Estadísticas Clave de la Acción de Eli Lilly
- Precio Actual: $1,149.85
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,010
- Objetivo del Mercado: ~$1,330
- Rentabilidad Total Potencial: ~75%
- TIR Anualizada: ~14% / año
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¿Qué Ocurrió?
Eli Lilly (LLY) publicó los resultados de la Fase 2b para EloraTZP el 30 de septiembre. EloraTZP es una combinación experimental del fármaco amilina eloralintida con tirzepatida (el principio activo de Zepbound y Mounjaro). En términos de eficacia, que asume que los pacientes continuaron el tratamiento, la dosis más alta produjo una pérdida de peso promedio del 23.3% a las 48 semanas, frente al 14.8% de la tirzepatida 15 mg sola.
Las acciones cerraron con una caída del 2.33% a $1,157.08 ese día y bajaron un 0.62% a $1,149.85 el 1 de octubre. Lilly también publicó los resultados cardiovasculares completos de Foundayo el 30 de septiembre, y no se ha confirmado una causa única para la caída. Los materiales de relaciones con inversores de Lilly contienen los datos del ensayo. El informe de resultados del 29 de octubre supone la prueba más importante.
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Las Dosis Más Altas Superan a la Tirzepatida Sola, pero Más Pacientes Abandonan
Tres de las cuatro combinaciones superaron a la tirzepatida 15 mg sola, con dos dosis intermedias en 19.4% y 19.9%. La más baja, en 13.2%, no lo hizo. Las comparaciones con la tirzepatida sola fueron objetivos secundarios en un ensayo con 367 pacientes, por lo que esto es una señal de Fase 2, no una victoria directa.
Entre el 10.8% y el 27.0% de los pacientes con la combinación suspendieron el tratamiento debido a efectos secundarios, frente al 2.9% con tirzepatida sola y el 16.7% con placebo. Esa brecha importa porque las cifras de eficacia principales asumen que todos continuaron con el fármaco. Lilly planea iniciar la Fase 3 en el Q4 de 2026 con una versión co-formulada y un calendario optimizado de escalada de dosis, un plan más que un ensayo en marcha.
Lilly presentó los resultados completos de ACHIEVE-4 el 30 de septiembre, tras revelar las cifras principales el 15 de septiembre. El ensayo mostró que Foundayo, su píldora oral GLP-1, cumplió su objetivo de seguridad cardiovascular frente a la insulina glargina. Su riesgo un 16% menor de eventos cardiovasculares mayores tiene un intervalo de confianza que cruza el 1. Un análisis post-hoc del 1 de octubre vinculó la dosis de 17.2 mg con un riesgo predicho un 57% menor de diabetes tipo 2 a 10 años, un resultado de un modelo de riesgo más que diagnósticos observados.
Lilly Está Intercambiando Precio por Volumen Mientras la Cobertura en EE.UU. Ronda el 50%
En el Q2 de 2026, el volumen global aumentó un 60% mientras los precios realizados cayeron un 13%. El volumen en EE.UU. subió un 37% frente a una caída de precios del 3%, aproximadamente un 9% excluyendo ajustes por estimaciones de reembolsos. Los precios fuera de EE.UU. cayeron un 36%, principalmente por la inclusión de Mounjaro en la lista nacional de reembolso de China.
En una conferencia de Morgan Stanley el 14 de septiembre, Ilya Yuffa, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Lilly USA y Global Customer Capabilities, habló sobre las versiones genéricas de la semaglutida de Novo Nordisk (NVO). Dijo que han expandido los mercados en India y Canadá, y que el volumen absoluto de Mounjaro sigue creciendo aunque su cuota de mercado disminuya.
En EE.UU., la cobertura es la limitación. Yuffa dijo sobre los seguros comerciales: "hemos estado relativamente estancados en el 50%", no esperaba un cambio significativo en ninguna dirección para 2027, y calificó el programa Bridge de Medicare probablemente como el mayor impulsor individual del aumento del acceso. También citó un estudio de Lilly sobre pacientes de Zepbound de 55 años o más que mostró ahorros médicos directos de hasta $600 por persona al mes a los 12 meses, lo que, según él, compensa con creces el coste del fármaco.
Lilly cotiza a alrededor de 28x el P/E de los próximos 12 meses, frente a aproximadamente 12x para Novo Nordisk y 17x para Merck (MRK), según TIKR. Se espera que el BPA normalizado consensuado crezca alrededor de un 40% anual desde 2025 hasta 2027.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $1,149.85
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,010
- Rentabilidad Total Potencial: ~75%
- TIR Anualizada: ~14% / año
El escenario medio de TIKR, el escenario central del modelo, apunta a alrededor de $2,010 para el 31 de diciembre de 2030. Eso supone una rentabilidad total de alrededor del 75%, o aproximadamente un 14% anual desde el cierre del 1 de octubre. Para contextualizar, el consenso sitúa los ingresos de 2030 cerca de $132 mil millones y el BPA normalizado cerca de $66, según TIKR, basándose en un grupo reducido de 16 analistas para ingresos.
El principal riesgo es que los recortes de precios superen al volumen. La oportunidad alcista surge si la cobertura de los empleadores supera el 50%. El riesgo a la baja aparece si la erosión de los precios o del múltiplo es más rápida que el crecimiento de los beneficios.
Conclusión
Lilly reporta el Q3 el 29 de octubre. El consenso espera alrededor de $22.4 mil millones en ingresos, por debajo de los $22.974 mil millones del Q2. Lilly ha dicho que su primera mitad se benefició de hitos basados en ventas y ajustes de reembolsos.
Al 2 de octubre, el consenso para el año completo de alrededor de $88.5 mil millones se sitúa por encima de las previsiones de Lilly del 5 de agosto de $85 mil millones a $87 mil millones. Un aumento a ese nivel respaldaría las cifras del mercado. Uno que se quede corto sugeriría que las expectativas se adelantaron a la compañía.
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