausse : +110.6%
Approfondissement du modèle d'évaluation
Le cas d'investissement pour Arista Networks est un pari sur les "pics et pelles" du centre de données.
Le modèle suggère que le marché évalue Arista comme une société de matériel cyclique plutôt que comme une société de croissance séculaire avec des marges élevées de type logiciel.
- L'écart de juste valeur : à 137 dollars, l'action se négocie à moins de la moitié de son objectif de 271 dollars, ce qui implique une hausse de 110 % à mesure que les bénéfices s'accélèrent.
- La réalité de la croissance : Le modèle prévoit un solide TCAC de 23,8 % pour les revenus (historique sur 5 ans), un rythme qui pourrait facilement être dépassé si le développement de l'IA se poursuit.
- La vérification de la rentabilité : Avec des marges de revenus nets de 32,6 %, Arista est l'une des entreprises les plus rentables du secteur du matériel technologique, ce qui justifie un multiple élevé.
Si Arista peut maintenir sa part sur le marché de l'hyperscale tout en se développant sur le "campus AI" des entreprises, la voie vers les 271 dollars est toute tracée.
Conclusion : La plomberie indispensable à l'ère de l'IA. Avec un potentiel de hausse de 110,6 % à 271 $, Arista Networks offre un moyen très prometteur de jouer le cycle de dépenses d'investissement massives des géants de l'informatique dématérialisée.
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