Estadísticas clave de las acciones de DaVita
- Variación de precios: -5,6%.
- Precio actual: ~$141
- Objetivo del modelo avanzado: 207$.
Ahora en vivo: Descubra cuánto podrían subir sus acciones favoritas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis)>>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de DaVita Inc. (DVA) cayeron un 5,6% para cerrar cerca de $141 el viernes, sucumbiendo a la toma de ganancias a pesar de que la compañía entregó un fuerte desempeño en el cuarto trimestre.
Aunque el gigante de la diálisis presentó un beneficio por acción ajustado de 3,40 dólares (superando los 3,24 dólares esperados) y unos ingresos de 3.620 millones de dólares, el mercado se centró en la presión vendedora externa.
Una de las principales razones de la caída fue la noticia de que Berkshire Hathaway vendió 1,7 millones de acciones, reduciendo su participación y señalando a algunos inversores que la reciente subida del 30% de la acción podría haber tocado techo.
Además, los operadores se mostraron cautelosos ante el "riesgo de reembolso", en concreto los 40 millones de dólares de pérdidas previstas en 2026 por la expiración de los créditos fiscales mejorados para las primas de los planes de intercambio.
El segmento Integrated Kidney Care (IKC) de la empresa logró su primer año rentable en 2025, un hito importante que, según los analistas, impulsará la expansión de los márgenes en el futuro.
Los analistas de Barclays elevaron su precio objetivo a 158 dólares, señalando que, si bien el crecimiento del volumen sigue siendo plano, la capacidad de la empresa para controlar los costes y generar efectivo está mejorando.
Esta desconexión entre la mentalidad de "retirada de efectivo" de los operadores y la mejora de los fundamentales ha creado un punto de entrada potencial para los inversores a largo plazo.
¿Está DaVita infravalorada en la actualidad?
Durante la presentación de resultados, Javier Rodríguez, consejero delegado de DaVita, destacó el éxito de su cambio estratégico hacia una atención basada en el valor.
Afirmó: "Hemos demostrado que existe un modelo de negocio viable que es bueno para nuestros pacientes... Partiendo de este punto de referencia de 2025, esperamos obtener un incremento de 20 millones de dólares en el crecimiento de los ingresos operativos de IKC en 2026".
Rodríguez hizo hincapié en que la mejora de los resultados clínicos en sus programas de IKC, tales como menores tasas de hospitalización, se están traduciendo directamente en el rendimiento financiero.
Para reforzar su confianza en el impacto clínico, añadió: "Tenemos una poderosa alineación entre nuestras ambiciones clínicas y nuestros objetivos financieros. Cumpliendo nuestra misión de ofrecer los mejores cuidados a nuestros pacientes, también podemos generar beneficios para nuestros accionistas."
El director financiero Joel Ackerman también señaló que a pesar de los vientos en contra de los créditos fiscales, la compañía está compensando eficazmente los riesgos mediante la eliminación de los costes de ciberseguridad anteriores.
Lea la transcripción completa de DaVita en TIKR para ver las perspectivas para 2026 >>>
Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, la acción cotiza actualmente muy por debajo de su valor intrínseco.
- Precio objetivo: 207,63 $.
- Precio actual: ~140,83
- Potencial alcista: +47.4%
Profundización en la valoración
El argumento de inversión para DaVita se basa en su transición de un proveedor de pago por servicio a una plataforma de atención basada en el valor.
Con la acción cotizando a unos 141 dólares, la valoración se ha restablecido a niveles que ofrecen un margen de seguridad significativo.
- El motor de los beneficios: El modelo prevé que los márgenes de beneficio neto aumenten hasta el 7,7% en los próximos 5 años, impulsados por la rentabilidad de la unidad IKC.
- El flujo de caja: DaVita sigue siendo una máquina de hacer caja, y se prevé que el flujo de caja libre supere los 1.000 millones de dólares en 2026, lo que respaldará nuevas recompras de acciones.
- La brecha de valor: El objetivo de 207 dólares implica que el mercado está asignando actualmente un valor cero al crecimiento futuro del negocio de atención integrada.
Si DaVita puede cumplir su promesa de un crecimiento del volumen del 2% en los próximos años, la brecha entre el precio actual y el objetivo de 207 dólares debería cerrarse rápidamente.
Conclusión: Un saludable retroceso. Con un potencial alcista del 47,4% hasta los 207 $, DaVita ofrece una oportunidad atractiva para que los inversores compren una empresa de cuidados sanitarios de alta calidad con descuento, siempre que puedan dejar de lado el ruido a corto plazo de las ventas internas.
Vea qué valores están comprando los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente con TIKR.¿Tiene el nuevo "Space Prime" potencial? [Haga clic aquí para ver el modelo de valoración completo de Intuitive Machines].
¿Cuánto pueden subir las acciones de DaVita a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones están comprando los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques... más oportunidades descubrirás. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
