Estadísticas clave de Broadridge Stock
- Cambio de Precio: -6.0%
- Precio actual: ~$182
- Objetivo Modelo Avanzado: $269
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) cayeron un 6.0% para cerrar cerca de $182 el viernes, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas ya que los inversionistas vendieron las noticias después del reporte del segundo trimestre fiscal de la compañía.
A pesar de reportar un crecimiento de los ingresos recurrentes del 6% a $ 953 millones, el mercado no se impresionó por la falta de un catalizador "beat and raise" en una cinta nerviosa.
Además, los operadores parecían frustrados por la naturaleza "en línea" de los resultados, ya que el beneficio por acción ajustado de 1,05 $ se limitó a cumplir las expectativas, sin proporcionar la chispa necesaria para invertir la reciente tendencia bajista de la acción.
Durante la conferencia sobre resultados, el Consejero Delegado Tim Gokey reiteró las previsiones de la empresa para todo el año, proyectando un crecimiento recurrente de los ingresos del 5-7%.
Sin embargo, las perspectivas de "statu quo" no bastaron para satisfacer a los inversores ávidos de crecimiento.
La venta de acciones ha comprimido la valoración de Broadridge a sólo 18,7 veces el PER NTM, una rareza para un aspirante a "aristócrata de los dividendos" con un foso competitivo tan amplio.
Además, los analistas de DA Davidson mantuvieron su calificación de compra, haciendo hincapié en que la cartera de ventas cerradas de la compañía se mantiene en niveles récord
Esto sienta las bases para acelerar el crecimiento en la segunda mitad del año fiscal.
La desconexión entre el rendimiento operativo constante y la caída en picado del precio de las acciones sugiere un escenario clásico de "el niño con el agua de la bañera".
¿Está Broadridge infravalorada hoy?
Durante la Conferencia de Servicios Financieros de UBS, el CEO Tim Gokey abordó directamente la valoración de la compañía y el modelo de crecimiento a largo plazo, enmarcando los temores actuales del mercado como oportunidades.
Gokey también se opuso firmemente a la idea de que la tokenización presenta un riesgo de interrupción, afirmando: "Creemos que, en su inmensa mayoría, [los activos tokenizados] van a ser adquiridos por gestores patrimoniales tradicionales... y esos intermediarios van a tener las mismas obligaciones de gestión de activos".
Para reforzar la estabilidad del negocio, reiteró el modelo financiero: "Un crecimiento orgánico muy simple del 5% al 7%... del 8% al 12% es nuestra orientación... entregar bajas teens a los accionistas durante mucho tiempo."
En cuanto al impulso de las ventas, a pesar de estar ligeramente por detrás del año hasta la fecha, Gokey destacó un indicador clave: "Nuestras nuevas originaciones en el primer semestre de este año aumentaron un 20% respecto al año pasado", lo que proporciona confianza en las perspectivas para todo el año.
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Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, la acción cotiza actualmente con un enorme descuento respecto a su valor razonable.
- Precio objetivo: 269 $.
- Precio actual: ~$182
- Potencial alcista: +48.0%
Profundización en la valoración
Con la acción cotizando a ~182 $, el mercado está valorando un estancamiento permanente que contradice la historia de más de 50 años de crecimiento de la empresa.
- El Moat: Broadridge procesa más del 80% de los votos por delegación en Norteamérica, una posición de monopolio que proporciona unos ingresos increíblemente pegajosos.
- La expansión del margen: El modelo prevé que los márgenes de ingresos netos aumenten hasta el 16,0% en los próximos 5 años a medida que la empresa amplíe sus soluciones digitales.
- La brecha de valor: El objetivo de 269 dólares se basa en un retorno a los múltiplos de valoración históricos, de los que la acción se ha desviado significativamente durante esta corrección.
Si Broadridge puede cumplir su promesa de aceleración en el segundo semestre, la revalorización a 269 dólares debería estar impulsada por la recuperación de la confianza en su condición de "compounder estable".
Conclusión: Una oportunidad de mínimos de 52 semanas. Con un potencial alcista del 48,0% hasta 269 $, Broadridge ofrece un punto de entrada convincente para los inversores en crecimiento de dividendos que buscan comprar una infraestructura de alta calidad a un precio de "liquidación".
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¿Cuánta subida tienen las acciones de Broadridge a partir de ahora?
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Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de Ingresos
- Márgenes Operativos
- Múltiplo PER de salida
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
