Principaux enseignements :
- Nvidia se négocie à un multiple bon marché. Les analystes prévoient une hausse d’environ 50 % pour le titre aujourd’hui, car le sentiment du marché pourrait s’améliorer.
- Tesla a sous-performé, les investisseurs s’inquiétant des engagements gouvernementaux d’Elon Musk. Les analystes restent optimistes et s’attendent à ce que l’action gagne plus de 20 % par rapport aux niveaux actuels.
- Target a baissé de 60 % par rapport à ses plus hauts historiques, mais le géant de la distribution se négocie avec une remise de 28 % dans un contexte de fortes dépenses de consommation.
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Même dans le contexte actuel de volatilité du marché, certaines actions se distinguent par leur potentiel à long terme, malgré les récentes baisses. Voici trois sociétés dont l’histoire est convaincante et qui pourraient offrir des rendements significatifs aux investisseurs patients.
Bien que les trois actions aient été confrontées à des difficultés, l’action n° 1 présente les catalyseurs à court terme les plus solides pour une surperformance potentielle.
1 : Nvidia(NVDA)
Nvidia a été l’une des entreprises les plus performantes du marché ces dernières années, mais 2025 n’a pas été aussi clémente avec le géant de l’informatique, dont l’action a chuté de plus de 19 % par rapport aux sommets atteints en janvier.
Malgré ce recul, le PDG Jensen Huang a récemment fait une prédiction étonnante : Le chiffre d’affaires de l’infrastructure des centres de données de Nvidia atteindra 1 000 milliards de dollars d’ici 2028 – un chiffre supérieur au chiffre d’affaires total généré par n’importe quelle entreprise au monde.
Pourquoi la trajectoire de croissance de Nvidia reste convaincante :
- Au cours des quatre derniers trimestres, Nvidia a généré 115,3 milliards de dollars de revenus dans les centres de données, les revenus du quatrième trimestre ayant augmenté de 93 % d’une année sur l’autre.
- Pour atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2028, Nvidia doit augmenter les revenus des centres de données à un taux de croissance annuel moyen de 72 %, ce qui est ambitieux mais réalisable si les tendances de croissance actuelles se poursuivent.
- L’action se négocie à seulement 26,8 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est moins cher que beaucoup d’autres grandes entreprises technologiques, et constitue un point d’entrée raisonnable même si la croissance se ralentit.
- Les analystes prévoient une hausse d’environ 50 % pour Nvidia, ce qui est plus élevé que ce qu’ils ont vu pour l’action au cours de la majeure partie de l’année dernière.
Si Nvidia atteint son objectif de 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires tout en maintenant sa marge bénéficiaire actuelle de 56 %, elle pourrait générer 560 milliards de dollars de bénéfices par an.
Même avec un ratio cours/bénéfice moyen de 22,3, Nvidia serait valorisée à environ 12,5 billions de dollars, ce qui représente une hausse potentielle de plus de 300 % par rapport aux niveaux actuels.
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2 : Tesla(TSLA)
L’action Tesla a rebondi de plus de 20 % par rapport à ses plus bas niveaux récents, mais reste en baisse de 42 % par rapport à ses plus hauts niveaux de décembre. Le leader des véhicules électriques a été confronté à des défis importants, avec une croissance du chiffre d’affaires au quatrième trimestre de seulement 2 % par rapport à l’année précédente et sa première baisse annuelle des livraisons de véhicules.
Malgré ces vents contraires, l’histoire de la croissance à long terme de Tesla reste convaincante pour certains investisseurs.
Pourquoi Tesla reste un investissement polarisant :
- Tesla est en train de passer “entre deux grandes vagues de croissance” alors qu’elle prépare sa plateforme de véhicules de nouvelle génération et des modèles plus abordables, qui devraient être lancés cette année.
- Le PDG Elon Musk envisage que la technologie de conduite autonome de l’entreprise évolue vers un service mondial de robotaxi. La production des Cybercabs, moins coûteux, devrait commencer en 2026.
- Les déploiements de systèmes de stockage d’énergie ont fait un bond de 244 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, et l’entreprise prévoit une croissance de 50 % dans ce segment d’ici à 2025.
- Les analystes prévoient une hausse d’un peu plus de 20 % pour Tesla.
Toutefois, le ratio C/B actuel de 104 de Tesla suppose une exécution réussie de plusieurs initiatives ambitieuses. L’entreprise doit renforcer ses marges bénéficiaires pour justifier sa valorisation actuelle.
La performance à court terme de Tesla pourrait dépendre des chiffres de livraison du premier trimestre, ce qui déclencherait une volatilité importante dans un sens ou dans l’autre.
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3 : Target(TGT)
L’action Target a chuté de 60 % par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie, alors que le S&P 500 a progressé de plus de 20 % au cours de la même période. Bien qu’il s’agisse d’un détaillant de premier ordre et d’un roi du dividende avec 58 augmentations annuelles consécutives du dividende, Target a dû faire face à l’évolution des habitudes de consommation.
Target a récemment annoncé une croissance des ventes comparables de 1,5 % au quatrième trimestre, tirée par la croissance des ventes numériques de 8,7 %, bien que les marges bénéficiaires aient diminué en raison de l’augmentation des coûts d’exécution et des taux de démarque.
Pourquoi Target pourrait représenter une opportunité de valeur :
- L’action se négocie à 11,8 fois les bénéfices avec un rendement du dividende de 4 %, soutenu par un ratio de distribution prudent de 45 %.
- Target maintient un bilan solide avec 4,7 milliards de dollars de liquidités, un effet de levier de seulement 1,8 fois l’EBITDA et une cote de crédit “A”.
- Le détaillant investit dans des initiatives de croissance, dont 20 nouveaux magasins en 2025, et prévoit un chiffre d’affaires supplémentaire de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.
- Les analystes voient une hausse de près de 30 % pour Target
Le principal défi de Target réside dans la composition de ses ventes : environ 40 % seulement des ventes de marchandises proviennent des produits d’épicerie et des produits ménagers de base, contre 60 % pour les seules ventes de produits d’épicerie de Walmart. Cette plus grande exposition aux dépenses discrétionnaires a nui aux performances lorsque les consommateurs ont resserré leur budget.
Les prévisions de la direction pour 2025 sont modestes, puisqu’elles tablent sur une stagnation des ventes comparables et une croissance globale du chiffre d’affaires d’à peine 1 %. Toutefois, grâce à son positionnement unique sur les articles “chic bon marché” et à ses capacités omnicanales permettant d’atteindre 75 % de la population américaine dans un rayon de 10 miles, Target devrait être bien positionnée lorsque les dépenses discrétionnaires des consommateurs se redresseront.
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TIKR à emporter
Nvidia, Tesla et Target représentent trois approches différentes de l’investissement sur le marché actuel, qu’il s’agisse d’innovateurs technologiques à forte croissance ou de valeurs sûres du commerce de détail.
Chaque titre offre une proposition de valeur unique pour les investisseurs ayant une tolérance au risque et un horizon temporel différents, bien que les trois titres se négocient actuellement en dessous de leurs récents sommets.
Le terminal TIKR offre des données financières de premier ordre sur plus de 100 000 actions et a été conçu pour les investisseurs qui considèrent l’achat d’actions comme l’achat d’une partie d’une entreprise.
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