Estadísticas clave de las acciones de Ross Stores
- Rendimiento de la semana pasada: +0.3%
- Rango de 52 semanas: $122,36 a $194,92
- Precio objetivo del modelo de valoración: $279,60
- Alza implícita: 46,6% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Ross Stores (ROST) registraron pocos cambios esta semana y cerraron cerca de los 190,74 dólares. Las acciones cotizan cerca de su máximo histórico de 194,92 dólares, por lo que algunos inversores bloquearon las ganancias, pero el apoyo se mantuvo firme.
Esta semana no se ha conocido ninguna noticia importante sobre la empresa. Sin embargo, el valor se beneficia de las sólidas tendencias navideñas anunciadas anteriormente y de la continua expansión de las tiendas.
La demanda de los consumidores sigue resistiendo, y el modelo de precios reducidos atrae a los cazadores de gangas de todos los niveles de renta. La tranquila semana muestra una consolidación cerca de los máximos más que un cambio fundamental.
La ejecución del negocio sigue siendo fundamental. Las aperturas de tiendas impulsan el crecimiento porque Ross añade de forma rentable establecimientos en mercados desatendidos. Las ventas en tiendas comparables son una señal de fortaleza, ya que reflejan la repercusión de los descuentos en ropa y artículos para el hogar.
Los márgenes se basan en compras inteligentes y en el control de costes, y la escala proporciona un rápido apalancamiento en este modelo ajustado. Las recompras apoyan el crecimiento por acción porque reducen las acciones en circulación a valoraciones atractivas.
Si estos elementos se alinean, el precio de la acción entraña cautela a corto plazo, pero ofrece potencial de capitalización a largo plazo.
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¿Están infravaloradas las acciones de Ross Stores?
Bajo las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,5
- Márgenes operativos: 8.0%
- Múltiplo PER de salida: 18,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 279,60 $, lo que implica una rentabilidad total del 46,6% desde el precio actual de la acción de 190,74 $ y una rentabilidad anualizada del 22,3% durante los próximos 1,9 años.
El rendimiento de Ross Stores depende de la expansión de las tiendas, porque las nuevas unidades proporcionan la mayor parte de los ingresos incrementales en un mercado maduro.
El crecimiento de las ventas comparables es importante, ya que muestra un atractivo sostenido para los compradores preocupados por el valor. La ejecución de márgenes impulsa la rentabilidad, y la disciplina de inventario y gastos permite un apalancamiento operativo.
El rendimiento del capital añade valor porque las recompras constantes aumentan los beneficios por acción a lo largo del tiempo. Si estos factores se mantienen, Ross Stores puede ofrecer una capitalización constante, y el modelo sugiere una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo desde los niveles actuales.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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