Estadísticas clave de las acciones de Parker-Hannifin
- Rentabilidad en los últimos 6 meses: 38%
- Rango de 52 semanas: $488 a $1.024
- Precio objetivo del modelo de valoración: 1.040 dólares
- Alza implícita: 1,7%.
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¿Qué ha pasado?
Parker-Hannifin ha subido cerca de un 38% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de 1.022 dólares por acción y acercándose a su máximo de 52 semanas de 1.024 dólares, ya que los inversores premiaron la aceleración del crecimiento aeroespacial y la expansión de los márgenes.
El valor subió después de que la dirección reforzara sus perspectivas de crecimiento en la Conferencia Global de Tecnología Industrial y Movilidad de Citi de esta semana.
El director financiero Todd Leombruno afirmó que el sector aeroespacial se encuentra ahora en su cuarto año consecutivo de crecimiento orgánico de dos dígitos, que los pedidos industriales en Norteamérica mejoraron hasta un +7% y que las previsiones de crecimiento regional aumentaron hasta el 2,5% tras comenzar el año en el 1%.
La dirección también reafirmó un crecimiento orgánico del 5% en el punto medio para el año fiscal 2026 y señaló que los márgenes operativos ajustados del segmento se acercan al 27%, tres años por delante de su objetivo para el año fiscal 2029, añadiendo que "Aerospace sigue siendo genial".
La actualización reforzó la confianza en que los beneficios y la expansión de los márgenes sigan siendo duraderos incluso antes de que se produzca un repunte industrial completo.
La actividad institucional también ha respaldado el repunte. Citigroup elevó su participación un 54,7% hasta 158.668 acciones por valor de unos 120,3 millones de dólares, mientras que NEOS Investment Management aumentó su posición un 25,9% y Shell Asset Management más que duplicó sus participaciones.
HighTower Advisors y State of New Jersey Common Pension Fund D también añadieron acciones. Por su parte, JPMorgan recortó su participación en un 14,1% y Vanguard redujo ligeramente la suya, aunque sigue poseyendo alrededor del 8,78% de la empresa. La participación institucional sigue siendo elevada, en torno al 82,44%.
El impulso sostenido del sector aeroespacial, los primeros indicios de recuperación industrial y la continua participación institucional han impulsado el avance del 38%.
¿Está Parker-Hannifin infravalorada?
Según las hipótesis de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6,7%.
- Márgenes operativos: 23,1%.
- Múltiplo PER de salida: 26x
Se prevé quelos ingresos aumenten de 19.850 millones de dólares en 2025 a 21.260 millones de dólares en 2026, gracias al aumento de la producción aeroespacial, la mejora de la demanda industrial y la disciplina de precios. Las estimaciones muestran una tendencia de los ingresos hacia los 25.860 millones de dólares en 2030.
El sector aeroespacial sigue siendo el principal motor de beneficios. La dirección espera un crecimiento del 20% de los OEM comerciales en el ejercicio fiscal 2026, y el segmento sigue beneficiándose de una sólida combinación de posventa y de los beneficios de la integración de Meggitt. Con márgenes ya cercanos al 27%, Parker está alcanzando su marco de márgenes a largo plazo tres años antes de lo previsto.
Los mercados industriales se estabilizan gradualmente. Los pedidos en Norteamérica se han vuelto positivos en un 7%, con la construcción, la generación de energía, la electrónica y la reposición selectiva de los distribuidores contribuyendo al impulso. El crecimiento previsto de los ingresos a 2 años del 7% y el crecimiento previsto del BPA a 2 años del 11,6% sugieren que los beneficios podrían superar a las ventas si los volúmenes siguen mejorando.
Se espera que la adquisición pendiente de Filtration Group genere 220 millones de dólares en sinergias, mientras que la deuda neta sobre EBITDA de 1,74x y el ROIC del 17,2% proporcionan flexibilidad financiera para retornos de capital adicionales y adquisiciones complementarias.
Sobre la base de estos datos, el modelo de valoración estima un precio objetivo de 1.040 dólares, lo que supone una revalorización total del 1,7% o del 0,7% anual desde los niveles actuales. Al precio actual, la acción parece sobrevalorada.
Las acciones ya han subido un 38% en seis meses, por lo que una mayor revalorización en 2026 dependerá de la fortaleza continuada del sector aeroespacial, de una aceleración industrial más rápida y de una expansión sostenida de los márgenes en lugar de una expansión múltiple.
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