Principales Statistiques pour l'Action Eli Lilly
- Prix Actuel : $1,183.46
- Prix Cible (Milieu) : ~$2,060
- Cible du Marché : ~$1,325
- Rendement Total Potentiel : ~74%
- TRI Annualisé : ~14% / an
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Que s'est-il passé ?
Eli Lilly and Company (LLY) a clôturé pratiquement stable à $1,183.46 le 25 septembre, après qu'un jury fédéral a estimé qu'elle avait violé l'obligation implicite de bonne foi et de loyauté dans un ancien accord de licence avec Nektar Therapeutics. Le verdict du 24 septembre a accordé à Nektar 90 millions de dollars plus intérêts, bien en deçà du milliard de dollars réclamé par Nektar, selon Law360, et Lilly a déclaré à BioSpace qu'elle demandera l'annulation, arguant que « le montant correct est zéro. »
La taille de l'indemnité aide à expliquer la réaction modérée : elle représente environ 0,1 % du consensus de revenus 2026 de Lilly, que Wall Street a relevé de près de 12 milliards de dollars depuis le 31 décembre 2025, pour atteindre environ 88,4 milliards de dollars, selon TIKR. Cela se situe au-dessus des prévisions de 85 à 87 milliards de dollars dans les documents de relations avec les investisseurs de Lilly, mais l'action n'a progressé que de 10,1 % en 2026.
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Une Approbation de la FDA, un Verdict de Jury, et une Clôture Stable
Le verdict est intervenu le même jour où la FDA a approuvé Onswik, l'insuline basale hebdomadaire de Lilly pour le diabète de type 2, et où Lilly a annoncé un accord de licence de recherche. Les actions ont progressé de plus de 3 % en cours de séance le 24 septembre, selon Benzinga, et ont clôturé à $1,181.89 alors que les actions du secteur de la santé montaient également. Le 25 septembre, elles ont reculé d'environ 1,25 %, selon Benzinga, avant de se redresser.
Le verdict reste sujet à des motions post-procès et à un appel. Une pression latente juridique plus large précède cette semaine : les dépôts de Lilly révèlent une affaire fédérale multidistrict concernant des allégations selon lesquelles Mounjaro, Trulicity et Zepbound ont causé la NAION, une condition de perte soudaine de la vision, Novo Nordisk étant également poursuivi. Le Wall Street Journal a détaillé ces poursuites le 19 septembre, et les deux entreprises contestent le lien de causalité tandis que la FDA enquête sur un lien possible sans exiger d'avertissement aux États-Unis.
Le Multiple de Lilly a Baissé Alors que la Couverture Commerciale Stagnait Près de 50 %
Selon TIKR, l'estimation du BPA sur 12 mois prospectif de Lilly est passée d'environ 31 $ à environ 42 $ depuis le 31 décembre, en partie car la fenêtre s'est déplacée vers 2027, réduisant son P/E prospectif d'environ 34x à environ 28x. Aucune source n'attribue cela à une seule cause, mais les divulgations de Lilly signalent des prix réalisés plus bas, cités au T2, et la couverture d'assurance.
Ilya Yuffa, vice-président exécutif de Lilly et président de Lilly USA et Global Customer Capabilities, a déclaré lors d'une conférence Morgan Stanley le 14 septembre : « Je pense que sur le côté commercial, nous avons été relativement stagnants à 50 %, » et « Je ne vois pas de changement radical à venir en '27 dans un sens ou dans l'autre. » Il a ajouté que Lilly est « en discussions avec de nombreux employeurs pour ajouter une couverture. »
Par ailleurs, le Business Group on Health a constaté que la part des employeurs interrogés couvrant les GLP-1 pour la gestion du poids est passée de 72 % en 2025 à 60 % en 2026. La contre-argumentation de Lilly est sa propre étude, et non une recherche indépendante, sur des patients sous Zepbound de 55 ans et plus : au bout de 12 mois, Yuffa a déclaré, « vous pouvez obtenir jusqu'à 600 $ par mois et par personne de bénéfice, ce qui compense plus que le coût du médicament. »
Le PDG David Ricks a déclaré à CNBC le 21 septembre que 700 000 seniors ont commencé un traitement par GLP-1 depuis le début de la couverture le 1er juillet, dont 70 % avec des médicaments Lilly, selon son décompte, qualifiant cela de « très expansionniste pour le marché, ce que nous espérions. » Le programme Bridge derrière cela doit prendre fin après 2027, bien que Yuffa pense que ses résultats seront « un net positif pour trouver une solution après '27. »
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Analyse du Modèle Avancé TIKR
- Prix Actuel : $1,183.46
- Prix Cible (Milieu) : ~$2,060
- Rendement Total Potentiel : ~74%
- TRI Annualisé : ~14% / an
Le scénario médian de TIKR projette environ $2,060 au 31 décembre 2030, un rendement total d'environ 74 %, soit environ 14 % par an. Ses entrées, énoncées sur la prévision 2025-2035 de TIKR, supposent que les revenus se capitalisent à environ 11 % par an et que les marges nettes atteignent environ 44 %, tandis que le P/E se contracte d'environ 2 % par an.
La croissance repose sur le volume de Mounjaro et Zepbound plus Foundayo et, si approuvé, le retatrutide ; les marges bénéficient de l'effet de levier opérationnel sur une marge brute LTM de 83,4 %. Les principaux risques sont la tarification, la couverture et les litiges, et le potentiel de hausse nécessite des estimations en hausse avec un multiple stable. La cible moyenne du marché d'environ $1,325 se situe environ 12 % au-dessus de la clôture du 25 septembre (19 Achat, 6 Supérieur au Marché, 3 Conservation, 1 Inférieur au Marché, 1 Vente), tandis que la plus basse, $930, se situe environ 21 % en dessous.
Conclusion
Le rapport T3 de Lilly, attendu fin octobre, est le prochain événement. Les analystes attendent un chiffre d'affaires T3 d'environ 22,4 milliards de dollars, inférieur aux 22,974 milliards de dollars du T2 après un premier semestre aidé par des jalons et des ajustements de remises. Une révision à la hausse des prévisions vers le consensus d'environ 88,4 milliards de dollars suggérerait que le multiple a de la marge pour se redresser ; une fourchette inchangée suggérerait que le marché a anticipé Lilly.
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