Estadísticas clave de las acciones de NVO
- Variación de precio de las acciones de NVO: -16.4
- NVO Precio de la acción a 23 de febrero : $39.63
- Máximo en 52 semanas: 93,8 $.
- NVO Objetivo de precio de la acción: 53,63 $.
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¿Qué ha pasado?
Novo Nordisk (NVO) se desplomaron un 16,4% el 23 de febrero después de que los inversores reaccionaran negativamente a los nuevos datos de los ensayos clínicos de su medicamento de nueva generación contra la obesidad, CagriSema. El brusco movimiento borró gran parte de las ganancias restantes del repunte impulsado por Wegovy que dominó el rendimiento de las acciones de Novo en los últimos dos años.
Según Reuters, los resultados de un ensayo realizado en Copenhague mostraron que CagriSema no superaba claramente al tratamiento contra la obesidad de la competencia, Eli Lilly. Aunque Novo registró una fuerte pérdida de peso absoluta, la comparación relativa importó más a los inversores centrados en el liderazgo del mercado en terapias con GLP-1.
La venta se vio amplificada por preocupaciones más generales tras las recientes previsiones de Novo para 2026. La dirección preveía un crecimiento de las ventas ajustadas de entre el -5% y el -13% a tipos de cambio constantes, lo que suponía una ralentización significativa tras varios años de rápida expansión.
Al mismo tiempo, la confianza en el sector de los medicamentos contra la obesidad se debilitó, ya que los inversores reevaluaron la dinámica competitiva y el poder de fijación de precios a largo plazo. La reacción de las acciones de Novo reflejó hasta qué punto las expectativas de crecimiento futuro están ligadas a un liderazgo continuado en innovación.
A pesar de la fuerte caída, los analistas siguen viendo un notable recorrido al alza sobre la base de las estimaciones actuales. El precio objetivo medio de NOVO se sitúa en 53,63 dólares, frente a un precio de cierre del 23 de febrero de 39,63 dólares.
Ello implica un alza de aproximadamente el 35%, aunque el rango de objetivos sigue siendo amplio. Los objetivos de los analistas reflejan la confianza en las actuales franquicias de Novo para la diabetes y la obesidad, incluso cuando los medicamentos de nueva generación se enfrentan a un mayor escrutinio.
Los datos de Street Targets muestran también que los analistas han ido reduciendo gradualmente los precios objetivo durante el último año. Esta tendencia refleja la creciente incertidumbre en torno a la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Novo.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de NVO
La fuerte caída sugiere que los inversores están volviendo a valorar a Novo Nordisk como una empresa farmacéutica más madura en lugar de como una empresa de hipercrecimiento en el sector de la obesidad. Aunque las expectativas de crecimiento se están moderando, la rentabilidad actual de Novo sigue siendo excepcionalmente sólida.
El margen bruto de Novo es del 82,4% y el margen EBIT del 45,5%. Estos márgenes figuran entre los más elevados de la industria farmacéutica mundial y ponen de relieve el poder de fijación de precios y la eficiencia operativa de la empresa.
Novo también sigue generando una importante liquidez. En los últimos doce meses, la empresa ha generado unos 59.000 millones de dólares de flujo de caja libre, que le han permitido financiar dividendos y recompras incluso en periodos de menor crecimiento.
Sin embargo, el mercado parece menos dispuesto a asignar múltiplos premium sin pruebas claras de un liderazgo continuado en medicamentos contra la obesidad. La competencia de Eli Lilly se ha convertido en la principal causa de la compresión de las valoraciones.
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