Action Axon Enterprise (AXON) : Les analystes pensent que le titre est surévalué de 4% aujourd’hui

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action Axon Enterprise à 640 dollars par action dans 2 ans.
• Cela représente une baisse potentielle de 8 % par rapport au prix actuel de 693 dollars.
• Axon devrait accroître ses bénéfices à un taux de 13 % par an jusqu’en 2027.
• L’action se négocie à une prime de 111 fois les bénéfices à terme, ce qui est nettement supérieur à sa moyenne historique.
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Axon Enterprise(AXON) s’est imposée comme un acteur dominant dans le domaine des technologies de sécurité publique, en fournissant aux forces de l’ordre des dispositifs TASER, des caméras corporelles et des systèmes de gestion des preuves basés sur l’informatique en nuage.

Alors que l’action AXON s’est bien comportée ces dernières années, les investisseurs se demandent s’il s’agit toujours d’une bonne action à acheter aujourd’hui aux prix actuels.

Analysons la trajectoire de croissance et la valorisation d’Axon pour déterminer si le titre représente aujourd’hui une bonne opportunité d’investissement.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

L’action Axon est-elle surévaluée ?

Prévisions

En examinant le graphique des prévisions de bénéfices d’Axon, nous constatons une tendance intéressante. Après une croissance marginale en 2025, Axon devrait augmenter ses bénéfices de 22 % en 2026 et de 15 % en 2027.

Cette tendance suggère que la trajectoire de croissance à long terme de l’entreprise reste intacte malgré les fluctuations à court terme.

La croissance des bénéfices de l’action Axon devrait être alimentée par :

• Position dominante sur le marché: Axon s’est imposé comme le leader incontesté de la technologie policière, avec des coûts de changement élevés une fois que les agences ont adopté son écosystème de produits.
• Modèle de revenus récurrents: L’entreprise est passée avec succès au modèle SaaS pour un grand nombre de ses produits, ce qui lui permet de générer des flux de revenus stables et récurrents que les investisseurs apprécient.
• Expansion internationale: Bien qu’Axon ait une forte pénétration sur le marché américain, les régions du monde représentent une opportunité de croissance significative qui n’en est encore qu’à ses débuts.
• Possibilités de marchés adjacents: L’entreprise ne se limite pas aux services de police, mais s’étend aux marchés des services correctionnels, de l’armée, des services d’urgence et de la sécurité commerciale.

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L‘action AXON est-elle un bon achat aujourd’hui ?

L’évaluation historique d’Axon montre que le marché a toujours valorisé l’action à des multiples supérieurs.

Au cours des cinq dernières années, le cours moyen de l’action AXON a été de 83 fois, avec des pics supérieurs à 160 fois pendant les phases de croissance.

Actuellement, Axon se négocie à 111 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est supérieur à sa moyenne historique mais inférieur aux pics précédents.

Ce multiple reflète la position unique d’Axon sur le marché des technologies de maintien de l’ordre et la croissance constante de son chiffre d’affaires.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un multiple P/E prévisionnel de 80x, ce qui est plus conservateur que le multiple actuel mais reconnaît toujours la position premium d’Axon.

Juste valeur de l’action AXON

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 8
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 80x

BPA normalisé attendu (8 $) * Ratio C/B prévisionnel (80x) = Prix de l’action attendu (640 $)

Le cours de l’action Axon attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 640 dollars par action.

L’action AXON se négociant actuellement à environ 693 $, cela implique un potentiel de baisse d’environ 8 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de -4 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Objectif de prix des analystes pour l’action Axon

Les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 667 $ par action pour l’action AXON, ce qui indique qu’ils voient une baisse d’environ 4 % pour l’action par rapport à son prix actuel :

Risques à prendre en compte pour l’action AXON

• À plus de 100 fois les bénéfices prévisionnels, l’action Axon se négocie à un prix supérieur à celui du marché en général, ce qui la rend vulnérable à un effondrement en cas de ralentissement de la croissance.
• En tant qu’entreprise qui vend principalement aux agences gouvernementales, Axon est exposée à d’éventuelles réductions budgétaires ou à des retards de dépenses.
• Bien qu’Axon domine actuellement son marché, des entreprises technologiques plus importantes pourraient potentiellement entrer dans ce domaine à mesure que le marché se développe.

TIKR à emporter

Axon Enterprise est une entreprise de grande qualité avec de fortes perspectives de croissance, mais sa valorisation supérieure peut limiter les rendements à court terme.

Les analystes prévoyant une baisse d’environ 4 % et notre modèle suggérant des rendements négatifs sur deux ans, Axon pourrait mieux convenir aux investisseurs à long terme qui croient en la capacité de la société à maintenir sa position dominante sur le marché et à se développer sur de nouveaux marchés.

Pour les investisseurs qui privilégient la croissance par rapport à la valorisation, l’exécution cohérente d’Axon et la taille de son marché potentiel peuvent justifier le multiple de la prime. Toutefois, ceux qui recherchent la valeur pourraient trouver de meilleures opportunités ailleurs sur le marché actuel.

L’action Axon peut-elle être achetée au cours des 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les objectifs de prix des analystes, les prévisions de croissance et voir si l’action est sous-évaluée aujourd’hui.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !